成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-25 | 1.2513 | 1.8043 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-25 | 1.0589 | 1.0589 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-25 | 1.9416 | 1.9416 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-25 | 1.2235 | 1.7535 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-25 | 1.7572 | 1.7572 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-25 | 1.3250 | 1.3250 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-25 | 1.4601 | 1.5521 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-25 | 1.2513 | 1.8043 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-04-25 | 1.5277 | 1.9617 | -0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-25 | 1.0589 | 1.0589 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-04-25 | 1.1593 | 2.2038 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-04-25 | 1.0959 | 2.1273 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2025-04-25 | 1.2968 | 1.8168 | -0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-25 | 1.9416 | 1.9416 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-04-25 | 1.3988 | 1.3988 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-25 | 1.2235 | 1.7535 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-04-25 | 1.2214 | 1.2214 | 0.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-25 | 1.7572 | 1.7572 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2025-04-25 | 1.6712 | 1.6712 | 0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-04-25 | 1.4831 | 1.8131 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-04-25 | 1.4521 | 1.8521 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2025-04-25 | 1.7370 | 2.4370 | -0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-04-25 | 1.2003 | 1.3403 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-04-25 | 0.9888 | 1.7278 | -0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-04-25 | 0.9889 | 0.9889 | -0.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-04-25 | 1.2367 | 1.6767 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-04-25 | 0.8653 | 1.0753 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-25 | 1.3250 | 1.3250 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-04-25 | 1.2997 | 1.2997 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-04-25 | 0.9949 | 0.9949 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2025-04-25 | 0.5472 | 0.5472 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2025-04-25 | 0.5285 | 0.5285 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-04-25 | 0.6136 | 0.6136 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-04-25 | 0.6225 | 0.6225 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-04-25 | 0.8133 | 0.8133 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-04-25 | 0.8007 | 0.8007 | 0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-04-25 | 0.6850 | 0.6850 | 0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-04-25 | 0.6651 | 0.6651 | 0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-04-25 | 0.9672 | 0.9672 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-04-25 | 0.9640 | 0.9640 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-04-25 | 0.7098 | 0.7098 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-04-25 | 0.6918 | 0.6918 | 0.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-04-25 | 0.8159 | 0.8159 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-04-25 | 0.8087 | 0.8087 | 0.62% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-04-25 | 0.7278 | 0.7278 | -1.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-04-25 | 0.7181 | 0.7181 | -1.59% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-04-25 | 0.6593 | 0.6593 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-04-25 | 0.6540 | 0.6540 | 0.63% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-04-25 | 0.9451 | 0.9451 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-04-25 | 0.9380 | 0.9380 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-04-25 | 1.1243 | 1.1243 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-04-25 | 1.1170 | 1.1170 | 0.49% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-04-25 | 1.0504 | 1.0504 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-04-25 | 1.0443 | 1.0443 | 0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-04-25 | 1.1878 | 1.1878 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-04-25 | 1.1825 | 1.1825 | 0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-04-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-04-25 | 0.9984 | 0.9984 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.17% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-04-25 | 0.9991 | 0.9991 | 0.16% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-04-25 | 0.9739 | 0.9739 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-04-25 | 0.9729 | 0.9729 | 0.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-04-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-04-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-04-25 | 1.1927 | 2.0927 | -0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-04-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-04-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-04-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-04-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-25 | 1.4601 | 1.5521 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-04-25 | 1.4052 | 1.4952 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-04-25 | 1.4051 | 1.4051 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2025-04-25 | 1.2948 | 1.4148 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2025-04-25 | 1.2547 | 1.3747 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-04-25 | 1.0802 | 1.6406 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-04-25 | 1.1368 | 1.2758 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-04-25 | 1.1377 | 1.3187 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-04-25 | 1.1305 | 1.2855 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-04-25 | 1.1307 | 1.1307 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-04-25 | 1.2322 | 1.4192 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-04-25 | 1.1964 | 1.3794 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-04-25 | 1.1916 | 1.1916 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-04-25 | 1.1663 | 1.1663 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-04-25 | 1.0501 | 1.1179 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券A | 018017 | 2025-04-25 | 1.0418 | 1.0488 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕盈三个月定开债券C | 018018 | 2025-04-25 | 1.0404 | 1.0474 | 0.02% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2025-04-25 | 0.2585 | 0.950% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2025-04-25 | 0.3243 | 1.196% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2025-04-25 | 0.2580 | 0.951% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2025-04-25 | 0.3175 | 1.156% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2025-04-25 | 0.3836 | 1.399% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2025-04-25 | 0.3174 | 1.156% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2025-04-25 | 0.3838 | 1.399% | 0 | R1 | 申购 定投 |