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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-06-21 1.0507 1.6037 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-06-21 0.9684 0.9684 -0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-06-21 1.7688 1.7688 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-06-21 1.1073 1.6373 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-06-21 1.6158 1.6158 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-06-21 1.2036 1.2036 -0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-06-21 1.1514 1.6074 -0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-06-21 1.0507 1.6037 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-06-21 1.3925 1.8265 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-06-21 0.9684 0.9684 -0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-06-21 1.1426 2.1871 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-06-21 1.0846 2.1160 -0.05% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-06-21 1.2270 1.7470 -0.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-06-21 1.7688 1.7688 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-06-21 1.1981 1.1981 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-06-21 1.1073 1.6373 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-06-21 1.6158 1.6158 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-06-21 1.5381 1.5381 -0.06% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-06-21 1.2584 1.5884 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-06-21 1.2950 1.6050 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-06-21 1.5484 2.2484 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-06-21 1.0919 1.2319 -0.27% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-06-21 0.8567 1.5957 -0.40% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-06-21 1.0115 1.4515 -0.34% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-06-21 0.7033 0.9133 -0.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-06-21 1.2036 1.2036 -0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-06-21 1.1846 1.1846 -0.24% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-06-21 0.8214 0.8214 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-06-21 0.4999 0.4999 -0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-06-21 0.4861 0.4861 -0.31% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-06-21 0.6247 0.6247 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-06-21 0.5668 0.5668 -0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-06-21 0.6520 0.6520 -0.29% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-06-21 0.6440 0.6440 -0.31% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-06-21 0.6120 0.6120 -0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-06-21 0.5983 0.5983 -0.38% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-06-21 0.8867 0.8867 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-06-21 0.8869 0.8869 -0.11% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-06-21 0.6518 0.6518 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-06-21 0.6395 0.6395 -0.17% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-06-21 0.6669 0.6669 -0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-06-21 0.6632 0.6632 -0.52% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-06-21 0.6132 0.6132 -0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-06-21 0.6100 0.6100 -0.23% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-06-21 0.5889 0.5889 -0.64% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-06-21 0.5861 0.5861 -0.66% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-06-21 0.7965 0.7965 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-06-21 0.7932 0.7932 -0.13% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-06-21 0.8493 0.8493 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-06-21 0.8467 0.8467 0.15% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-06-21 0.8822 0.8822 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-06-21 0.8801 0.8801 0.10% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2024-06-21 0.9845 0.9845 0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2024-06-21 0.9835 0.9835 0.02% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-06-21 1.0835 1.9835 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-06-21 1.4095 1.5015 -0.17% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-06-21 1.3605 1.4505 -0.17% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2024-06-21 1.2000 1.3200 -0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-06-21 1.1663 1.2863 -0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-06-21 1.1514 1.6074 -0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-06-21 1.1028 1.2418 -0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-06-21 1.1055 1.2865 -0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-06-21 1.1017 1.2567 -0.05% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-06-21 1.1804 1.3674 -0.19% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-06-21 1.1495 1.3325 -0.20% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-06-21 1.1735 1.1735 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-06-21 1.1496 1.1496 0.00% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-06-21 1.0748 1.0963 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕盈三个月定开债券A 018017 -- -- -- -- -- R2 认购 暂停定投
泓德裕盈三个月定开债券C 018018 -- -- -- -- -- R2 认购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-06-21 0.2960 1.115% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-06-21 0.3616 1.358% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-06-21 0.3030 1.120% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-06-21 0.4197 1.467% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-06-21 0.4857 1.710% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-06-21 0.4194 1.465% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-06-21 0.4857 1.711% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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