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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-22	1.5663	2.1193	1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-22	1.4184	1.4184	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-22	1.0255	1.0255	0.33%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-22	1.8038	1.8038	1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-22	1.4460	1.5940	0.11%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-22	1.7633	2.6633	1.76%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-22	1.4641	1.4641	2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-22	1.4566	1.4566	2.29%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-22	1.5774	1.5774	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-22	1.5700	1.5700	2.00%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-22	1.4813	1.4813	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-22	1.4760	1.4760	0.39%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-22	1.4460	1.5940	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-22	1.4411	1.5311	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-22	1.4410	1.4410	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-22	1.4261	1.5461	0.35%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-22	1.3763	1.4963	0.34%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-22	1.4265	1.4265	0.34%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-22	1.1286	1.6890	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-22	1.1863	1.3253	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-22	1.1767	1.3577	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-22	1.1645	1.3195	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-22	1.1653	1.1653	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-22	1.2503	1.4373	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-22	1.2090	1.3920	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-22	1.2081	1.2081	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-22	1.1810	1.1810	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-18	1.0622	1.1470	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-22	1.0162	1.0162	0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-22	1.0132	1.0132	0.25%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-22	0.1950	0.711%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-22	0.2607	0.953%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-22	0.1919	0.697%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-22	0.2424	0.967%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-22	0.3056	1.207%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-22	0.2398	0.965%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-22	0.3057	1.208%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-22	1.5663	2.1193	1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-22	1.8224	2.2564	1.75%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-22	1.1507	1.1507	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-22	1.2713	2.3158	1.78%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-22	1.1949	2.2263	1.78%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-22	1.4259	1.9459	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-22	3.9889	3.9889	2.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-22	2.1378	2.1378	1.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-22	1.7008	2.2308	2.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-22	1.6901	1.6901	2.23%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-22	1.9052	1.9052	0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-22	1.8099	1.8099	0.77%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-22	2.4226	2.7526	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-22	1.4804	2.1719	1.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-22	2.5285	3.2285	1.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-22	1.5201	1.6601	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-22	0.9086	1.6476	1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-22	0.9025	0.9025	1.58%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-22	1.5503	1.9903	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-22	0.9484	1.1584	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-22	1.4184	1.4184	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-22	1.3848	1.3848	0.33%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-22	1.2141	1.2141	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-22	0.9776	0.9776	2.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-22	0.9355	0.9355	2.58%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-22	0.7267	0.7267	1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-22	0.6732	0.6732	1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-22	1.0108	1.0108	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-22	0.9904	0.9904	1.03%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-22	0.7714	0.7714	1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-22	0.7422	0.7422	1.92%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-22	1.0336	1.0336	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-22	1.0255	1.0255	0.33%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-22	1.3607	1.3607	2.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-22	1.3138	1.3138	2.38%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-22	2.1191	2.1191	2.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-22	2.0956	2.0956	2.34%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-22	1.6837	1.6837	1.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-22	1.6663	1.6663	1.73%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-22	1.8038	1.8038	1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-22	1.7875	1.7875	1.85%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-22	1.3625	1.3625	2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-22	1.3534	1.3534	2.18%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-22	1.0353	1.0353	0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-22	1.0296	1.0296	0.22%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-22	1.6536	1.6536	1.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-22	1.6444	1.6444	1.81%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-22	1.5465	1.5465	1.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-22	1.5386	1.5386	1.87%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-22	1.0272	1.1072	1.70%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-22	1.0224	1.1024	1.71%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-22	0.8481	0.8481	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-22	0.8466	0.8466	0.40%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-22	0.9467	0.9467	0.87%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-22	0.9458	0.9458	0.87%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-22	1.0589	1.0589	2.14%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-22	1.0580	1.0580	2.12%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暂停买入暂停定投