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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-01-08 1.4963 2.0493 -0.37% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-01-08 1.4376 1.4376 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-01-08 1.0361 1.0361 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2026-01-08 0.9689 0.9689 1.50% 0 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2026-01-08 1.2593 1.2593 0.62% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-01-08 1.5834 1.5834 -0.23% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2026-01-08 1.4402 1.5882 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-01-08 1.4963 2.0493 -0.37% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2026-01-08 1.8368 2.2708 -1.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2026-01-08 1.2683 1.2683 -1.56% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-01-08 1.4070 2.4515 -0.95% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-01-08 1.3253 2.3567 -0.96% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2026-01-08 1.4958 2.0158 0.40% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2026-01-08 3.0525 3.0525 -1.04% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2026-01-08 1.8832 1.8832 0.14% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-01-08 1.5564 2.0864 -0.74% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-01-08 1.5493 1.5493 -0.75% 0 R4 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2026-01-08 1.9202 1.9202 -0.43% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2026-01-08 1.8250 1.8250 -0.43% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2026-01-08 2.0411 2.3711 -0.03% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2026-01-08 1.4292 2.1207 -0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2026-01-08 2.3461 3.0461 -1.66% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2026-01-08 1.4160 1.5560 -1.49% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2026-01-08 1.0534 1.7924 -0.20% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2026-01-08 1.0491 1.0491 -0.21% 0 R4 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2026-01-08 1.5065 1.9465 -0.63% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2026-01-08 1.0471 1.2571 -1.05% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-01-08 1.4376 1.4376 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-01-08 1.4061 1.4061 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2026-01-08 1.2018 1.2018 -0.49% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2026-01-08 0.7910 0.7910 -0.98% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2026-01-08 0.7597 0.7597 -0.98% 0 R4 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2026-01-08 0.7518 0.7518 0.23% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-01-08 0.7443 0.7443 -1.53% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-01-08 0.9891 0.9891 -0.77% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-01-08 0.9709 0.9709 -0.78% 0 R4 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2026-01-08 0.8528 0.8528 -1.48% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2026-01-08 0.8235 0.8235 -1.47% 0 R4 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-01-08 1.0424 1.0424 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-01-08 1.0361 1.0361 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2026-01-08 1.0517 1.0517 -1.06% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2026-01-08 1.0192 1.0192 -1.06% 0 R4 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2026-01-08 1.1564 1.1564 -0.73% 0.1折起 R4 暂停申购 暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2026-01-08 1.1430 1.1430 -0.74% 0 R4 暂停申购 暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2026-01-08 0.9853 0.9853 1.49% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2026-01-08 0.9689 0.9689 1.50% 0 R4 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2026-01-08 1.0604 1.0604 -0.61% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2026-01-08 1.0490 1.0490 -0.61% 0 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2026-01-08 1.2724 1.2724 0.61% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2026-01-08 1.2593 1.2593 0.62% 0 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2026-01-08 1.5763 1.5763 0.64% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2026-01-08 1.5617 1.5617 0.65% 0 R4 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2026-01-08 1.4616 1.4616 0.06% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2026-01-08 1.4491 1.4491 0.06% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-01-08 1.5834 1.5834 -0.23% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2026-01-08 1.5719 1.5719 -0.22% 0 R4 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2026-01-08 1.2496 1.2496 -0.73% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2026-01-08 1.2435 1.2435 -0.73% 0 R4 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2026-01-08 1.0451 1.0451 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2026-01-08 1.0412 1.0412 0.06% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2026-01-08 1.2894 1.2894 -0.19% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2026-01-08 1.2844 1.2844 -0.19% 0 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2026-01-08 1.3590 1.3590 -0.16% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2026-01-08 1.3545 1.3545 -0.16% 0 R4 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2026-01-08 1.0612 1.1012 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2026-01-08 1.0581 1.0981 -0.13% 0 R3 申购 定投
泓德医药精选混合发起式A 026470 -- -- -- -- -- R4 认购 暂停定投
泓德医药精选混合发起式C 026471 -- -- -- -- -- R4 认购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2026-01-08 1.6105 2.5105 -1.79% 0.1折起 R4 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2026-01-08 1.2974 1.2974 -0.45% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2026-01-08 1.2931 1.2931 -0.45% 0 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2026-01-08 1.3661 1.3661 -0.11% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2026-01-08 1.3622 1.3622 -0.10% 0 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2026-01-08 1.1337 1.1337 1.17% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2026-01-08 1.1317 1.1317 1.16% 0 R4 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2026-01-08 1.4402 1.5882 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2026-01-08 1.4376 1.5276 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2026-01-08 1.4375 1.4375 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2026-01-08 1.3967 1.5167 0.14% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2026-01-08 1.3501 1.4701 0.14% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2026-01-08 1.1174 1.6778 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2026-01-08 1.1750 1.3140 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2026-01-08 1.1599 1.3409 0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2026-01-08 1.1497 1.3047 0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2026-01-08 1.1503 1.1503 0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2026-01-08 1.2569 1.4439 -0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2026-01-08 1.2173 1.4003 -0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2026-01-08 1.2023 1.2023 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2026-01-08 1.1759 1.1759 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-12-31 1.0514 1.1362 0.03% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2026-01-08 1.0198 1.0198 0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2026-01-08 1.0182 1.0182 0.06% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2026-01-08 0.2028 0.870% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2026-01-08 0.2685 1.112% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2026-01-08 0.2073 0.875% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2026-01-08 0.2832 1.132% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2026-01-08 0.3461 1.373% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2026-01-08 0.2800 1.130% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2026-01-08 0.3460 1.373% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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