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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-12-23 1.4343 1.9873 -0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-12-23 1.4203 1.4203 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-12-23 1.0240 1.0240 -0.07% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-12-23 0.9155 0.9155 0.34% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-12-23 1.1995 1.1995 0.41% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-12-23 1.5198 1.5198 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-12-23 1.4378 1.5858 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-12-23 1.4343 1.9873 -0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-12-23 1.7787 2.2127 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-12-23 1.2362 1.2362 -0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-12-23 1.3739 2.4184 -0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-12-23 1.2945 2.3259 -0.13% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-12-23 1.4518 1.9718 -0.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-12-23 2.8842 2.8842 0.48% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-12-23 1.7729 1.7729 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-12-23 1.5102 2.0402 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-12-23 1.5037 1.5037 0.41% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-12-23 1.8913 1.8913 -0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-12-23 1.7976 1.7976 -0.18% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-12-23 1.9396 2.2696 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-12-23 1.3676 2.0591 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-12-23 2.2658 2.9658 0.59% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-12-23 1.3740 1.5140 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-12-23 1.0432 1.7822 -0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-12-23 1.0393 1.0393 -0.32% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-12-23 1.4440 1.8840 -0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-12-23 1.0226 1.2326 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-12-23 1.4203 1.4203 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-12-23 1.3894 1.3894 -0.12% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-12-23 1.1517 1.1517 -0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-12-23 0.7518 0.7518 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-12-23 0.7223 0.7223 0.17% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-12-23 0.7306 0.7306 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-12-23 0.7252 0.7252 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-12-23 0.9497 0.9497 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-12-23 0.9324 0.9324 -0.05% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-12-23 0.8242 0.8242 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-12-23 0.7961 0.7961 -0.01% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-12-23 1.0301 1.0301 -0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-12-23 1.0240 1.0240 -0.07% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-12-23 0.9987 0.9987 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-12-23 0.9681 0.9681 0.14% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-12-23 1.1086 1.1086 1.05% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-12-23 1.0960 1.0960 1.05% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-12-23 0.9306 0.9306 0.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-12-23 0.9155 0.9155 0.34% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-12-23 1.0128 1.0128 1.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-12-23 1.0021 1.0021 1.16% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-12-23 1.2118 1.2118 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-12-23 1.1995 1.1995 0.41% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-12-23 1.4472 1.4472 0.59% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-12-23 1.4339 1.4339 0.58% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-12-23 1.3868 1.3868 0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-12-23 1.3752 1.3752 0.07% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-12-23 1.5198 1.5198 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-12-23 1.5090 1.5090 0.07% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-12-23 1.2222 1.2222 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-12-23 1.2164 1.2164 0.12% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-12-23 1.0431 1.0431 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-12-23 1.0394 1.0394 0.00% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-12-23 1.2429 1.2429 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-12-23 1.2383 1.2383 0.00% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-12-23 1.3045 1.3045 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-12-23 1.3004 1.3004 0.06% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-12-23 1.0368 1.0768 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-12-23 1.0339 1.0739 0.11% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-12-23 1.5520 2.4520 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-12-23 1.2576 1.2576 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-12-23 1.2536 1.2536 0.17% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-12-23 1.2859 1.2859 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-12-23 1.2823 1.2823 0.17% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2025-12-23 1.0452 1.0452 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2025-12-23 1.0436 1.0436 0.12% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-12-23 1.4378 1.5858 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-12-23 1.4354 1.5254 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-12-23 1.4352 1.4352 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-12-23 1.3831 1.5031 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-12-23 1.3372 1.4572 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-12-23 1.1151 1.6755 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-12-23 1.1727 1.3117 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-12-23 1.1580 1.3390 0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-12-23 1.1480 1.3030 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-12-23 1.1486 1.1486 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-12-23 1.2548 1.4418 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-12-23 1.2154 1.3984 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-12-23 1.2018 1.2018 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-12-23 1.1755 1.1755 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-12-19 1.0506 1.1354 0.06% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2025-12-23 1.0150 1.0150 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2025-12-23 1.0135 1.0135 0.02% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-12-23 0.2061 0.756% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-12-23 0.2719 0.998% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-12-23 0.2057 0.763% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-12-23 0.2722 1.010% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-12-23 0.3375 1.254% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-12-23 0.2716 1.010% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-12-23 0.3375 1.254% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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