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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-19	1.5575	2.1105	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-19	1.4596	1.4596	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-19	1.0546	1.0546	0.23%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-19	1.5103	1.5103	1.02%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-19	1.7264	1.7264	0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-19	1.4546	1.6026	0.09%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-05-19	1.6842	2.5842	1.00%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-05-19	1.3878	1.3878	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-05-19	1.3813	1.3813	0.52%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-05-19	1.5155	1.5155	0.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-05-19	1.5090	1.5090	0.77%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-05-19	1.3871	1.3871	2.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-05-19	1.3827	1.3827	2.70%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-19	1.4546	1.6026	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-05-19	1.4502	1.5402	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-05-19	1.4500	1.4500	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-05-19	1.4244	1.5444	0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-05-19	1.3751	1.4951	0.26%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-05-19	1.4248	1.4248	0.25%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-05-19	1.1290	1.6894	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-05-19	1.1869	1.3259	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-05-19	1.1754	1.3564	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-05-19	1.1636	1.3186	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-05-19	1.1644	1.1644	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-05-19	1.2622	1.4492	0.29%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-05-19	1.2209	1.4039	0.29%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-05-19	1.2072	1.2072	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-05-19	1.1803	1.1803	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-15	1.0610	1.1458	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-05-19	1.0352	1.0352	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-05-19	1.0323	1.0323	0.10%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-05-19	0.1847	0.676%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-05-19	0.2505	0.919%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-05-19	0.1854	0.674%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-05-19	0.2347	0.871%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-05-19	0.3010	1.115%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-05-19	0.2350	0.872%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-05-19	0.3010	1.115%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-19	1.5575	2.1105	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-05-19	1.8351	2.2691	0.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-05-19	1.1914	1.1914	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-05-19	1.3292	2.3737	0.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-05-19	1.2498	2.2812	0.83%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-05-19	1.6132	2.1332	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-05-19	3.5242	3.5242	1.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-05-19	2.1001	2.1001	0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-05-19	1.6393	2.1693	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-05-19	1.6296	1.6296	0.47%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-05-19	1.9254	1.9254	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-05-19	1.8292	1.8292	0.49%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-05-19	2.3018	2.6318	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-05-19	1.4715	2.1630	0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-05-19	2.4310	3.1310	1.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-05-19	1.4488	1.5888	1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-05-19	0.9580	1.6970	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-05-19	0.9521	0.9521	0.58%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-05-19	1.5405	1.9805	0.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-05-19	0.9869	1.1969	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-19	1.4596	1.4596	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-05-19	1.4256	1.4256	0.22%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-05-19	1.2221	1.2221	0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-05-19	0.8679	0.8679	1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-05-19	0.8312	0.8312	1.71%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-05-19	0.7851	0.7851	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-05-19	0.6991	0.6991	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-05-19	1.0057	1.0057	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-05-19	0.9858	0.9858	0.78%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-05-19	0.7919	0.7919	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-05-19	0.7624	0.7624	0.14%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-05-19	1.0625	1.0625	0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-19	1.0546	1.0546	0.23%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-05-19	1.1892	1.1892	1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-05-19	1.1491	1.1491	1.91%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-05-19	1.5282	1.5282	1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-19	1.5103	1.5103	1.02%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-05-19	1.8596	1.8596	2.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-05-19	1.8396	1.8396	2.87%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-05-19	1.6221	1.6221	0.87%	0.1折起	R4	申购定投