成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-11-07 | 1.4239 | 1.9769 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-11-07 | 1.4305 | 1.4305 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-11-07 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-11-07 | 0.9205 | 0.9205 | -2.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-11-07 | 1.1286 | 1.1286 | -0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-11-07 | 1.5244 | 1.5244 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-11-07 | 1.4333 | 1.5813 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-11-07 | 1.4239 | 1.9769 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-11-07 | 1.7461 | 2.1801 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-11-07 | 1.2505 | 1.2505 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-11-07 | 1.3916 | 2.4361 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-11-07 | 1.3119 | 2.3433 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-11-07 | 1.4786 | 1.9986 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-11-07 | 2.9369 | 2.9369 | -0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-11-07 | 1.7829 | 1.7829 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-11-07 | 1.4841 | 2.0141 | -0.42% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-11-07 | 1.4784 | 1.4784 | -0.42% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-11-07 | 1.8657 | 1.8657 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-11-07 | 1.7734 | 1.7734 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-11-07 | 1.9527 | 2.2827 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-11-07 | 1.3523 | 2.0438 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-11-07 | 2.2383 | 2.9383 | -0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-11-07 | 1.3885 | 1.5285 | -1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-11-07 | 1.0581 | 1.7971 | -0.69% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-11-07 | 1.0549 | 1.0549 | -0.70% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-11-07 | 1.4323 | 1.8723 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-11-07 | 1.0031 | 1.2131 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-11-07 | 1.4305 | 1.4305 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-11-07 | 1.4001 | 1.4001 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-11-07 | 1.1461 | 1.1461 | -0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-11-07 | 0.7806 | 0.7806 | -0.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-11-07 | 0.7507 | 0.7507 | -0.78% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-11-07 | 0.7361 | 0.7361 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-11-07 | 0.7319 | 0.7319 | -1.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-11-07 | 0.9442 | 0.9442 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-11-07 | 0.9275 | 0.9275 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-11-07 | 0.8171 | 0.8171 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-11-07 | 0.7900 | 0.7900 | -0.58% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-11-07 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-11-07 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-11-07 | 1.0444 | 1.0444 | -0.84% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-11-07 | 1.0135 | 1.0135 | -0.83% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-11-07 | 1.1400 | 1.1400 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-11-07 | 1.1276 | 1.1276 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-11-07 | 0.9352 | 0.9352 | -2.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-11-07 | 0.9205 | 0.9205 | -2.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-11-07 | 1.0603 | 1.0603 | 0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-11-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.86% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-11-07 | 1.1396 | 1.1396 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-11-07 | 1.1286 | 1.1286 | -0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-11-07 | 1.4101 | 1.4101 | -1.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-11-07 | 1.3979 | 1.3979 | -1.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-11-07 | 1.3910 | 1.3910 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-11-07 | 1.3800 | 1.3800 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-11-07 | 1.5244 | 1.5244 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-11-07 | 1.5143 | 1.5143 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-11-07 | 1.2246 | 1.2246 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-11-07 | 1.2195 | 1.2195 | -0.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-11-07 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-11-07 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-11-07 | 1.2533 | 1.2533 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-11-07 | 1.2493 | 1.2493 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-11-07 | 1.3064 | 1.3064 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-11-07 | 1.3030 | 1.3030 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-11-07 | 1.0858 | 1.1058 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-11-07 | 1.0835 | 1.1035 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-11-07 | 1.5328 | 2.4328 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-11-07 | 1.2530 | 1.2530 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-11-07 | 1.2497 | 1.2497 | -0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-11-07 | 1.2687 | 1.2687 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-11-07 | 1.2659 | 1.2659 | -0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-11-07 | 1.0723 | 1.0723 | -0.79% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-11-07 | 1.0712 | 1.0712 | -0.79% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-11-07 | 1.4333 | 1.5813 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-11-07 | 1.4315 | 1.5215 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-11-07 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-11-07 | 1.3800 | 1.5000 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-11-07 | 1.3347 | 1.4547 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-11-07 | 1.1114 | 1.6718 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-11-07 | 1.1689 | 1.3079 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-11-07 | 1.1566 | 1.3376 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-11-07 | 1.1471 | 1.3021 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-11-07 | 1.1476 | 1.1476 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-11-07 | 1.2625 | 1.4495 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-11-07 | 1.2234 | 1.4064 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-11-07 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-11-07 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-11-07 | 1.0645 | 1.1323 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-11-07 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-11-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.13% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-11-07 | 0.2300 | 0.749% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-11-07 | 0.2579 | 0.974% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-11-07 | 0.1968 | 0.741% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-11-07 | 0.2778 | 1.017% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-11-07 | 0.3429 | 1.260% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-11-07 | 0.2770 | 1.017% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-11-07 | 0.3429 | 1.260% | 0 | R1 | 申购 定投 |


