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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-18	1.3102	1.8632	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-18	1.3725	1.3725	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-07-18	0.9913	0.9913	0.10%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-07-18	0.9895	0.9895	1.82%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2025-07-18	1.0723	1.0723	0.21%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2025-07-18	1.3348	1.3348	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-18	1.4214	1.5694	0.04%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2025-07-18	1.2700	2.1700	0.40%	0.1折起	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2025-07-18	1.0981	1.0981	0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2025-07-18	1.0965	1.0965	0.40%	0	R3	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2025-07-18	1.0762	1.0762	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2025-07-18	1.0751	1.0751	0.18%	0	R3	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	--	--	--	--	--	R3	认购暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	--	--	--	--	--	R3	认购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-18	1.4214	1.5694	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2025-07-18	1.4212	1.5112	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2025-07-18	1.4210	1.4210	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2025-07-18	1.3348	1.4548	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2025-07-18	1.2924	1.4124	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2025-07-18	1.0967	1.6571	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2025-07-18	1.1539	1.2929	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2025-07-18	1.1500	1.3310	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2025-07-18	1.1418	1.2968	0.03%	0	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2025-07-18	1.1422	1.1422	0.03%	0	R3	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2025-07-18	1.2539	1.4409	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2025-07-18	1.2164	1.3994	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2025-07-18	1.1980	1.1980	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2025-07-18	1.1723	1.1723	0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2025-07-18	1.0562	1.1240	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券A	023809	2025-07-18	1.0011	1.0011	0.03%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券C	023810	2025-07-18	1.0009	1.0009	0.02%	--	R2	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2025-07-18	0.2187	0.799%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2025-07-18	0.2846	1.044%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2025-07-18	0.2260	0.799%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2025-07-18	0.3283	1.104%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2025-07-18	0.3622	1.337%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2025-07-18	0.2962	1.093%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2025-07-18	0.3622	1.338%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-18	1.3102	1.8632	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2025-07-18	1.6051	2.0391	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-07-18	1.1428	1.1428	1.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2025-07-18	1.2426	2.2871	0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2025-07-18	1.1733	2.2047	0.07%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2025-07-18	1.3594	1.8794	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-07-18	2.1217	2.1217	-0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2025-07-18	1.5430	1.5430	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-07-18	1.3221	1.8521	0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2025-07-18	1.3186	1.3186	0.51%	0	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-07-18	1.8094	1.8094	0.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2025-07-18	1.7205	1.7205	0.48%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2025-07-18	1.6826	2.0126	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2025-07-18	1.5137	1.9137	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2025-07-18	1.8432	2.5432	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2025-07-18	1.2851	1.4251	1.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2025-07-18	1.0734	1.8124	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2025-07-18	1.0722	1.0722	0.13%	0	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2025-07-18	1.3209	1.7609	0.86%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2025-07-18	0.9288	1.1388	0.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-18	1.3725	1.3725	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2025-07-18	1.3450	1.3450	0.12%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2025-07-18	1.0656	1.0656	0.96%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2025-07-18	0.5822	0.5822	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2025-07-18	0.5613	0.5613	0.38%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2025-07-18	0.6794	0.6794	0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2025-07-18	0.6716	0.6716	1.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2025-07-18	0.8699	0.8699	0.89%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2025-07-18	0.8555	0.8555	0.88%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2025-07-18	0.7487	0.7487	1.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2025-07-18	0.7257	0.7257	1.03%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2025-07-18	0.9954	0.9954	0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-07-18	0.9913	0.9913	0.10%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2025-07-18	0.7669	0.7669	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2025-07-18	0.7460	0.7460	0.20%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2025-07-18	0.8810	0.8810	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2025-07-18	0.8724	0.8724	0.59%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2025-07-18	1.0040	1.0040	1.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-07-18	0.9895	0.9895	1.82%	0	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2025-07-18	0.7532	0.7532	0.74%	0.1折起	R3	申购定投