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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-04	1.2755	1.8285	-0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-07-04	1.2961	1.8261	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-07-04	1.7881	1.7881	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-04	1.3641	1.3641	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2025-07-04	1.2983	1.2983	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-04	1.4190	1.5670	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2025-07-04	1.2460	2.1460	0.14%	0.1折起	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2025-07-04	1.0770	1.0770	0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2025-07-04	1.0756	1.0756	0.06%	0	R3	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2025-07-04	1.0421	1.0421	-0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2025-07-04	1.0412	1.0412	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	--	--	--	--	--	R3	暂停申购暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	--	--	--	--	--	R3	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-04	1.4190	1.5670	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2025-07-04	1.4190	1.5090	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2025-07-04	1.4188	1.4188	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2025-07-04	1.3250	1.4450	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2025-07-04	1.2831	1.4031	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2025-07-04	1.0942	1.6546	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2025-07-04	1.1513	1.2903	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2025-07-04	1.1494	1.3304	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2025-07-04	1.1413	1.2963	0.04%	0	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2025-07-04	1.1417	1.1417	0.04%	0	R3	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2025-07-04	1.2525	1.4395	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2025-07-04	1.2152	1.3982	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2025-07-04	1.1974	1.1974	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2025-07-04	1.1717	1.1717	0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2025-07-04	1.0552	1.1230	0.03%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券A	023809	2025-07-04	1.0007	1.0007	0.09%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券C	023810	2025-07-04	1.0006	1.0006	0.08%	--	R2	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2025-07-04	0.2452	0.899%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2025-07-04	0.3111	1.142%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2025-07-04	0.2543	0.928%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2025-07-04	0.3162	1.294%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2025-07-04	0.3687	1.531%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2025-07-04	0.3028	1.287%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2025-07-04	0.3694	1.531%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 爱心之路：跨越山河的十年足迹; · 与爱童行筑梦未来 ——泓德基金“爱心之路”六一公益行; · 泓德基金：AI赋能投研升级打造高质量发展新引擎; · 泓德基金：以专业投研为引领共筑高质量发展基石; · 吴清主席在国新办新闻发布会上答记者问

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-04	1.2755	1.8285	-0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2025-07-04	1.5771	2.0111	0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-07-04	1.1004	1.1004	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2025-07-04	1.2183	2.2628	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2025-07-04	1.1506	2.1820	-0.25%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2025-07-04	1.3423	1.8623	0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-07-04	2.0480	2.0480	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2025-07-04	1.4953	1.4953	-0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-07-04	1.2961	1.8261	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2025-07-04	1.2929	1.2929	0.32%	0	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-07-04	1.7881	1.7881	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2025-07-04	1.7003	1.7003	0.04%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2025-07-04	1.6263	1.9563	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2025-07-04	1.4800	1.8800	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2025-07-04	1.8145	2.5145	0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2025-07-04	1.2377	1.3777	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2025-07-04	1.0611	1.8001	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2025-07-04	1.0601	1.0601	0.35%	0	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2025-07-04	1.2763	1.7163	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2025-07-04	0.8993	1.1093	0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-04	1.3641	1.3641	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2025-07-04	1.3369	1.3369	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2025-07-04	1.0304	1.0304	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2025-07-04	0.5558	0.5558	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2025-07-04	0.5360	0.5360	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2025-07-04	0.6619	0.6619	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2025-07-04	0.6474	0.6474	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2025-07-04	0.8408	0.8408	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2025-07-04	0.8270	0.8270	0.01%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2025-07-04	0.7178	0.7178	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2025-07-04	0.6959	0.6959	0.17%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2025-07-04	0.9905	0.9905	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-07-04	0.9866	0.9866	0.00%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2025-07-04	0.7283	0.7283	-0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2025-07-04	0.7087	0.7087	-0.15%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2025-07-04	0.8572	0.8572	-0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2025-07-04	0.8490	0.8490	-0.76%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2025-07-04	0.8818	0.8818	1.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-07-04	0.8692	0.8692	1.23%	0	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2025-07-04	0.7272	0.7272	-0.76%	0.1折起	R3	申购定投