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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-04	1.5209	2.0739	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-04	1.4575	1.4575	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-04	1.0569	1.0569	0.04%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-04	1.6344	1.6344	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-04	1.4660	1.6140	0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-04	1.5940	2.4940	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-04	1.3367	1.3367	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-04	1.3288	1.3288	-0.68%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-04	1.3594	1.3594	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-04	1.3520	1.3520	-1.43%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-04	1.2324	1.2324	-2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-04	1.2269	1.2269	-2.19%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-04	1.4660	1.6140	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-04	1.4600	1.5500	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-04	1.4598	1.4598	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-04	1.4020	1.5220	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-04	1.3521	1.4721	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-04	1.4024	1.4024	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-04	1.1297	1.6901	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-04	1.1872	1.3262	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-04	1.1837	1.3647	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-04	1.1707	1.3257	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-04	1.1716	1.1716	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-04	1.2681	1.4551	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-04	1.2253	1.4083	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-04	1.1297	1.2097	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-04	1.1024	1.1824	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-04	1.0650	1.1498	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-04	1.0323	1.0323	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-04	1.0285	1.0285	0.00%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-04	0.1756	0.656%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-04	0.2415	0.898%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-04	0.1797	0.652%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-04	0.2766	0.971%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-04	0.3423	1.214%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-04	0.2765	0.971%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-04	0.3423	1.214%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（202...; · 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-04	1.5209	2.0739	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-04	1.7086	2.1426	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-04	1.0690	1.0690	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-04	1.3559	2.4004	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-04	1.2731	2.3045	0.03%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-04	1.3738	2.0438	0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-04	3.6604	3.6604	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-04	1.8228	1.8228	-1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-04	1.5862	2.1162	-0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-04	1.5748	1.5748	-0.20%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-04	1.9409	1.9409	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-04	1.8434	1.8434	-0.03%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-04	2.1424	2.4724	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-04	1.4371	2.1286	-0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-04	2.3058	3.0058	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-04	1.2879	1.4279	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-04	0.9579	1.6969	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-04	0.9503	0.9503	0.27%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-04	1.4870	1.9270	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-04	0.9930	1.2030	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-04	1.4575	1.4575	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-04	1.4219	1.4219	0.04%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-04	1.1743	1.1743	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-04	0.8918	0.8918	-1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-04	0.8520	0.8520	-1.08%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-04	0.7528	0.7528	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-04	0.6291	0.6291	-0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-04	0.9720	0.9720	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-04	0.9517	0.9517	-0.29%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-04	0.7815	0.7815	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-04	0.7507	0.7507	0.21%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-04	1.0661	1.0661	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-04	1.0569	1.0569	0.04%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-04	1.2220	1.2220	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-04	1.1780	1.1780	-1.22%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-04	1.5020	1.5020	-1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-04	1.4853	1.4853	-1.39%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-04	1.6344	1.6344	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-04	1.6182	1.6182	-0.94%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-04	1.2252	1.2252	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-04	1.2160	1.2160	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-04	1.0577	1.0577	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-04	1.0510	1.0510	0.10%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-04	1.4303	1.4303	-1.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-04	1.4213	1.4213	-1.41%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-04	1.4052	1.4052	-0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-04	1.3970	1.3970	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-04	1.0986	1.1786	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-04	1.0925	1.1725	0.27%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-04	1.0752	1.0752	-1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-04	1.0725	1.0725	-1.25%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-04	1.0055	1.0055	0.45%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-04	1.0036	1.0036	0.44%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-04	0.9270	0.9270	-1.46%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-04	0.9255	0.9255	-1.46%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-04	0.9190	0.9190	-1.43%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-04	0.9182	0.9182	-1.43%	--	R4	申购定投