成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-03 | 1.2960 | 1.8490 | -1.76% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-03 | 1.1123 | 1.1123 | -1.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-03 | 2.0173 | 2.0173 | -1.99% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-03 | 1.2376 | 1.7676 | -0.75% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-03 | 1.7938 | 1.7938 | -0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-03 | 1.3255 | 1.3255 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-03 | 1.4602 | 1.5522 | 0.09% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-03 | 1.2960 | 1.8490 | -1.76% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-04-03 | 1.5684 | 2.0024 | -1.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-03 | 1.1123 | 1.1123 | -1.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-04-03 | 1.2083 | 2.2528 | -1.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-04-03 | 1.1426 | 2.1740 | -1.61% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2025-04-03 | 1.3390 | 1.8590 | -0.75% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-03 | 2.0173 | 2.0173 | -1.99% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-04-03 | 1.4314 | 1.4314 | -0.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-03 | 1.2376 | 1.7676 | -0.75% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-04-03 | 1.2358 | 1.2358 | -0.75% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-03 | 1.7938 | 1.7938 | -0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2025-04-03 | 1.7062 | 1.7062 | -0.89% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-04-03 | 1.5184 | 1.8484 | -0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-04-03 | 1.4878 | 1.8878 | -1.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2025-04-03 | 1.7848 | 2.4848 | -1.97% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-04-03 | 1.2533 | 1.3933 | -1.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 2025-04-03 | 1.0142 | 1.7532 | -1.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-04-03 | 1.2759 | 1.7159 | -1.81% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-04-03 | 0.8920 | 1.1020 | -2.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-03 | 1.3255 | 1.3255 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-04-03 | 1.3005 | 1.3005 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-04-03 | 1.0254 | 1.0254 | -1.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2025-04-03 | 0.5658 | 0.5658 | -1.79% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2025-04-03 | 0.5467 | 0.5467 | -1.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-04-03 | 0.6287 | 0.6287 | -1.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-04-03 | 0.6512 | 0.6512 | -1.79% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-04-03 | 0.8367 | 0.8367 | -1.72% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-04-03 | 0.8239 | 0.8239 | -1.72% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-04-03 | 0.7092 | 0.7092 | -1.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-04-03 | 0.6890 | 0.6890 | -1.56% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-04-03 | 0.9649 | 0.9649 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-04-03 | 0.9620 | 0.9620 | 0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-04-03 | 0.7461 | 0.7461 | -2.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-04-03 | 0.7275 | 0.7275 | -2.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-04-03 | 0.8273 | 0.8273 | -1.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-04-03 | 0.8202 | 0.8202 | -1.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-04-03 | 0.7454 | 0.7454 | -1.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-04-03 | 0.7356 | 0.7356 | -1.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-04-03 | 0.6846 | 0.6846 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-04-03 | 0.6792 | 0.6792 | -0.88% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-04-03 | 0.9482 | 0.9482 | -0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-04-03 | 0.9413 | 0.9413 | -0.44% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-04-03 | 1.1340 | 1.1340 | -0.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-04-03 | 1.1269 | 1.1269 | -0.73% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-04-03 | 1.0621 | 1.0621 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-04-03 | 1.0562 | 1.0562 | -0.87% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-04-03 | 1.1927 | 1.1927 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-04-03 | 1.1876 | 1.1876 | -0.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-04-03 | 1.0115 | 1.0115 | -0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-04-03 | 1.0096 | 1.0096 | -0.59% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-04-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-04-03 | 0.9873 | 0.9873 | -0.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-04-03 | 0.9865 | 0.9865 | -0.60% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-04-03 | 0.9938 | 0.9938 | -0.26% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-04-03 | 0.9936 | 0.9936 | -0.27% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-04-03 | 1.2305 | 2.1305 | -1.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-04-03 | 0.9942 | 0.9942 | -0.40% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-04-03 | 0.9940 | 0.9940 | -0.40% | 0 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德中证500指数增强A | 023821 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 暂停定投 |
泓德中证500指数增强C | 023822 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-03 | 1.4602 | 1.5522 | 0.09% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-04-03 | 1.4055 | 1.4955 | 0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-04-03 | 1.4054 | 1.4054 | 0.09% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2025-04-03 | 1.2954 | 1.4154 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2025-04-03 | 1.2556 | 1.3756 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-04-03 | 1.0824 | 1.6428 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-04-03 | 1.1391 | 1.2781 | 0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-04-03 | 1.1362 | 1.3172 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-04-03 | 1.1293 | 1.2843 | 0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-04-03 | 1.1295 | 1.1295 | 0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-04-03 | 1.2331 | 1.4201 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-04-03 | 1.1975 | 1.3805 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-04-03 | 1.1907 | 1.1907 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-04-03 | 1.1655 | 1.1655 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-04-03 | 1.0785 | 1.1163 | 0.04% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券A | 018017 | 2025-04-03 | 1.0410 | 1.0480 | 0.01% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券C | 018018 | 2025-04-03 | 1.0398 | 1.0468 | 0.00% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2025-04-03 | 0.2862 | 1.033% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2025-04-03 | 0.3519 | 1.288% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2025-04-03 | 0.2840 | 1.047% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2025-04-03 | 0.3914 | 1.461% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2025-04-03 | 0.4437 | 1.700% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2025-04-03 | 0.3775 | 1.455% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2025-04-03 | 0.4436 | 1.699% | 0 | R1 | 申购 定投 |