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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-10	1.2842	1.8372	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-10	1.3708	1.3708	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-07-10	0.9899	0.9899	0.09%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-07-10	0.8531	0.8531	0.25%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2025-07-10	1.0449	1.0449	-0.06%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2025-07-10	1.3159	1.3159	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-10	1.4195	1.5675	0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2025-07-10	1.2501	2.1501	0.36%	0.1折起	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2025-07-10	1.0885	1.0885	0.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2025-07-10	1.0871	1.0871	0.48%	0	R3	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2025-07-10	1.0583	1.0583	0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2025-07-10	1.0573	1.0573	0.54%	0	R3	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	--	--	--	--	--	R3	暂停申购暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	--	--	--	--	--	R3	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-10	1.4195	1.5675	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2025-07-10	1.4194	1.5094	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2025-07-10	1.4192	1.4192	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2025-07-10	1.3330	1.4530	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2025-07-10	1.2908	1.4108	0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2025-07-10	1.0952	1.6556	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2025-07-10	1.1523	1.2913	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2025-07-10	1.1491	1.3301	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2025-07-10	1.1410	1.2960	-0.03%	0	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2025-07-10	1.1413	1.1413	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2025-07-10	1.2551	1.4421	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2025-07-10	1.2177	1.4007	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2025-07-10	1.1976	1.1976	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2025-07-10	1.1719	1.1719	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2025-07-04	1.0552	1.1230	0.03%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券A	023809	2025-07-04	1.0007	1.0007	0.09%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券C	023810	2025-07-04	1.0006	1.0006	0.08%	--	R2	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2025-07-10	0.2188	0.873%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2025-07-10	0.2846	1.116%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2025-07-10	0.2260	0.883%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2025-07-10	0.3005	1.119%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2025-07-10	0.3736	1.363%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2025-07-10	0.3077	1.120%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2025-07-10	0.3728	1.363%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德基金“一司一省一高校”“基金行业话养老”专项投教走进...; · 爱心之路：跨越山河的十年足迹; · 与爱童行筑梦未来 ——泓德基金“爱心之路”六一公益行; · 泓德基金：AI赋能投研升级打造高质量发展新引擎; · 泓德基金：以专业投研为引领共筑高质量发展基石

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-10	1.2842	1.8372	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2025-07-10	1.5846	2.0186	0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-07-10	1.1078	1.1078	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2025-07-10	1.2277	2.2722	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2025-07-10	1.1594	2.1908	-0.23%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2025-07-10	1.3534	1.8734	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-07-10	2.0677	2.0677	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2025-07-10	1.5161	1.5161	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-07-10	1.3081	1.8381	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2025-07-10	1.3048	1.3048	0.46%	0	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-07-10	1.7910	1.7910	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2025-07-10	1.7030	1.7030	0.25%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2025-07-10	1.6548	1.9848	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2025-07-10	1.4859	1.8859	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2025-07-10	1.8185	2.5185	0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2025-07-10	1.2458	1.3858	0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2025-07-10	1.0716	1.8106	-0.78%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2025-07-10	1.0705	1.0705	-0.79%	0	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2025-07-10	1.2810	1.7210	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2025-07-10	0.9015	1.1115	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-10	1.3708	1.3708	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2025-07-10	1.3434	1.3434	0.18%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2025-07-10	1.0336	1.0336	0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2025-07-10	0.5638	0.5638	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2025-07-10	0.5436	0.5436	0.57%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2025-07-10	0.6736	0.6736	0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2025-07-10	0.6513	0.6513	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2025-07-10	0.8439	0.8439	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2025-07-10	0.8301	0.8301	0.13%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2025-07-10	0.7270	0.7270	0.92%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2025-07-10	0.7047	0.7047	0.90%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2025-07-10	0.9939	0.9939	0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-07-10	0.9899	0.9899	0.09%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2025-07-10	0.7406	0.7406	0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2025-07-10	0.7205	0.7205	0.53%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2025-07-10	0.8608	0.8608	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2025-07-10	0.8525	0.8525	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2025-07-10	0.8655	0.8655	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-07-10	0.8531	0.8531	0.25%	0	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2025-07-10	0.7471	0.7471	0.20%	0.1折起	R3	申购定投