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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-07-12 1.0330 1.5860 -0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-07-12 0.9593 0.9593 0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-07-12 1.7235 1.7235 0.78% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-07-12 1.1159 1.6459 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-07-12 1.6080 1.6080 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-07-12 1.1994 1.1994 -0.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-07-12 1.0496 1.6100 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-07-12 1.0330 1.5860 -0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-07-12 1.3835 1.8175 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-07-12 0.9593 0.9593 0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-07-12 1.1202 2.1647 0.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-07-12 1.0631 2.0945 0.62% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-07-12 1.1846 1.7046 0.66% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-07-12 1.7235 1.7235 0.78% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-07-12 1.1917 1.1917 -0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-07-12 1.1159 1.6459 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-07-12 1.6080 1.6080 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-07-12 1.5306 1.5306 -0.10% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-07-12 1.2403 1.5703 -0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-07-12 1.2715 1.5815 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-07-12 1.5305 2.2305 0.42% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-07-12 1.0775 1.2175 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-07-12 0.8288 1.5678 0.57% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-07-12 0.9970 1.4370 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-07-12 0.6926 0.9026 -0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-07-12 1.1994 1.1994 -0.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-07-12 1.1802 1.1802 -0.19% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-07-12 0.8111 0.8111 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-07-12 0.4905 0.4905 1.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-07-12 0.4767 0.4767 1.12% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-07-12 0.6222 0.6222 -0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-07-12 0.5629 0.5629 0.77% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-07-12 0.6377 0.6377 -0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-07-12 0.6298 0.6298 -0.03% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-07-12 0.6080 0.6080 0.78% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-07-12 0.5942 0.5942 0.78% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-07-12 0.8844 0.8844 -0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-07-12 0.8843 0.8843 -0.05% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-07-12 0.6369 0.6369 1.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-07-12 0.6246 0.6246 1.08% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-07-12 0.6588 0.6588 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-07-12 0.6550 0.6550 -0.08% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-07-12 0.6025 0.6025 1.88% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-07-12 0.5992 0.5992 1.87% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-07-12 0.5775 0.5775 0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-07-12 0.5747 0.5747 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-07-12 0.7694 0.7694 -0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-07-12 0.7661 0.7661 -0.85% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-07-12 0.8468 0.8468 -0.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-07-12 0.8440 0.8440 -0.89% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-07-12 0.8679 0.8679 -0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-07-12 0.8656 0.8656 -0.31% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2024-07-12 0.9841 0.9841 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2024-07-12 0.9828 0.9828 -0.11% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-07-12 1.0683 1.9683 0.47% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-07-12 1.4074 1.4994 0.02% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-07-12 1.3582 1.4482 0.02% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2024-07-12 1.1993 1.3193 -0.18% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-07-12 1.1654 1.2854 -0.18% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-07-12 1.0496 1.6100 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-07-12 1.1055 1.2445 0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-07-12 1.1074 1.2884 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-07-12 1.1034 1.2584 0.05% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-07-12 1.1789 1.3659 -0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-07-12 1.1478 1.3308 -0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-07-12 1.1748 1.1748 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-07-12 1.1507 1.1507 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-07-12 1.0763 1.0978 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕盈三个月定开债券A 018017 -- -- -- -- -- R2 认购 暂停定投
泓德裕盈三个月定开债券C 018018 -- -- -- -- -- R2 认购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-07-12 0.2980 1.085% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-07-12 0.3636 1.333% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-07-12 0.3032 1.101% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-07-12 0.3824 1.490% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-07-12 0.4543 1.733% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-07-12 0.3882 1.488% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-07-12 0.4543 1.733% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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