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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-03	1.5203	2.0733	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-03	1.4165	1.4165	0.88%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-03	1.0294	1.0294	0.74%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-03	1.5322	1.5322	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-03	1.4568	1.6048	0.11%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-03	1.5487	2.4487	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-03	1.2948	1.2948	-0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-03	1.2875	1.2875	-0.88%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-03	1.2966	1.2966	-1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-03	1.2899	1.2899	-1.57%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-03	1.1339	1.1339	-3.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-03	1.1293	1.1293	-3.51%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-03	1.4568	1.6048	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-03	1.4513	1.5413	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-03	1.4511	1.4511	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-03	1.3822	1.5022	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-03	1.3334	1.4534	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-03	1.3826	1.3826	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-03	1.1315	1.6919	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-03	1.1893	1.3283	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-03	1.1823	1.3633	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-03	1.1696	1.3246	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-03	1.1705	1.1705	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-03	1.2686	1.4556	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-03	1.2262	1.4092	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-03	1.2088	1.2088	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-03	1.1816	1.1816	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-31	1.0641	1.1489	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-03	1.0111	1.0111	0.42%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-03	1.0077	1.0077	0.42%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-03	0.1820	0.667%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-03	0.2477	0.908%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-03	0.1816	0.655%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-03	0.2549	0.939%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-03	0.3214	1.182%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-03	0.2556	0.939%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-03	0.3214	1.182%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-03	1.5203	2.0733	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-03	1.6803	2.1143	-0.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-03	1.0588	1.0588	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-03	1.3896	2.4341	-0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-03	1.3053	2.3367	-0.49%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-03	1.3986	1.9186	2.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-03	3.6418	3.6418	-1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-03	1.6906	1.6906	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-03	1.5489	2.0789	-0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-03	1.5384	1.5384	-0.83%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-03	1.9699	1.9699	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-03	1.8712	1.8712	-0.03%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-03	1.9549	2.2849	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-03	1.4373	2.1288	0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-03	2.2524	2.9524	-0.85%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-03	1.1898	1.3298	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-03	0.9795	1.7185	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-03	0.9723	0.9723	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-03	1.4925	1.9325	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-03	1.0194	1.2294	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-03	1.4165	1.4165	0.88%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-03	1.3823	1.3823	0.87%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-03	1.1770	1.1770	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-03	0.8996	0.8996	-1.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-03	0.8601	0.8601	-1.73%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-03	0.7166	0.7166	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-03	0.6225	0.6225	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-03	0.9715	0.9715	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-03	0.9515	0.9515	0.09%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-03	0.7746	0.7746	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-03	0.7445	0.7445	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-03	1.0380	1.0380	0.75%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-03	1.0294	1.0294	0.74%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-03	1.2283	1.2283	-1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-03	1.1849	1.1849	-1.94%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-03	1.1359	1.6359	-4.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-03	1.1178	1.6178	-4.33%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-03	1.3834	1.3834	-0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-03	1.3685	1.3685	-0.51%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-03	1.5322	1.5322	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-03	1.5176	1.5176	-0.73%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-03	1.2014	1.2014	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-03	1.1928	1.1928	-0.98%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-03	1.0472	1.0472	0.27%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-03	1.0409	1.0409	0.26%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-03	1.3440	1.3440	-1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-03	1.3359	1.3359	-1.45%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-03	1.3222	1.3222	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-03	1.3149	1.3149	-0.56%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-03	1.0660	1.1460	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-03	1.0604	1.1404	-0.05%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-03	0.9925	0.9925	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-03	0.9903	0.9903	-1.05%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-03	0.9979	0.9979	-0.21%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-03	0.9964	0.9964	-0.22%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-03	0.9072	0.9072	0.22%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-03	0.9060	0.9060	0.22%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-03	0.8726	0.8726	-1.28%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-03	0.8722	0.8722	-1.28%	--	R4	申购定投