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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-09	1.5167	2.0697	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-09	1.4620	1.4620	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-09	1.0597	1.0597	-0.09%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-09	1.6614	1.6614	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-09	1.4675	1.6155	0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-09	1.6013	2.5013	0.53%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-09	1.3540	1.3540	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-09	1.3459	1.3459	0.34%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-09	1.3771	1.3771	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-09	1.3695	1.3695	-0.04%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-09	1.2432	1.2432	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-09	1.2377	1.2377	-0.36%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-09	1.4675	1.6155	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-09	1.4614	1.5514	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-09	1.4612	1.4612	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-09	1.4076	1.5276	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-09	1.3574	1.4774	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-09	1.4080	1.4080	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-09	1.1289	1.6893	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-09	1.1864	1.3254	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-09	1.1839	1.3649	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-09	1.1708	1.3258	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-09	1.1718	1.1718	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-09	1.2676	1.4546	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-09	1.2248	1.4078	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-09	1.1299	1.2099	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-09	1.1025	1.1825	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-04	1.0650	1.1498	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-09	1.0347	1.0347	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-09	1.0308	1.0308	-0.07%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-09	0.1807	0.649%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-09	0.2466	0.891%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-09	0.1797	0.642%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-09	0.2757	1.010%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-09	0.3415	1.254%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-09	0.2756	1.011%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-09	0.3415	1.254%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-09	1.5167	2.0697	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-09	1.7101	2.1441	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-09	1.0589	1.0589	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-09	1.3647	2.4092	0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-09	1.2812	2.3126	0.61%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-09	1.3883	2.0583	-0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-09	3.7063	3.7063	0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-09	1.8586	1.8586	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-09	1.5991	2.1291	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-09	1.5876	1.5876	0.28%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-09	1.9310	1.9310	-0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-09	1.8340	1.8340	-0.23%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-09	2.1842	2.5142	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-09	1.4344	2.1259	-0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-09	2.3171	3.0171	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-09	1.3042	1.4442	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-09	0.9588	1.6978	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-09	0.9511	0.9511	0.27%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-09	1.4816	1.9216	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-09	0.9923	1.2023	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-09	1.4620	1.4620	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-09	1.4262	1.4262	-0.17%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-09	1.1687	1.1687	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-09	0.9011	0.9011	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-09	0.8608	0.8608	0.26%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-09	0.7640	0.7640	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-09	0.6239	0.6239	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-09	0.9677	0.9677	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-09	0.9474	0.9474	-0.63%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-09	0.7899	0.7899	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-09	0.7586	0.7586	1.07%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-09	1.0690	1.0690	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-09	1.0597	1.0597	-0.09%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-09	1.2377	1.2377	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-09	1.1930	1.1930	0.28%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-09	1.5296	1.5296	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-09	1.5125	1.5125	0.10%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-09	1.6614	1.6614	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-09	1.6449	1.6449	0.27%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-09	1.2383	1.2383	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-09	1.2289	1.2289	0.38%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-09	1.0591	1.0591	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-09	1.0523	1.0523	0.03%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-09	1.4669	1.4669	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-09	1.4575	1.4575	0.51%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-09	1.4268	1.4268	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-09	1.4183	1.4183	0.25%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-09	1.0871	1.1871	0.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-09	1.0809	1.1809	0.91%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-09	1.0570	1.0570	-1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-09	1.0543	1.0543	-1.56%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-09	1.0093	1.0093	0.78%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-09	1.0074	1.0074	0.78%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-09	0.9410	0.9410	1.07%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-09	0.9395	0.9395	1.08%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-09	0.9417	0.9417	0.47%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-09	0.9408	0.9408	0.47%	--	R4	申购定投