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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-09-18 1.4212 1.9742 -0.97% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-18 1.4036 1.4036 -0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-18 1.0087 1.0087 -0.61% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-09-18 1.0466 1.0466 0.69% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-09-18 1.1163 1.1163 -0.30% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-09-18 1.4703 1.4703 -1.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-09-18 1.4261 1.5741 -0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-09-18 1.4212 1.9742 -0.97% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-09-18 1.7150 2.1490 -0.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-09-18 1.2788 1.2788 -0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-09-18 1.3854 2.4299 -0.94% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-09-18 1.3071 2.3385 -0.93% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-09-18 1.4005 1.9205 -1.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-09-18 2.7045 2.7045 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-09-18 1.7445 1.7445 -0.81% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-09-18 1.4392 1.9692 -0.94% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-09-18 1.4345 1.4345 -0.94% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-09-18 1.8604 1.8604 -0.64% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-09-18 1.7687 1.7687 -0.64% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-09-18 1.8873 2.2173 -1.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-09-18 1.6278 2.0278 -0.88% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-09-18 2.1329 2.8329 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-09-18 1.4212 1.5612 -0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-09-18 1.1575 1.8965 -1.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-09-18 1.1550 1.1550 -1.05% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-09-18 1.4322 1.8722 -1.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-09-18 0.9984 1.2084 -0.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-18 1.4036 1.4036 -0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-09-18 1.3745 1.3745 -0.66% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-09-18 1.1504 1.1504 -1.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-09-18 0.7336 0.7336 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-09-18 0.7063 0.7063 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-09-18 0.7102 0.7102 -1.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-09-18 0.7482 0.7482 -0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-09-18 0.9416 0.9416 -1.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-09-18 0.9255 0.9255 -1.04% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-09-18 0.7945 0.7945 -0.96% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-09-18 0.7690 0.7690 -0.97% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-09-18 1.0136 1.0136 -0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-18 1.0087 1.0087 -0.61% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-09-18 0.9743 0.9743 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-09-18 0.9465 0.9465 0.08% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-09-18 1.0854 1.0854 -0.72% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-09-18 1.0741 1.0741 -0.73% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-09-18 1.0627 1.0627 0.70% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-09-18 1.0466 1.0466 0.69% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-09-18 0.9220 0.9220 -1.58% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-09-18 0.9131 0.9131 -1.58% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-09-18 1.1266 1.1266 -0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-09-18 1.1163 1.1163 -0.30% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-09-18 1.4307 1.4307 -0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-09-18 1.4192 1.4192 -0.37% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-09-18 1.3520 1.3520 -1.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-09-18 1.3420 1.3420 -1.04% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-09-18 1.4703 1.4703 -1.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-09-18 1.4613 1.4613 -1.20% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-09-18 1.1764 1.1764 -1.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-09-18 1.1721 1.1721 -1.32% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-09-18 1.0326 1.0326 -0.30% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-09-18 1.0301 1.0301 -0.29% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-09-18 1.2094 1.2094 -1.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-09-18 1.2062 1.2062 -1.26% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-09-18 1.2573 1.2573 -1.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-09-18 1.2548 1.2548 -1.27% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-09-18 1.0219 1.0419 -1.51% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-09-18 1.0202 1.0402 -1.53% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-09-18 1.4637 2.3637 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-09-18 1.2017 1.2017 -1.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-09-18 1.1992 1.1992 -1.23% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-09-18 1.2381 1.2381 -0.55% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-09-18 1.2360 1.2360 -0.56% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2025-09-18 1.0694 1.0694 -0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2025-09-18 1.0689 1.0689 -0.16% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-09-18 1.4261 1.5741 -0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-09-18 1.4250 1.5150 -0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-09-18 1.4249 1.4249 -0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-09-18 1.3671 1.4871 -0.28% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-09-18 1.3229 1.4429 -0.29% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-09-18 1.1042 1.6646 -0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-09-18 1.1615 1.3005 -0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-09-18 1.1508 1.3318 -0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-09-18 1.1420 1.2970 -0.05% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-09-18 1.1425 1.1425 -0.05% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-09-18 1.2449 1.4319 -0.40% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-09-18 1.2070 1.3900 -0.40% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-09-18 1.1985 1.1985 -0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-09-18 1.1726 1.1726 0.00% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-09-12 1.0604 1.1282 0.06% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2025-09-18 1.0041 1.0041 -0.33% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2025-09-18 1.0034 1.0034 -0.32% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-09-18 0.2137 0.764% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-09-18 0.2794 1.004% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-09-18 0.2160 0.767% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-09-18 0.2679 0.966% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-09-18 0.3330 1.209% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-09-18 0.2670 0.966% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-09-18 0.3325 1.209% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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