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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-22	1.5283	2.0813	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-22	1.4595	1.4595	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-22	1.0574	1.0574	0.28%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-22	1.6828	1.6828	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-22	1.4652	1.6132	0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-22	1.5729	2.4729	-0.21%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-22	1.3557	1.3557	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-22	1.3474	1.3474	0.01%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-22	1.3919	1.3919	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-22	1.3840	1.3840	-0.32%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-22	1.3189	1.3189	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-22	1.3129	1.3129	0.71%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-22	1.4652	1.6132	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-22	1.4589	1.5489	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-22	1.4587	1.4587	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-22	1.4107	1.5307	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-22	1.3603	1.4803	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-22	1.4111	1.4111	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-22	1.1288	1.6892	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-22	1.1862	1.3252	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-22	1.1858	1.3668	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-22	1.1725	1.3275	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-22	1.1735	1.1735	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-22	1.2643	1.4513	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-22	1.2214	1.4044	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-22	1.1301	1.2101	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-22	1.1027	1.1827	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-18	1.0655	1.1503	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-22	1.0333	1.0333	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-22	1.0294	1.0294	0.18%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-22	0.1646	0.602%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-22	0.2304	0.844%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-22	0.1597	0.595%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-22	0.2788	1.026%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-22	0.3440	1.261%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-22	0.2778	1.018%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-22	0.3438	1.261%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基...; · 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-22	1.5283	2.0813	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-22	1.6798	2.1138	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-22	1.0698	1.0698	-0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-22	1.3255	2.3700	-1.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-22	1.2442	2.2756	-1.09%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-22	1.3871	2.0571	1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-22	3.8069	3.8069	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-22	1.9020	1.9020	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-22	1.5996	2.1296	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-22	1.5879	1.5879	-0.02%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-22	1.9291	1.9291	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-22	1.8322	1.8322	0.16%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-22	2.2297	2.5597	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-22	1.4420	2.1335	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-22	2.2749	2.9749	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-22	1.3320	1.4720	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-22	0.9339	1.6729	-1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-22	0.9262	0.9262	-1.03%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-22	1.4891	1.9291	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-22	0.9696	1.1796	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-22	1.4595	1.4595	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-22	1.4235	1.4235	0.24%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-22	1.1746	1.1746	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-22	0.9213	0.9213	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-22	0.8798	0.8798	-0.67%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-22	0.7522	0.7522	0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-22	0.6314	0.6314	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-22	0.9741	0.9741	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-22	0.9535	0.9535	0.25%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-22	0.7544	0.7544	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-22	0.7243	0.7243	-0.37%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-22	1.0668	1.0668	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-22	1.0574	1.0574	0.28%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-22	1.2729	1.2729	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-22	1.2266	1.2266	-0.70%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-22	1.5594	1.5594	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-22	1.5418	1.5418	0.03%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-22	1.6828	1.6828	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-22	1.6659	1.6659	0.10%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-22	1.2342	1.2342	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-22	1.2247	1.2247	0.08%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-22	1.0556	1.0556	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-22	1.0487	1.0487	0.05%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-22	1.4984	1.4984	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-22	1.4886	1.4886	-0.07%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-22	1.4453	1.4453	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-22	1.4366	1.4366	0.16%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-22	1.0696	1.1696	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-22	1.0633	1.1633	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-22	1.1165	1.1165	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-22	1.1135	1.1135	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-22	0.9846	0.9846	-0.08%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-22	0.9826	0.9826	-0.08%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-22	0.9077	0.9077	-0.58%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-22	0.9061	0.9061	-0.57%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-22	0.9611	0.9611	-0.09%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-22	0.9601	0.9601	-0.08%	--	R4	申购定投