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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-04-12 1.0680 1.6210 -1.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-04-12 0.9450 0.9450 -0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-04-12 1.7530 1.7530 -0.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-04-12 1.1358 1.6658 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-04-12 1.6314 1.6314 -0.50% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-04-12 1.2018 1.2018 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-04-12 1.1481 1.6041 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-04-12 1.0680 1.6210 -1.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-04-12 1.3923 1.8263 -0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-04-12 0.9450 0.9450 -0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-04-12 1.1175 2.1620 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-04-12 1.0618 2.0932 -0.01% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-04-12 1.2963 1.8163 -1.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-04-12 1.7530 1.7530 -0.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-04-12 1.2126 1.2126 -0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-04-12 1.1358 1.6658 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-04-12 1.6314 1.6314 -0.50% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-04-12 1.5532 1.5532 -0.50% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-04-12 1.2897 1.6197 -0.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-04-12 1.3242 1.6342 -1.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-04-12 1.5187 2.2187 -0.28% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-04-12 1.1011 1.2411 -0.40% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-04-12 0.8436 1.5826 -0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-04-12 1.0311 1.4711 -1.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-04-12 0.7163 0.9263 -1.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-04-12 1.2018 1.2018 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-04-12 1.1837 1.1837 0.15% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-04-12 0.8340 0.8340 -0.90% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-04-12 0.4891 0.4891 -0.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-04-12 0.4763 0.4763 -0.79% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-04-12 0.6332 0.6332 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-04-12 0.5588 0.5588 -0.57% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-04-12 0.6684 0.6684 -1.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-04-12 0.6607 0.6607 -1.08% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-04-12 0.6001 0.6001 -0.50% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-04-12 0.5876 0.5876 -0.49% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-04-12 0.8838 0.8838 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-04-12 0.8846 0.8846 0.08% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-04-12 0.6470 0.6470 -0.99% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-04-12 0.6358 0.6358 -1.01% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-04-12 0.6976 0.6976 -1.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-04-12 0.6943 0.6943 -1.46% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-04-12 0.6562 0.6562 -0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-04-12 0.6533 0.6533 -0.59% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-04-12 0.6276 0.6276 -2.88% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-04-12 0.6252 0.6252 -2.87% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-04-12 0.7769 0.7769 -0.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-04-12 0.7744 0.7744 -0.26% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-04-12 0.8608 0.8608 -0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-04-12 0.8587 0.8587 -0.45% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-04-12 0.9080 0.9080 -0.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-04-12 0.9065 0.9065 -0.26% 0 R3 申购 定投
* 泓德智选启航混合A 020567 2024-04-12 0.9950 0.9950 -0.79% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德智选启航混合C 020568 2024-04-12 0.9948 0.9948 -0.80% -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-04-12 1.0652 1.9652 -0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-04-12 1.3986 1.4906 0.07% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-04-12 1.3509 1.4409 0.07% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2024-04-12 1.2064 1.3264 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-04-12 1.1733 1.2933 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-04-12 1.1481 1.6041 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-04-12 1.0999 1.2389 0.11% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-04-12 1.0961 1.2771 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-04-12 1.0930 1.2480 0.07% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-04-12 1.1917 1.3787 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-04-12 1.1613 1.3443 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-04-12 1.1685 1.1685 0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-04-12 1.1448 1.1448 0.03% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-04-12 1.0699 1.0914 0.07% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-04-12 0.3605 1.325% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-04-12 0.4260 1.567% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-04-12 0.3555 1.318% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-04-12 0.4647 1.719% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-04-12 0.5296 1.962% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-04-12 0.4638 1.718% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-04-12 0.5296 1.962% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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