| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-02 | 1.3192 | 1.8722 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-04-02 | 1.5859 | 2.0199 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-02 | 1.1341 | 1.1341 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-04-02 | 1.2281 | 2.2726 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-04-02 | 1.1613 | 2.1927 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-04-02 | 1.3491 | 1.8691 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-02 | 2.0582 | 2.0582 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-04-02 | 1.4401 | 1.4401 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-02 | 1.2469 | 1.7769 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-04-02 | 1.2451 | 1.2451 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-02 | 1.8100 | 1.8100 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-04-02 | 1.7216 | 1.7216 | -0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-04-02 | 1.5322 | 1.8622 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-04-02 | 1.5111 | 1.9111 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-04-02 | 1.8206 | 2.5206 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-04-02 | 1.2747 | 1.4147 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF） | 501071 | 2025-04-02 | 1.0273 | 1.7663 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-04-02 | 1.2994 | 1.7394 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-04-02 | 0.9102 | 1.1202 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-02 | 1.3233 | 1.3233 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-04-02 | 1.2983 | 1.2983 | 0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-04-02 | 1.0435 | 1.0435 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-04-02 | 0.5761 | 0.5761 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-04-02 | 0.5567 | 0.5567 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-04-02 | 0.6352 | 0.6352 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-04-02 | 0.6631 | 0.6631 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-04-02 | 0.8513 | 0.8513 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-04-02 | 0.8383 | 0.8383 | -0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-04-02 | 0.7204 | 0.7204 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-04-02 | 0.6999 | 0.6999 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-04-02 | 0.9638 | 0.9638 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-04-02 | 0.9609 | 0.9609 | 0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-04-02 | 0.7633 | 0.7633 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-04-02 | 0.7443 | 0.7443 | 0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-04-02 | 0.8368 | 0.8368 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-04-02 | 0.8297 | 0.8297 | 0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-04-02 | 0.7545 | 0.7545 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-04-02 | 0.7446 | 0.7446 | 0.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-04-02 | 0.6906 | 0.6906 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-04-02 | 0.6852 | 0.6852 | 0.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-04-02 | 0.9523 | 0.9523 | -0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-04-02 | 0.9455 | 0.9455 | -0.46% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-04-02 | 1.1423 | 1.1423 | 0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-04-02 | 1.1352 | 1.1352 | 0.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-04-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-04-02 | 1.0655 | 1.0655 | 0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-04-02 | 1.2023 | 1.2023 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-04-02 | 1.1972 | 1.1972 | 0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-04-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-04-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| * 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-03-28 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-04-02 | 0.9933 | 0.9933 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-04-02 | 0.9925 | 0.9925 | 0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| * 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-03-28 | 0.9964 | 0.9964 | -0.13% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-03-28 | 0.9963 | 0.9963 | -0.14% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）A | 501227 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）C | 022520 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-04-02 | 1.2539 | 2.1539 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| * 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-03-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-03-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.14% | 0 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 暂停定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 暂停定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-02 | 1.4589 | 1.5509 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-04-02 | 1.4044 | 1.4944 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-04-02 | 1.4042 | 1.4042 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-04-02 | 1.2941 | 1.4141 | 0.12% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-04-02 | 1.2543 | 1.3743 | 0.11% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-04-02 | 1.0815 | 1.6419 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-04-02 | 1.1382 | 1.2772 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-04-02 | 1.1350 | 1.3160 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-04-02 | 1.1281 | 1.2831 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-04-02 | 1.1284 | 1.1284 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-04-02 | 1.2319 | 1.4189 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-04-02 | 1.1963 | 1.3793 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-04-02 | 1.1900 | 1.1900 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-04-02 | 1.1648 | 1.1648 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-03-28 | 1.0781 | 1.1159 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕盈三个月定开债券A | 018017 | 2025-04-01 | 1.0409 | 1.0479 | 0.00% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕盈三个月定开债券C | 018018 | 2025-04-01 | 1.0398 | 1.0468 | 0.00% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-04-02 | 0.2617 | 1.032% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-04-02 | 0.3514 | 1.287% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-04-02 | 0.2840 | 1.047% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-04-02 | 0.3908 | 1.456% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-04-02 | 0.4565 | 1.702% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-04-02 | 0.3905 | 1.457% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-04-02 | 0.4564 | 1.702% | 0 | R1 | 申购 定投 |