成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-24 | 1.2502 | 1.8032 | -0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-24 | 1.0576 | 1.0576 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-24 | 1.9416 | 1.9416 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-24 | 1.2207 | 1.7507 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-24 | 1.7547 | 1.7547 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-24 | 1.3243 | 1.3243 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-24 | 1.4599 | 1.5519 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-24 | 1.2502 | 1.8032 | -0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-04-24 | 1.5304 | 1.9644 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-24 | 1.0576 | 1.0576 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-04-24 | 1.1586 | 2.2031 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-04-24 | 1.0952 | 2.1266 | -0.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2025-04-24 | 1.3043 | 1.8243 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-24 | 1.9416 | 1.9416 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-04-24 | 1.3916 | 1.3916 | -0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-24 | 1.2207 | 1.7507 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-04-24 | 1.2187 | 1.2187 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-24 | 1.7547 | 1.7547 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2025-04-24 | 1.6688 | 1.6688 | -0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-04-24 | 1.4774 | 1.8074 | -0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-04-24 | 1.4500 | 1.8500 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2025-04-24 | 1.7399 | 2.4399 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-04-24 | 1.1990 | 1.3390 | -0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-04-24 | 0.9916 | 1.7306 | -0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-04-24 | 0.9916 | 0.9916 | -0.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-04-24 | 1.2355 | 1.6755 | -0.40% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-04-24 | 0.8648 | 1.0748 | -0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-24 | 1.3243 | 1.3243 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-04-24 | 1.2990 | 1.2990 | -0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-04-24 | 0.9940 | 0.9940 | -0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2025-04-24 | 0.5458 | 0.5458 | -0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2025-04-24 | 0.5272 | 0.5272 | -0.45% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-04-24 | 0.6125 | 0.6125 | -0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-04-24 | 0.6214 | 0.6214 | -0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-04-24 | 0.8127 | 0.8127 | -0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-04-24 | 0.8001 | 0.8001 | -0.39% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-04-24 | 0.6839 | 0.6839 | -0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-04-24 | 0.6641 | 0.6641 | -0.35% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-04-24 | 0.9669 | 0.9669 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-04-24 | 0.9637 | 0.9637 | -0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-04-24 | 0.7078 | 0.7078 | -0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-04-24 | 0.6899 | 0.6899 | -0.56% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-04-24 | 0.8108 | 0.8108 | -0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-04-24 | 0.8037 | 0.8037 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-04-24 | 0.7396 | 0.7396 | 0.91% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-04-24 | 0.7297 | 0.7297 | 0.90% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-04-24 | 0.6551 | 0.6551 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-04-24 | 0.6499 | 0.6499 | -0.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-04-24 | 0.9444 | 0.9444 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-04-24 | 0.9374 | 0.9374 | -0.57% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-04-24 | 1.1188 | 1.1188 | -1.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-04-24 | 1.1115 | 1.1115 | -1.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-04-24 | 1.0477 | 1.0477 | -0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-04-24 | 1.0416 | 1.0416 | -0.51% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-04-24 | 1.1848 | 1.1848 | -0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-04-24 | 1.1794 | 1.1794 | -0.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-04-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-04-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-04-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.24% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-04-18 | 0.9975 | 0.9975 | 0.23% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-04-24 | 0.9712 | 0.9712 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-04-24 | 0.9702 | 0.9702 | -0.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-04-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-04-24 | 1.0085 | 1.0085 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 暂停定投 |
泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-04-24 | 1.1949 | 2.0949 | -0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-04-24 | 0.9963 | 0.9963 | -0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-24 | 1.4599 | 1.5519 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-04-24 | 1.4051 | 1.4951 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-04-24 | 1.4049 | 1.4049 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2025-04-24 | 1.2939 | 1.4139 | -0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2025-04-24 | 1.2538 | 1.3738 | -0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-04-24 | 1.0799 | 1.6403 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-04-24 | 1.1364 | 1.2754 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-04-24 | 1.1373 | 1.3183 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-04-24 | 1.1301 | 1.2851 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-04-24 | 1.1304 | 1.1304 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-04-24 | 1.2316 | 1.4186 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-04-24 | 1.1958 | 1.3788 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-04-24 | 1.1918 | 1.1918 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-04-24 | 1.1664 | 1.1664 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-04-18 | 1.0496 | 1.1174 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券A | 018017 | 2025-04-18 | 1.0415 | 1.0485 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券C | 018018 | 2025-04-18 | 1.0402 | 1.0472 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2025-04-24 | 0.2521 | 0.956% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2025-04-24 | 0.3242 | 1.198% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2025-04-24 | 0.2580 | 0.951% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2025-04-24 | 0.2240 | 1.160% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2025-04-24 | 0.2896 | 1.403% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2025-04-24 | 0.2237 | 1.160% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2025-04-24 | 0.2889 | 1.403% | 0 | R1 | 申购 定投 |