成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-12-23 | 1.4343 | 1.9873 | -0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-12-23 | 1.4203 | 1.4203 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-12-23 | 1.0240 | 1.0240 | -0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-12-23 | 0.9155 | 0.9155 | 0.34% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-12-23 | 1.1995 | 1.1995 | 0.41% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-12-23 | 1.5198 | 1.5198 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-12-23 | 1.4378 | 1.5858 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-12-23 | 1.4343 | 1.9873 | -0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-12-23 | 1.7787 | 2.2127 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-12-23 | 1.2362 | 1.2362 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-12-23 | 1.3739 | 2.4184 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-12-23 | 1.2945 | 2.3259 | -0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-12-23 | 1.4518 | 1.9718 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-12-23 | 2.8842 | 2.8842 | 0.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-12-23 | 1.7729 | 1.7729 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-12-23 | 1.5102 | 2.0402 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-12-23 | 1.5037 | 1.5037 | 0.41% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-12-23 | 1.8913 | 1.8913 | -0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-12-23 | 1.7976 | 1.7976 | -0.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-12-23 | 1.9396 | 2.2696 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-12-23 | 1.3676 | 2.0591 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-12-23 | 2.2658 | 2.9658 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-12-23 | 1.3740 | 1.5140 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-12-23 | 1.0432 | 1.7822 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-12-23 | 1.0393 | 1.0393 | -0.32% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-12-23 | 1.4440 | 1.8840 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-12-23 | 1.0226 | 1.2326 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-12-23 | 1.4203 | 1.4203 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-12-23 | 1.3894 | 1.3894 | -0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-12-23 | 1.1517 | 1.1517 | -0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-12-23 | 0.7518 | 0.7518 | 0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-12-23 | 0.7223 | 0.7223 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-12-23 | 0.7306 | 0.7306 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-12-23 | 0.7252 | 0.7252 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-12-23 | 0.9497 | 0.9497 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-12-23 | 0.9324 | 0.9324 | -0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-12-23 | 0.8242 | 0.8242 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-12-23 | 0.7961 | 0.7961 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-12-23 | 1.0301 | 1.0301 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-12-23 | 1.0240 | 1.0240 | -0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-12-23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-12-23 | 0.9681 | 0.9681 | 0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-12-23 | 1.1086 | 1.1086 | 1.05% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-12-23 | 1.0960 | 1.0960 | 1.05% | 0 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-12-23 | 0.9306 | 0.9306 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-12-23 | 0.9155 | 0.9155 | 0.34% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-12-23 | 1.0128 | 1.0128 | 1.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-12-23 | 1.0021 | 1.0021 | 1.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-12-23 | 1.2118 | 1.2118 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-12-23 | 1.1995 | 1.1995 | 0.41% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-12-23 | 1.4472 | 1.4472 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-12-23 | 1.4339 | 1.4339 | 0.58% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-12-23 | 1.3868 | 1.3868 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-12-23 | 1.3752 | 1.3752 | 0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-12-23 | 1.5198 | 1.5198 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-12-23 | 1.5090 | 1.5090 | 0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-12-23 | 1.2222 | 1.2222 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-12-23 | 1.2164 | 1.2164 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-12-23 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-12-23 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-12-23 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-12-23 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-12-23 | 1.3045 | 1.3045 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-12-23 | 1.3004 | 1.3004 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-12-23 | 1.0368 | 1.0768 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-12-23 | 1.0339 | 1.0739 | 0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-12-23 | 1.5520 | 2.4520 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-12-23 | 1.2576 | 1.2576 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-12-23 | 1.2536 | 1.2536 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-12-23 | 1.2859 | 1.2859 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-12-23 | 1.2823 | 1.2823 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-12-23 | 1.0452 | 1.0452 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-12-23 | 1.0436 | 1.0436 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-12-23 | 1.4378 | 1.5858 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-12-23 | 1.4354 | 1.5254 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-12-23 | 1.4352 | 1.4352 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-12-23 | 1.3831 | 1.5031 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-12-23 | 1.3372 | 1.4572 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-12-23 | 1.1151 | 1.6755 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-12-23 | 1.1727 | 1.3117 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-12-23 | 1.1580 | 1.3390 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-12-23 | 1.1480 | 1.3030 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-12-23 | 1.1486 | 1.1486 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-12-23 | 1.2548 | 1.4418 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-12-23 | 1.2154 | 1.3984 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-12-23 | 1.2018 | 1.2018 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-12-23 | 1.1755 | 1.1755 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-12-19 | 1.0506 | 1.1354 | 0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-12-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-12-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-12-23 | 0.2061 | 0.756% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-12-23 | 0.2719 | 0.998% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-12-23 | 0.2057 | 0.763% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-12-23 | 0.2722 | 1.010% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-12-23 | 0.3375 | 1.254% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-12-23 | 0.2716 | 1.010% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-12-23 | 0.3375 | 1.254% | 0 | R1 | 申购 定投 |


