| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2024-11-20 | 1.2537 | 1.8067 | 0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2024-11-20 | 1.5513 | 1.9853 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2024-11-20 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2024-11-20 | 1.1836 | 2.2281 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2024-11-20 | 1.1212 | 2.1526 | 0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2024-11-20 | 1.3376 | 1.8576 | 0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2024-11-20 | 2.0723 | 2.0723 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2024-11-20 | 1.4214 | 1.4214 | 1.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2024-11-20 | 1.2331 | 1.7631 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2024-11-20 | 1.7520 | 1.7520 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2024-11-20 | 1.6670 | 1.6670 | 0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2024-11-20 | 1.4729 | 1.8029 | 1.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2024-11-20 | 1.4319 | 1.8319 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2024-11-20 | 1.7751 | 2.4751 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2024-11-20 | 1.2371 | 1.3771 | 0.45% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF） | 501071 | 2024-11-20 | 0.9236 | 1.6626 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2024-11-20 | 1.2143 | 1.6543 | 0.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2024-11-20 | 0.8428 | 1.0528 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2024-11-20 | 1.2701 | 1.2701 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2024-11-20 | 1.2479 | 1.2479 | 0.46% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2024-11-20 | 0.9827 | 0.9827 | 0.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2024-11-20 | 0.5685 | 0.5685 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2024-11-20 | 0.5510 | 0.5510 | -0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2024-11-20 | 0.6478 | 0.6478 | 0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2024-11-20 | 0.6446 | 0.6446 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2024-11-20 | 0.7905 | 0.7905 | 0.76% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2024-11-20 | 0.7796 | 0.7796 | 0.78% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2024-11-20 | 0.6941 | 0.6941 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2024-11-20 | 0.6764 | 0.6764 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2024-11-20 | 0.9320 | 0.9320 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2024-11-20 | 0.9306 | 0.9306 | 0.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2024-11-20 | 0.7557 | 0.7557 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2024-11-20 | 0.7391 | 0.7391 | -0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2024-11-20 | 0.8049 | 0.8049 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2024-11-20 | 0.7992 | 0.7992 | 0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2024-11-20 | 0.7049 | 0.7049 | 2.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2024-11-20 | 0.6967 | 0.6967 | 2.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2024-11-20 | 0.7225 | 0.7225 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2024-11-20 | 0.7179 | 0.7179 | 0.49% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2024-11-20 | 0.9647 | 0.9647 | 0.93% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2024-11-20 | 0.9592 | 0.9592 | 0.94% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2024-11-20 | 1.0911 | 1.0911 | 1.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2024-11-20 | 1.0859 | 1.0859 | 1.67% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2024-11-20 | 1.0333 | 1.0333 | 1.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2024-11-20 | 1.0291 | 1.0291 | 1.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2024-11-20 | 1.1577 | 1.1577 | 0.86% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2024-11-20 | 1.1545 | 1.1545 | 0.86% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| * 泓德智选领航混合A | 022224 | 2024-11-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.37% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德智选领航混合C | 022225 | 2024-11-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.37% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2024-11-20 | 1.2191 | 2.1191 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2024-11-20 | 1.4285 | 1.5205 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2024-11-20 | 1.3769 | 1.4669 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2024-11-20 | 1.2602 | 1.3802 | 0.19% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2024-11-20 | 1.2230 | 1.3430 | 0.19% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2024-11-20 | 1.0596 | 1.6200 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2024-11-20 | 1.1155 | 1.2545 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2024-11-20 | 1.1186 | 1.2996 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2024-11-20 | 1.1132 | 1.2682 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2024-11-20 | 1.2118 | 1.3988 | 0.20% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2024-11-20 | 1.1784 | 1.3614 | 0.20% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2024-11-20 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2024-11-20 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2024-11-15 | 1.0853 | 1.1068 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕盈三个月定开债券A | 018017 | 2024-11-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕盈三个月定开债券C | 018018 | 2024-11-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2024-11-20 | 0.2739 | 0.990% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2024-11-20 | 0.3395 | 1.235% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2024-11-20 | 0.2707 | 0.989% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2024-11-20 | 0.3662 | 1.397% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2024-11-20 | 0.4422 | 1.643% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2024-11-20 | 0.3763 | 1.399% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2024-11-20 | 0.4423 | 1.643% | 0 | R1 | 申购 定投 |