基金简称 | 泓德医疗创新混合发起式A/C |
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基金代码 | 012481/012482 |
基金全称 | 泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金 |
基金类别 | 混合型发起式 |
基金经理 | 操昭煦 |
成立时间 | 2023年2月22日 |
托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型基金。本基金基金合同生效后,设定一个1年的封闭期,为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务,亦不上市交易。本基金封闭期届满后,自动转为开放式运作,并更名为“泓德医疗创新混合型发起式证券投资金”。 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,重点投资于医疗创新主题相关优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资组合 | 本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%,投资于本基金定义的医疗创新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)×20%+中国债券综合全价指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
基金管理费 | 1.2%/年 |
基金托管费 | 0.2%/年 |
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操昭煦
北京大学生物学硕士,资管行业从业经验12年。现任本公司基金经理、行业研究员。曾任职于交通银行。
A类基金份额:指收取认购/申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
C类基金份额:指不收取认购/申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.40%)
认购费
认购金额(M,含认购费) | A类认购费率 | C类认购费率 |
M<100万 | 1.2% | 0 |
100万≤M<300万 | 0.8% | 0 |
300万≤M<500万 | 0.2% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
申购费
申购金额(M,含申购费) | A类申购费率 | C类申购费率 |
M<100万 | 1.5% | 0 |
100万≤M<300万 | 1.0% | 0 |
300万≤M<500万 | 0.3% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
A类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0 |
C类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-08-29 泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
- 2024-07-18 泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
- 2024-04-19 泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
- 2024-03-28 泓德医疗创新一年封闭运作混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
- 2024-01-19 泓德医疗创新一年封闭运作混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
更多>>临时公告
- 2024-09-20 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-07-18 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-02-23 泓德基金管理有限公司关于泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
- 2024-02-08 泓德基金管理有限公司关于泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金封闭期届满转为开放式运作、变更基金名称并修订基金合同的公告