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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-10 1.2842 1.8372 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-10 1.3708 1.3708 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-10 0.9899 0.9899 0.09% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-10 0.8531 0.8531 0.25% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-10 1.0449 1.0449 -0.06% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-10 1.3159 1.3159 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-10 1.4195 1.5675 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-10 1.2842 1.8372 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-07-10 1.5846 2.0186 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-07-10 1.1078 1.1078 0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-07-10 1.2277 2.2722 -0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-07-10 1.1594 2.1908 -0.23% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-07-10 1.3534 1.8734 0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-07-10 2.0677 2.0677 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-07-10 1.5161 1.5161 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-07-10 1.3081 1.8381 0.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-07-10 1.3048 1.3048 0.46% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-07-10 1.7910 1.7910 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-07-10 1.7030 1.7030 0.25% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-07-10 1.6548 1.9848 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-07-10 1.4859 1.8859 0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-07-10 1.8185 2.5185 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-07-10 1.2458 1.3858 0.58% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-07-10 1.0716 1.8106 -0.78% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-07-10 1.0705 1.0705 -0.79% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-07-10 1.2810 1.7210 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-07-10 0.9015 1.1115 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-10 1.3708 1.3708 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-07-10 1.3434 1.3434 0.18% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-07-10 1.0336 1.0336 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-07-10 0.5638 0.5638 0.59% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-07-10 0.5436 0.5436 0.57% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-07-10 0.6736 0.6736 0.55% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-07-10 0.6513 0.6513 0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-07-10 0.8439 0.8439 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-07-10 0.8301 0.8301 0.13% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-07-10 0.7270 0.7270 0.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-07-10 0.7047 0.7047 0.90% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-07-10 0.9939 0.9939 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-10 0.9899 0.9899 0.09% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-07-10 0.7406 0.7406 0.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-07-10 0.7205 0.7205 0.53% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-07-10 0.8608 0.8608 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-07-10 0.8525 0.8525 -0.01% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-07-10 0.8655 0.8655 0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-10 0.8531 0.8531 0.25% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-07-10 0.7471 0.7471 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-07-10 0.7405 0.7405 0.20% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-07-10 1.0536 1.0536 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-10 1.0449 1.0449 -0.06% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-07-10 1.2422 1.2422 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-07-10 1.2331 1.2331 0.15% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-07-10 1.1725 1.1725 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-07-10 1.1648 1.1648 0.39% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-10 1.3159 1.3159 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-07-10 1.3089 1.3089 0.36% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-07-10 1.0811 1.0811 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-07-10 1.0780 1.0780 0.38% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-07-10 1.0230 1.0230 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-07-10 1.0213 1.0213 0.10% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-07-10 1.0800 1.0800 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-07-10 1.0780 1.0780 0.40% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-07-10 1.1230 1.1230 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-07-10 1.1216 1.1216 0.39% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-07-10 1.0468 1.0468 0.58% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-07-10 1.0459 1.0459 0.57% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-07-10 1.2501 2.1501 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-07-10 1.0885 1.0885 0.47% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-07-10 1.0871 1.0871 0.48% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-07-10 1.0583 1.0583 0.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-07-10 1.0573 1.0573 0.54% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-10 1.4195 1.5675 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-07-10 1.4194 1.5094 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-07-10 1.4192 1.4192 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-07-10 1.3330 1.4530 0.17% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-07-10 1.2908 1.4108 0.17% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-07-10 1.0952 1.6556 0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-07-10 1.1523 1.2913 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-07-10 1.1491 1.3301 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-07-10 1.1410 1.2960 -0.03% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-07-10 1.1413 1.1413 -0.04% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-07-10 1.2551 1.4421 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-07-10 1.2177 1.4007 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-07-10 1.1976 1.1976 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-07-10 1.1719 1.1719 0.00% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-07-04 1.0552 1.1230 0.03% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券A 023809 2025-07-04 1.0007 1.0007 0.09% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券C 023810 2025-07-04 1.0006 1.0006 0.08% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-07-10 0.2188 0.873% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-07-10 0.2846 1.116% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-07-10 0.2260 0.883% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-07-10 0.3005 1.119% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-07-10 0.3736 1.363% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-07-10 0.3077 1.120% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-07-10 0.3728 1.363% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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