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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-04-03 1.2960 1.8490 -1.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-04-03 1.1123 1.1123 -1.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-04-03 2.0173 2.0173 -1.99% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-04-03 1.2376 1.7676 -0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-04-03 1.7938 1.7938 -0.90% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-04-03 1.3255 1.3255 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-04-03 1.4602 1.5522 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-04-03 1.2960 1.8490 -1.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-04-03 1.5684 2.0024 -1.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-04-03 1.1123 1.1123 -1.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-04-03 1.2083 2.2528 -1.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-04-03 1.1426 2.1740 -1.61% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-04-03 1.3390 1.8590 -0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-04-03 2.0173 2.0173 -1.99% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-04-03 1.4314 1.4314 -0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-04-03 1.2376 1.7676 -0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-04-03 1.2358 1.2358 -0.75% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-04-03 1.7938 1.7938 -0.90% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-04-03 1.7062 1.7062 -0.89% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-04-03 1.5184 1.8484 -0.90% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-04-03 1.4878 1.8878 -1.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-04-03 1.7848 2.4848 -1.97% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-04-03 1.2533 1.3933 -1.68% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2025-04-03 1.0142 1.7532 -1.28% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-04-03 1.2759 1.7159 -1.81% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-04-03 0.8920 1.1020 -2.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-04-03 1.3255 1.3255 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-04-03 1.3005 1.3005 0.17% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-04-03 1.0254 1.0254 -1.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-04-03 0.5658 0.5658 -1.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-04-03 0.5467 0.5467 -1.80% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-04-03 0.6287 0.6287 -1.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-04-03 0.6512 0.6512 -1.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-04-03 0.8367 0.8367 -1.72% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-04-03 0.8239 0.8239 -1.72% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-04-03 0.7092 0.7092 -1.55% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-04-03 0.6890 0.6890 -1.56% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-04-03 0.9649 0.9649 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-04-03 0.9620 0.9620 0.11% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-04-03 0.7461 0.7461 -2.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-04-03 0.7275 0.7275 -2.26% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-04-03 0.8273 0.8273 -1.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-04-03 0.8202 0.8202 -1.14% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-04-03 0.7454 0.7454 -1.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-04-03 0.7356 0.7356 -1.21% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-04-03 0.6846 0.6846 -0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-04-03 0.6792 0.6792 -0.88% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-04-03 0.9482 0.9482 -0.43% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-04-03 0.9413 0.9413 -0.44% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-04-03 1.1340 1.1340 -0.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-04-03 1.1269 1.1269 -0.73% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-04-03 1.0621 1.0621 -0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-04-03 1.0562 1.0562 -0.87% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-04-03 1.1927 1.1927 -0.80% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-04-03 1.1876 1.1876 -0.80% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-04-03 1.0115 1.0115 -0.58% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-04-03 1.0096 1.0096 -0.59% 0 R3 申购 定投
* 泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-04-03 1.0006 1.0006 0.06% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-04-03 1.0000 1.0000 0.06% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-04-03 0.9873 0.9873 -0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-04-03 0.9865 0.9865 -0.60% 0 R3 申购 定投
* 泓德智选启诚混合A 021726 2025-04-03 0.9938 0.9938 -0.26% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德智选启诚混合C 021727 2025-04-03 0.9936 0.9936 -0.27% -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-04-03 1.2305 2.1305 -1.87% 0.1折起 R3 申购 定投
* 泓德中证A500指数增强A 023335 2025-04-03 0.9942 0.9942 -0.40% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德中证A500指数增强C 023336 2025-04-03 0.9940 0.9940 -0.40% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德中证500指数增强A 023821 -- -- -- -- -- R3 认购 暂停定投
泓德中证500指数增强C 023822 -- -- -- -- -- R3 认购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-04-03 1.4602 1.5522 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-04-03 1.4055 1.4955 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-04-03 1.4054 1.4054 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-04-03 1.2954 1.4154 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-04-03 1.2556 1.3756 0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-04-03 1.0824 1.6428 0.08% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-04-03 1.1391 1.2781 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-04-03 1.1362 1.3172 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-04-03 1.1293 1.2843 0.11% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-04-03 1.1295 1.1295 0.10% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-04-03 1.2331 1.4201 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-04-03 1.1975 1.3805 0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-04-03 1.1907 1.1907 0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-04-03 1.1655 1.1655 0.06% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-04-03 1.0785 1.1163 0.04% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券A 018017 2025-04-03 1.0410 1.0480 0.01% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券C 018018 2025-04-03 1.0398 1.0468 0.00% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-04-03 0.2862 1.033% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-04-03 0.3519 1.288% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-04-03 0.2840 1.047% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-04-03 0.3914 1.461% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-04-03 0.4437 1.700% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-04-03 0.3775 1.455% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-04-03 0.4436 1.699% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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