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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-31	1.4576	2.0106	-0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-31	1.4419	1.4419	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-31	1.0435	1.0435	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-31	1.2132	1.2132	-1.69%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-31	1.5505	1.5505	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-31	1.4509	1.5989	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-31	1.5066	2.4066	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-31	1.2574	1.2574	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-31	1.2521	1.2521	-1.04%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-31	1.3495	1.3495	-1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-31	1.3444	1.3444	-1.44%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-31	1.0431	1.0431	-1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-31	1.0403	1.0403	-1.91%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-31	1.4509	1.5989	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-31	1.4471	1.5371	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-31	1.4469	1.4469	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-31	1.3941	1.5141	-0.32%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-31	1.3465	1.4665	-0.33%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-03-31	1.3944	1.3944	-0.31%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-31	1.1245	1.6849	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-31	1.1822	1.3212	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-31	1.1686	1.3496	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-31	1.1574	1.3124	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-31	1.1581	1.1581	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-31	1.2617	1.4487	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-31	1.2210	1.4040	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-31	1.2056	1.2056	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-31	1.1789	1.1789	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-27	1.0577	1.1425	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-31	1.0247	1.0247	-0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-31	1.0223	1.0223	-0.18%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-31	0.2087	0.765%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-31	0.2745	1.007%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-31	0.2079	0.757%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-31	0.2864	0.980%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-31	0.3304	1.211%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-31	0.2642	0.968%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-31	0.3302	1.211%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣...; · 泓德智选启元混合型证券投资基金2025年年度报告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-31	1.4576	2.0106	-0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-31	1.7276	2.1616	-0.88%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-31	1.1255	1.1255	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-31	1.3855	2.4300	-0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-31	1.3037	2.3351	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-31	1.5349	2.0549	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-31	2.9820	2.9820	-1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-31	1.8489	1.8489	-1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-31	1.4983	2.0283	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-31	1.4902	1.4902	-0.76%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-31	1.8972	1.8972	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-31	1.8027	1.8027	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-31	2.0297	2.3597	-1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-31	1.3833	2.0748	-1.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-31	2.1964	2.8964	-1.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-31	1.2644	1.4044	-1.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-31	1.0015	1.7405	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-31	0.9961	0.9961	-0.07%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-31	1.4332	1.8732	-1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-31	1.0169	1.2269	-0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-31	1.4419	1.4419	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-31	1.4090	1.4090	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-31	1.1479	1.1479	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-31	0.7412	0.7412	-1.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-31	0.7106	0.7106	-1.80%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-31	0.7573	0.7573	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-31	0.6597	0.6597	-1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-31	0.9368	0.9368	-1.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-31	0.9187	0.9187	-1.16%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-31	0.8093	0.8093	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-31	0.7800	0.7800	-1.05%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-31	1.0508	1.0508	-0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-31	1.0435	1.0435	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-31	0.9999	0.9999	-1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-31	0.9672	0.9672	-1.85%	0	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-24	1.0886	1.0886	0.81%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-24	1.0759	1.0759	0.82%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-31	1.2270	1.2270	-1.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-31	1.2132	1.2132	-1.69%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-03-31	1.4067	1.4067	-2.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-03-31	1.3924	1.3924	-2.05%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-03-31	1.4423	1.4423	-1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-03-31	1.4286	1.4286	-1.48%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-31	1.5505	1.5505	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-03-31	1.5379	1.5379	-1.22%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-03-31	1.2000	1.2000	-0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-03-31	1.1931	1.1931	-0.74%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-03-31	1.0491	1.0491	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-03-31	1.0442	1.0442	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-03-31	1.2910	1.2910	-1.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-03-31	1.2850	1.2850	-1.73%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-03-31	1.3326	1.3326	-1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-03-31	1.3270	1.3270	-1.17%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-03-31	1.0916	1.1516	-1.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-03-31	1.0875	1.1475	-1.00%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-03-31	0.9850	0.9850	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-03-31	0.9843	0.9843	-0.90%	0	R4	申购定投
* 泓德价值智选混合A	026850	2026-03-27	1.0009	1.0009	0.09%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德价值智选混合C	026851	2026-03-27	1.0009	1.0009	0.09%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投