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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-04-01	1.3202	1.8732	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-04-01	1.1350	1.1350	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-04-01	2.0566	2.0566	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-04-01	1.2453	1.7753	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-04-01	1.8114	1.8114	0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-04-01	1.3213	1.3213	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2025-04-01	1.4583	1.5503	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2025-04-01	1.2580	2.1580	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
* 泓德中证A500指数增强A	023335	2025-03-28	0.9982	0.9982	-0.13%	0.1折起	R3	暂停申购暂停定投
* 泓德中证A500指数增强C	023336	2025-03-28	0.9980	0.9980	-0.14%	0	R3	暂停申购暂停定投
泓德中证500指数增强A	023821	--	--	--	--	--	R3	认购暂停定投
泓德中证500指数增强C	023822	--	--	--	--	--	R3	认购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2025-04-01	1.4583	1.5503	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2025-04-01	1.4038	1.4938	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2025-04-01	1.4037	1.4037	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2025-04-01	1.2926	1.4126	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2025-04-01	1.2529	1.3729	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2025-04-01	1.0808	1.6412	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2025-04-01	1.1375	1.2765	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2025-04-01	1.1344	1.3154	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2025-04-01	1.1275	1.2825	0.03%	0	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2025-04-01	1.1277	1.1277	0.02%	0	R3	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2025-04-01	1.2310	1.4180	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2025-04-01	1.1955	1.3785	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2025-04-01	1.1899	1.1899	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2025-04-01	1.1647	1.1647	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2025-03-28	1.0781	1.1159	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券A	018017	2025-04-01	1.0409	1.0479	0.00%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券C	018018	2025-04-01	1.0398	1.0468	0.00%	--	R2	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2025-04-01	0.2847	1.038%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2025-04-01	0.3505	1.281%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2025-04-01	0.2840	1.042%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2025-04-01	0.3900	1.451%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2025-04-01	0.4599	1.697%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2025-04-01	0.3936	1.453%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2025-04-01	0.4597	1.697%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-04-01	1.3202	1.8732	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2025-04-01	1.5898	2.0238	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-04-01	1.1350	1.1350	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2025-04-01	1.2286	2.2731	0.84%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2025-04-01	1.1617	2.1931	0.83%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2025-04-01	1.3428	1.8628	1.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-04-01	2.0566	2.0566	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2025-04-01	1.4410	1.4410	0.92%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-04-01	1.2453	1.7753	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2025-04-01	1.2436	1.2436	0.18%	0	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-04-01	1.8114	1.8114	0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2025-04-01	1.7229	1.7229	0.55%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2025-04-01	1.5284	1.8584	0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2025-04-01	1.5125	1.9125	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2025-04-01	1.8266	2.5266	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2025-04-01	1.2780	1.4180	0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）	501071	2025-04-01	1.0270	1.7660	1.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2025-04-01	1.3001	1.7401	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2025-04-01	0.9102	1.1202	0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-04-01	1.3213	1.3213	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2025-04-01	1.2964	1.2964	0.46%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2025-04-01	1.0452	1.0452	0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2025-04-01	0.5760	0.5760	0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2025-04-01	0.5566	0.5566	0.41%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2025-04-01	0.6354	0.6354	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2025-04-01	0.6638	0.6638	0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2025-04-01	0.8522	0.8522	0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2025-04-01	0.8392	0.8392	0.59%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2025-04-01	0.7208	0.7208	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2025-04-01	0.7003	0.7003	0.59%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2025-04-01	0.9628	0.9628	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-04-01	0.9599	0.9599	0.34%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2025-04-01	0.7626	0.7626	0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2025-04-01	0.7437	0.7437	0.41%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2025-04-01	0.8358	0.8358	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2025-04-01	0.8286	0.8286	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2025-04-01	0.7528	0.7528	3.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-04-01	0.7430	0.7430	3.84%	0	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2025-04-01	0.6890	0.6890	0.63%	0.1折起	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2025-04-01	0.6837	0.6837	0.63%	0	R3	申购定投