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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-07	1.5224	2.0754	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-07	1.4602	1.4602	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-07	1.0577	1.0577	0.08%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-07	1.6579	1.6579	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-07	1.4657	1.6137	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-07	1.5980	2.4980	0.25%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-07	1.3515	1.3515	1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-07	1.3434	1.3434	1.10%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-07	1.3784	1.3784	1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-07	1.3708	1.3708	1.39%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-07	1.2604	1.2604	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-07	1.2548	1.2548	2.27%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-07	1.4657	1.6137	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-07	1.4596	1.5496	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-07	1.4594	1.4594	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-07	1.4066	1.5266	0.33%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-07	1.3565	1.4765	0.33%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-07	1.4070	1.4070	0.33%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-07	1.1297	1.6901	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-07	1.1872	1.3262	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-07	1.1840	1.3650	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-07	1.1709	1.3259	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-07	1.1719	1.1719	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-07	1.2657	1.4527	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-07	1.2230	1.4060	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-07	1.1298	1.2098	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-07	1.1024	1.1824	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-04	1.0650	1.1498	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-07	1.0337	1.0337	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-07	1.0299	1.0299	0.14%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-07	0.1757	0.647%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-07	0.2415	0.889%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-07	0.1697	0.638%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-07	0.2740	1.013%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-07	0.3401	1.257%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-07	0.2740	1.013%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-07	0.3398	1.257%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-07	1.5224	2.0754	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-07	1.7119	2.1459	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-07	1.0658	1.0658	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-07	1.3560	2.4005	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-07	1.2731	2.3045	0.00%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-07	1.3802	2.0502	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-07	3.7115	3.7115	1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-07	1.8510	1.8510	1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-07	1.5968	2.1268	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-07	1.5853	1.5853	0.67%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-07	1.9379	1.9379	-0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-07	1.8405	1.8405	-0.16%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-07	2.1753	2.5053	1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-07	1.4383	2.1298	0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-07	2.3112	3.0112	0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-07	1.2998	1.4398	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-07	0.9556	1.6946	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-07	0.9481	0.9481	-0.23%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-07	1.4898	1.9298	0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-07	0.9897	1.1997	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-07	1.4602	1.4602	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-07	1.4245	1.4245	0.18%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-07	1.1764	1.1764	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-07	0.9045	0.9045	1.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-07	0.8641	0.8641	1.42%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-07	0.7540	0.7540	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-07	0.6277	0.6277	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-07	0.9735	0.9735	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-07	0.9530	0.9530	0.14%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-07	0.7764	0.7764	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-07	0.7457	0.7457	-0.67%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-07	1.0670	1.0670	0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-07	1.0577	1.0577	0.08%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-07	1.2423	1.2423	1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-07	1.1975	1.1975	1.66%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-07	1.5254	1.5254	1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-07	1.5084	1.5084	1.56%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-07	1.6579	1.6579	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-07	1.6415	1.6415	1.44%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-07	1.2367	1.2367	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-07	1.2274	1.2274	0.94%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-07	1.0570	1.0570	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-07	1.0502	1.0502	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-07	1.4628	1.4628	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-07	1.4535	1.4535	2.27%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-07	1.4241	1.4241	1.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-07	1.4156	1.4156	1.33%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-07	1.0873	1.1673	-1.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-07	1.0812	1.1612	-1.03%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-07	1.0675	1.0675	-0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-07	1.0647	1.0647	-0.73%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-07	0.9960	0.9960	-0.94%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-07	0.9941	0.9941	-0.95%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-07	0.9254	0.9254	-0.17%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-07	0.9239	0.9239	-0.17%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-07	0.9396	0.9396	2.24%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-07	0.9387	0.9387	2.23%	--	R4	申购定投