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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-04-25 1.2513 1.8043 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-04-25 1.0589 1.0589 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-04-25 1.9416 1.9416 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-04-25 1.2235 1.7535 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-04-25 1.7572 1.7572 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-04-25 1.3250 1.3250 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-04-25 1.4601 1.5521 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-04-25 1.2513 1.8043 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-04-25 1.5277 1.9617 -0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-04-25 1.0589 1.0589 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-04-25 1.1593 2.2038 0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-04-25 1.0959 2.1273 0.06% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-04-25 1.2968 1.8168 -0.58% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-04-25 1.9416 1.9416 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-04-25 1.3988 1.3988 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-04-25 1.2235 1.7535 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-04-25 1.2214 1.2214 0.22% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-04-25 1.7572 1.7572 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-04-25 1.6712 1.6712 0.14% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-04-25 1.4831 1.8131 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-04-25 1.4521 1.8521 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-04-25 1.7370 2.4370 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-04-25 1.2003 1.3403 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-04-25 0.9888 1.7278 -0.28% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-04-25 0.9889 0.9889 -0.27% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-04-25 1.2367 1.6767 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-04-25 0.8653 1.0753 0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-04-25 1.3250 1.3250 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-04-25 1.2997 1.2997 0.05% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-04-25 0.9949 0.9949 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-04-25 0.5472 0.5472 0.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-04-25 0.5285 0.5285 0.25% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-04-25 0.6136 0.6136 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-04-25 0.6225 0.6225 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-04-25 0.8133 0.8133 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-04-25 0.8007 0.8007 0.07% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-04-25 0.6850 0.6850 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-04-25 0.6651 0.6651 0.15% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-04-25 0.9672 0.9672 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-04-25 0.9640 0.9640 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-04-25 0.7098 0.7098 0.28% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-04-25 0.6918 0.6918 0.28% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-04-25 0.8159 0.8159 0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-04-25 0.8087 0.8087 0.62% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-04-25 0.7278 0.7278 -1.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-04-25 0.7181 0.7181 -1.59% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-04-25 0.6593 0.6593 0.64% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-04-25 0.6540 0.6540 0.63% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-04-25 0.9451 0.9451 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-04-25 0.9380 0.9380 0.06% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-04-25 1.1243 1.1243 0.49% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-04-25 1.1170 1.1170 0.49% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-04-25 1.0504 1.0504 0.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-04-25 1.0443 1.0443 0.26% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-04-25 1.1878 1.1878 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-04-25 1.1825 1.1825 0.26% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-04-25 0.9984 0.9984 0.17% 0 R3 申购 定投
* 泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-04-25 1.0000 1.0000 0.17% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-04-25 0.9991 0.9991 0.16% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-04-25 0.9739 0.9739 0.28% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-04-25 0.9729 0.9729 0.28% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-04-25 1.0117 1.0117 0.28% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-04-25 1.0112 1.0112 0.27% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-04-25 1.1927 2.0927 -0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-04-25 0.9990 0.9990 0.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-04-25 0.9985 0.9985 0.22% 0 R3 申购 定投
* 泓德中证500指数增强A 023821 2025-04-25 1.0008 1.0008 0.07% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德中证500指数增强C 023822 2025-04-25 1.0007 1.0007 0.06% -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-04-25 1.4601 1.5521 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-04-25 1.4052 1.4952 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-04-25 1.4051 1.4051 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-04-25 1.2948 1.4148 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-04-25 1.2547 1.3747 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-04-25 1.0802 1.6406 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-04-25 1.1368 1.2758 0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-04-25 1.1377 1.3187 0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-04-25 1.1305 1.2855 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-04-25 1.1307 1.1307 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-04-25 1.2322 1.4192 0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-04-25 1.1964 1.3794 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-04-25 1.1916 1.1916 -0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-04-25 1.1663 1.1663 -0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-04-25 1.0501 1.1179 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券A 018017 2025-04-25 1.0418 1.0488 0.03% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券C 018018 2025-04-25 1.0404 1.0474 0.02% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-04-25 0.2585 0.950% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-04-25 0.3243 1.196% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-04-25 0.2580 0.951% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-04-25 0.3175 1.156% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-04-25 0.3836 1.399% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-04-25 0.3174 1.156% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-04-25 0.3838 1.399% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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