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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-11-20 1.2537 1.8067 0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-11-20 1.1070 1.1070 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-11-20 2.0723 2.0723 -0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-11-20 1.2331 1.7631 0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-11-20 1.7520 1.7520 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-20 1.2701 1.2701 0.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-11-20 1.0596 1.6200 0.08% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-11-20 1.2537 1.8067 0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-11-20 1.5513 1.9853 0.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-11-20 1.1070 1.1070 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-11-20 1.1836 2.2281 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-11-20 1.1212 2.1526 0.08% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-11-20 1.3376 1.8576 0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-11-20 2.0723 2.0723 -0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-11-20 1.4214 1.4214 1.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-11-20 1.2331 1.7631 0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-11-20 1.7520 1.7520 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-11-20 1.6670 1.6670 0.13% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-11-20 1.4729 1.8029 1.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-11-20 1.4319 1.8319 0.66% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-11-20 1.7751 2.4751 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-11-20 1.2371 1.3771 0.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-11-20 0.9236 1.6626 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-11-20 1.2143 1.6543 0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-11-20 0.8428 1.0528 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-20 1.2701 1.2701 0.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-11-20 1.2479 1.2479 0.46% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-11-20 0.9827 0.9827 0.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-11-20 0.5685 0.5685 -0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-11-20 0.5510 0.5510 -0.07% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-11-20 0.6478 0.6478 0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-11-20 0.6446 0.6446 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-11-20 0.7905 0.7905 0.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-11-20 0.7796 0.7796 0.78% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-11-20 0.6941 0.6941 0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-11-20 0.6764 0.6764 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-11-20 0.9320 0.9320 0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-11-20 0.9306 0.9306 0.30% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-11-20 0.7557 0.7557 -0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-11-20 0.7391 0.7391 -0.14% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-11-20 0.8049 0.8049 0.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-11-20 0.7992 0.7992 0.54% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-11-20 0.7049 0.7049 2.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-11-20 0.6967 0.6967 2.13% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-11-20 0.7225 0.7225 0.49% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-11-20 0.7179 0.7179 0.49% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-11-20 0.9647 0.9647 0.93% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-11-20 0.9592 0.9592 0.94% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-11-20 1.0911 1.0911 1.66% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-11-20 1.0859 1.0859 1.67% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-11-20 1.0333 1.0333 1.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-11-20 1.0291 1.0291 1.17% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2024-11-20 1.1577 1.1577 0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2024-11-20 1.1545 1.1545 0.86% 0 R3 申购 定投
* 泓德智选领航混合A 022224 2024-11-15 0.9995 0.9995 -0.37% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德智选领航混合C 022225 2024-11-15 0.9993 0.9993 -0.37% -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-11-20 1.2191 2.1191 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-11-20 1.4285 1.5205 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-11-20 1.3769 1.4669 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2024-11-20 1.2602 1.3802 0.19% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-11-20 1.2230 1.3430 0.19% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-11-20 1.0596 1.6200 0.08% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-11-20 1.1155 1.2545 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-11-20 1.1186 1.2996 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-11-20 1.1132 1.2682 0.01% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-11-20 1.2118 1.3988 0.20% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-11-20 1.1784 1.3614 0.20% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-11-20 1.1822 1.1822 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-11-20 1.1576 1.1576 0.00% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-11-15 1.0853 1.1068 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券A 018017 2024-11-15 1.0022 1.0022 0.10% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券C 018018 2024-11-15 1.0018 1.0018 0.10% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-11-20 0.2739 0.990% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-11-20 0.3395 1.235% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-11-20 0.2707 0.989% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-11-20 0.3662 1.397% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-11-20 0.4422 1.643% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-11-20 0.3763 1.399% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-11-20 0.4423 1.643% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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