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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-24	1.5031	2.0561	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-24	1.4580	1.4580	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-24	1.0571	1.0571	0.00%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-24	1.6481	1.6481	-1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-24	1.4647	1.6127	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-24	1.5317	2.4317	-2.00%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-24	1.3225	1.3225	-1.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-24	1.3144	1.3144	-1.88%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-24	1.3587	1.3587	-2.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-24	1.3510	1.3510	-2.10%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-24	1.2926	1.2926	-2.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-24	1.2867	1.2867	-2.39%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-24	1.4647	1.6127	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-24	1.4584	1.5484	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-24	1.4582	1.4582	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-24	1.4068	1.5268	-0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-24	1.3565	1.4765	-0.26%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-24	1.4072	1.4072	-0.26%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-24	1.1280	1.6884	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-24	1.1853	1.3243	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-24	1.1857	1.3667	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-24	1.1724	1.3274	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-24	1.1734	1.1734	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-24	1.2633	1.4503	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-24	1.2205	1.4035	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-24	1.1302	1.2102	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-24	1.1028	1.1828	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-24	1.0656	1.1504	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-24	1.0324	1.0324	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-24	1.0284	1.0284	-0.10%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-24	0.1685	0.606%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-24	0.2342	0.848%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-24	0.1697	0.600%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-24	0.2853	1.039%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-24	0.3444	1.271%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-24	0.2785	1.028%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-24	0.3444	1.271%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基...; · 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-24	1.5031	2.0561	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-24	1.6408	2.0748	-1.74%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-24	1.0340	1.0340	-2.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-24	1.3099	2.3544	-0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-24	1.2295	2.2609	-0.64%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-24	1.3853	2.0553	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-24	3.7310	3.7310	-2.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-24	1.8633	1.8633	-2.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-24	1.5669	2.0969	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-24	1.5554	1.5554	-1.65%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-24	1.9099	1.9099	-0.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-24	1.8139	1.8139	-0.86%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-24	2.1818	2.5118	-2.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-24	1.4185	2.1100	-1.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-24	2.2200	2.9200	-1.79%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-24	1.3100	1.4500	-1.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-24	0.9220	1.6610	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-24	0.9144	0.9144	-0.70%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-24	1.4628	1.9028	-1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-24	0.9557	1.1657	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-24	1.4580	1.4580	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-24	1.4220	1.4220	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-24	1.1538	1.1538	-1.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-24	0.9038	0.9038	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-24	0.8631	0.8631	-1.98%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-24	0.7449	0.7449	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-24	0.6107	0.6107	-2.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-24	0.9574	0.9574	-1.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-24	0.9372	0.9372	-1.70%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-24	0.7392	0.7392	-1.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-24	0.7097	0.7097	-1.68%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-24	1.0665	1.0665	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-24	1.0571	1.0571	0.00%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-24	1.2473	1.2473	-2.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-24	1.2019	1.2019	-2.15%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-24	1.5261	1.5261	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-24	1.5088	1.5088	-1.96%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-24	1.6481	1.6481	-1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-24	1.6315	1.6315	-1.84%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-24	1.2088	1.2088	-1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-24	1.1995	1.1995	-1.60%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-24	1.0548	1.0548	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-24	1.0479	1.0479	0.03%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-24	1.4617	1.4617	-2.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-24	1.4521	1.4521	-2.25%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-24	1.4166	1.4166	-1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-24	1.4080	1.4080	-1.79%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-24	1.0586	1.1586	-0.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-24	1.0524	1.1524	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-24	1.0770	1.0770	-3.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-24	1.0740	1.0740	-3.94%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-24	0.9741	0.9741	-0.52%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-24	0.9721	0.9721	-0.52%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-24	0.8909	0.8909	-2.41%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-24	0.8892	0.8892	-2.41%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-24	0.9390	0.9390	-2.14%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-24	0.9380	0.9380	-2.13%	--	R4	申购定投