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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-23	1.4866	2.0396	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-23	1.3838	1.3838	0.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-23	1.0082	1.0082	0.81%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-23	1.5827	1.5827	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-23	1.4498	1.5978	0.19%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-23	1.5854	2.4854	0.27%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-23	1.3382	1.3382	0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-23	1.3309	1.3309	0.59%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-23	1.3670	1.3670	-0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-23	1.3602	1.3602	-0.18%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-23	1.2700	1.2700	-2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-23	1.2650	1.2650	-2.29%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-23	1.4498	1.5978	0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-23	1.4445	1.5345	0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-23	1.4443	1.4443	0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-23	1.3903	1.5103	0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-23	1.3414	1.4614	0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-23	1.3907	1.3907	0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-23	1.1304	1.6908	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-23	1.1881	1.3271	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-23	1.1803	1.3613	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-23	1.1677	1.3227	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-23	1.1686	1.1686	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-23	1.2617	1.4487	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-23	1.2197	1.4027	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-23	1.2086	1.2086	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-23	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-17	1.0635	1.1483	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-23	1.0000	1.0000	0.52%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-23	0.9967	0.9967	0.52%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-23	0.1823	0.666%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-23	0.2481	0.908%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-23	0.1817	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-23	0.2542	0.926%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-23	0.3200	1.175%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-23	0.2541	0.932%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-23	0.3200	1.175%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金分红公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-23	1.4866	2.0396	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-23	1.7133	2.1473	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-23	1.0905	1.0905	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-23	1.3659	2.4104	1.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-23	1.2832	2.3146	1.05%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-23	1.3059	1.8259	2.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-23	3.8111	3.8111	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-23	1.7739	1.7739	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-23	1.5916	2.1216	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-23	1.5810	1.5810	0.51%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-23	1.9327	1.9327	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-23	1.8359	1.8359	0.28%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-23	2.0230	2.3530	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-23	1.4111	2.1026	0.71%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-23	2.3066	3.0066	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-23	1.2270	1.3670	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-23	0.9595	1.6985	0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-23	0.9526	0.9526	0.98%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-23	1.4611	1.9011	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-23	1.0014	1.2114	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-23	1.3838	1.3838	0.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-23	1.3506	1.3506	0.87%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-23	1.1490	1.1490	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-23	0.9427	0.9427	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-23	0.9015	0.9015	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-23	0.6961	0.6961	1.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-23	0.6394	0.6394	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-23	0.9500	0.9500	0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-23	0.9305	0.9305	0.73%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-23	0.7860	0.7860	1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-23	0.7556	0.7556	1.19%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-23	1.0165	1.0165	0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-23	1.0082	1.0082	0.81%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-23	1.3013	1.3013	-0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-23	1.2556	1.2556	-0.60%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-23	1.2886	1.7886	-2.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-23	1.2683	1.7683	-2.49%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-23	1.4275	1.4275	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-23	1.4122	1.4122	0.53%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-23	1.5827	1.5827	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-23	1.5679	1.5679	0.69%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-23	1.2556	1.2556	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-23	1.2468	1.2468	0.52%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-23	1.0380	1.0380	0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-23	1.0318	1.0318	0.37%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-23	1.4259	1.4259	0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-23	1.4175	1.4175	0.30%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-23	1.3580	1.3580	0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-23	1.3506	1.3506	0.82%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-23	1.0417	1.1217	1.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-23	1.0364	1.1164	1.29%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-23	1.0836	1.0836	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-23	1.0814	1.0814	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-23	0.9789	0.9789	0.86%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-23	0.9776	0.9776	0.86%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-23	0.9227	0.9227	2.40%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-23	0.9217	0.9217	2.40%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-23	0.9227	0.9227	0.23%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-23	0.9223	0.9223	0.23%	--	R4	申购定投