成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-07-10 | 1.2842 | 1.8372 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-07-10 | 1.3708 | 1.3708 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-07-10 | 0.9899 | 0.9899 | 0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-07-10 | 0.8531 | 0.8531 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-07-10 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-07-10 | 1.3159 | 1.3159 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-07-10 | 1.4195 | 1.5675 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-07-10 | 1.2842 | 1.8372 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-07-10 | 1.5846 | 2.0186 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-07-10 | 1.1078 | 1.1078 | 0.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-07-10 | 1.2277 | 2.2722 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-07-10 | 1.1594 | 2.1908 | -0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2025-07-10 | 1.3534 | 1.8734 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-07-10 | 2.0677 | 2.0677 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-07-10 | 1.5161 | 1.5161 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-07-10 | 1.3081 | 1.8381 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-07-10 | 1.3048 | 1.3048 | 0.46% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-07-10 | 1.7910 | 1.7910 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2025-07-10 | 1.7030 | 1.7030 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-07-10 | 1.6548 | 1.9848 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-07-10 | 1.4859 | 1.8859 | 0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2025-07-10 | 1.8185 | 2.5185 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-07-10 | 1.2458 | 1.3858 | 0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-07-10 | 1.0716 | 1.8106 | -0.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-07-10 | 1.0705 | 1.0705 | -0.79% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-07-10 | 1.2810 | 1.7210 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-07-10 | 0.9015 | 1.1115 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-07-10 | 1.3708 | 1.3708 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-07-10 | 1.3434 | 1.3434 | 0.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-07-10 | 1.0336 | 1.0336 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2025-07-10 | 0.5638 | 0.5638 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2025-07-10 | 0.5436 | 0.5436 | 0.57% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-07-10 | 0.6736 | 0.6736 | 0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-07-10 | 0.6513 | 0.6513 | 0.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-07-10 | 0.8439 | 0.8439 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-07-10 | 0.8301 | 0.8301 | 0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-07-10 | 0.7270 | 0.7270 | 0.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-07-10 | 0.7047 | 0.7047 | 0.90% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-07-10 | 0.9939 | 0.9939 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-07-10 | 0.9899 | 0.9899 | 0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-07-10 | 0.7406 | 0.7406 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-07-10 | 0.7205 | 0.7205 | 0.53% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-07-10 | 0.8608 | 0.8608 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-07-10 | 0.8525 | 0.8525 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-07-10 | 0.8655 | 0.8655 | 0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-07-10 | 0.8531 | 0.8531 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-07-10 | 0.7471 | 0.7471 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-07-10 | 0.7405 | 0.7405 | 0.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-07-10 | 1.0536 | 1.0536 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-07-10 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-07-10 | 1.2422 | 1.2422 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-07-10 | 1.2331 | 1.2331 | 0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-07-10 | 1.1725 | 1.1725 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-07-10 | 1.1648 | 1.1648 | 0.39% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-07-10 | 1.3159 | 1.3159 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-07-10 | 1.3089 | 1.3089 | 0.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-07-10 | 1.0811 | 1.0811 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-07-10 | 1.0780 | 1.0780 | 0.38% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-07-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-07-10 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-07-10 | 1.0800 | 1.0800 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-07-10 | 1.0780 | 1.0780 | 0.40% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-07-10 | 1.1230 | 1.1230 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-07-10 | 1.1216 | 1.1216 | 0.39% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-07-10 | 1.0468 | 1.0468 | 0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-07-10 | 1.0459 | 1.0459 | 0.57% | 0 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-07-10 | 1.2501 | 2.1501 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-07-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-07-10 | 1.0871 | 1.0871 | 0.48% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-07-10 | 1.0583 | 1.0583 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-07-10 | 1.0573 | 1.0573 | 0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-07-10 | 1.4195 | 1.5675 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-07-10 | 1.4194 | 1.5094 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-07-10 | 1.4192 | 1.4192 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2025-07-10 | 1.3330 | 1.4530 | 0.17% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2025-07-10 | 1.2908 | 1.4108 | 0.17% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-07-10 | 1.0952 | 1.6556 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-07-10 | 1.1523 | 1.2913 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-07-10 | 1.1491 | 1.3301 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-07-10 | 1.1410 | 1.2960 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-07-10 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-07-10 | 1.2551 | 1.4421 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-07-10 | 1.2177 | 1.4007 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-07-10 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-07-10 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-07-04 | 1.0552 | 1.1230 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-07-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-07-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2025-07-10 | 0.2188 | 0.873% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2025-07-10 | 0.2846 | 1.116% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2025-07-10 | 0.2260 | 0.883% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2025-07-10 | 0.3005 | 1.119% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2025-07-10 | 0.3736 | 1.363% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2025-07-10 | 0.3077 | 1.120% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2025-07-10 | 0.3728 | 1.363% | 0 | R1 | 申购 定投 |