基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德优选成长混合 | 001256 | 2024-10-29 | 1.2038 | 1.7568 | -1.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2024-10-29 | 1.5486 | 1.9826 | -1.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2024-10-29 | 1.1032 | 1.1032 | -0.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2024-10-29 | 1.2108 | 2.2553 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2024-10-29 | 1.1474 | 2.1788 | -0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2024-10-29 | 1.3333 | 1.8533 | -1.82% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2024-10-29 | 2.0322 | 2.0322 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2024-10-29 | 1.3605 | 1.3605 | -0.97% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2024-10-29 | 1.2249 | 1.7549 | -1.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2024-10-29 | 1.7285 | 1.7285 | -0.72% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2024-10-29 | 1.6447 | 1.6447 | -0.72% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2024-10-29 | 1.4370 | 1.7670 | -1.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2024-10-29 | 1.3708 | 1.7708 | -1.70% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2024-10-29 | 1.7682 | 2.4682 | -1.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2024-10-29 | 1.2342 | 1.3742 | -0.94% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 2024-10-29 | 0.9521 | 1.6911 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2024-10-29 | 1.1663 | 1.6063 | -1.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2024-10-29 | 0.8209 | 1.0309 | -1.42% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2024-10-29 | 1.2511 | 1.2511 | -0.75% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2024-10-29 | 1.2296 | 1.2296 | -0.75% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2024-10-29 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2024-10-29 | 0.5653 | 0.5653 | -0.75% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2024-10-29 | 0.5482 | 0.5482 | -0.76% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2024-10-29 | 0.6490 | 0.6490 | -0.93% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2024-10-29 | 0.6440 | 0.6440 | -0.86% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2024-10-29 | 0.7651 | 0.7651 | -1.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2024-10-29 | 0.7547 | 0.7547 | -1.53% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2024-10-29 | 0.6948 | 0.6948 | -0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2024-10-29 | 0.6773 | 0.6773 | -0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2024-10-29 | 0.9194 | 0.9194 | -0.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2024-10-29 | 0.9182 | 0.9182 | -0.49% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2024-10-29 | 0.7479 | 0.7479 | -0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2024-10-29 | 0.7318 | 0.7318 | -0.67% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2024-10-29 | 0.7701 | 0.7701 | -1.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2024-10-29 | 0.7647 | 0.7647 | -1.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2024-10-29 | 0.7038 | 0.7038 | -2.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2024-10-29 | 0.6958 | 0.6958 | -2.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2024-10-29 | 0.6917 | 0.6917 | -1.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2024-10-29 | 0.6875 | 0.6875 | -1.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2024-10-29 | 0.9401 | 0.9401 | -1.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2024-10-29 | 0.9350 | 0.9350 | -1.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2024-10-29 | 1.0408 | 1.0408 | -1.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2024-10-29 | 1.0361 | 1.0361 | -1.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2024-10-29 | 1.0086 | 1.0086 | -1.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2024-10-29 | 1.0048 | 1.0048 | -1.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2024-10-29 | 1.1339 | 1.1339 | -1.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2024-10-29 | 1.1311 | 1.1311 | -1.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德智选领航混合A | 022224 | 2024-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德智选领航混合C | 022225 | 2024-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2024-10-29 | 1.2120 | 2.1120 | -1.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2024-10-29 | 1.4227 | 1.5147 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2024-10-29 | 1.3716 | 1.4616 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2024-10-29 | 1.2419 | 1.3619 | -0.54% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2024-10-29 | 1.2055 | 1.3255 | -0.55% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2024-10-29 | 1.0560 | 1.6164 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2024-10-29 | 1.1119 | 1.2509 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2024-10-29 | 1.1137 | 1.2947 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2024-10-29 | 1.1086 | 1.2636 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2024-10-29 | 1.2020 | 1.3890 | -0.51% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2024-10-29 | 1.1691 | 1.3521 | -0.51% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2024-10-29 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2024-10-29 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2024-10-25 | 1.0838 | 1.1053 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券A | 018017 | 2024-10-25 | 0.9984 | 0.9984 | -0.18% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券C | 018018 | 2024-10-25 | 0.9981 | 0.9981 | -0.18% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2024-10-29 | 0.2708 | 1.016% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2024-10-29 | 0.3369 | 1.260% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2024-10-29 | 0.2728 | 1.024% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2024-10-29 | 0.3656 | 1.369% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2024-10-29 | 0.4332 | 1.609% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2024-10-29 | 0.3661 | 1.362% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2024-10-29 | 0.4330 | 1.609% | 0 | R1 | 申购 定投 |