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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-03	1.5586	2.1116	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-03	1.4114	1.4114	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-03	1.0209	1.0209	0.47%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-03	1.7433	1.7433	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-03	1.4459	1.5939	0.16%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-03	1.6740	2.5740	1.16%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-03	1.4070	1.4070	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-03	1.3996	1.3996	0.92%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-03	1.5686	1.5686	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-03	1.5611	1.5611	1.00%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-03	1.4925	1.4925	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-03	1.4870	1.4870	-0.15%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-03	1.4459	1.5939	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-03	1.4408	1.5308	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-03	1.4406	1.4406	0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-03	1.4203	1.5403	0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-03	1.3706	1.4906	0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-03	1.4207	1.4207	0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-03	1.1286	1.6890	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-03	1.1863	1.3253	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-03	1.1767	1.3577	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-03	1.1644	1.3194	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-03	1.1653	1.1653	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-03	1.2465	1.4335	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-03	1.2052	1.3882	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-03	1.2085	1.2085	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-03	1.1814	1.1814	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-03	1.0628	1.1476	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-03	1.0135	1.0135	0.32%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-03	1.0103	1.0103	0.31%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-03	0.1897	0.695%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-03	0.2554	0.937%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-03	0.1899	0.690%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-03	0.2572	0.956%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-03	0.3227	1.195%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-03	0.2568	0.952%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-03	0.3227	1.195%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-03	1.5586	2.1116	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-03	1.7459	2.1799	1.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-03	1.0917	1.0917	1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-03	1.2712	2.3157	0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-03	1.1946	2.2260	0.65%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-03	1.4155	1.9355	1.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-03	4.1224	4.1224	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-03	2.1183	2.1183	0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-03	1.6563	2.1863	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-03	1.6457	1.6457	0.72%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-03	1.9078	1.9078	0.81%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-03	1.8123	1.8123	0.81%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-03	2.3629	2.6929	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-03	1.4742	2.1657	0.81%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-03	2.4089	3.1089	1.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-03	1.5107	1.6507	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-03	0.9064	1.6454	0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-03	0.9002	0.9002	0.79%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-03	1.5362	1.9762	1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-03	0.9489	1.1589	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-03	1.4114	1.4114	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-03	1.3779	1.3779	0.50%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-03	1.2060	1.2060	1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-03	1.0115	1.0115	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-03	0.9677	0.9677	0.10%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-03	0.7176	0.7176	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-03	0.6401	0.6401	1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-03	1.0008	1.0008	1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-03	0.9805	0.9805	1.13%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-03	0.7557	0.7557	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-03	0.7269	0.7269	1.08%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-03	1.0291	1.0291	0.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-03	1.0209	1.0209	0.47%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-03	1.4100	1.4100	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-03	1.3611	1.3611	0.07%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-03	2.1182	2.1182	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-03	2.0944	2.0944	-0.59%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-03	1.6439	1.6439	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-03	1.6267	1.6267	0.60%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-03	1.7433	1.7433	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-03	1.7273	1.7273	0.65%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-03	1.3066	1.3066	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-03	1.2977	1.2977	0.76%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-03	1.0337	1.0337	0.28%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-03	1.0279	1.0279	0.28%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-03	1.5863	1.5863	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-03	1.5773	1.5773	0.88%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-03	1.4982	1.4982	0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-03	1.4904	1.4904	0.70%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-03	1.0001	1.0801	1.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-03	0.9952	1.0752	1.13%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-03	1.0264	1.0264	4.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-03	1.0245	1.0245	4.62%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-03	0.9380	0.9380	0.75%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-03	0.9370	0.9370	0.76%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-03	0.9976	0.9976	0.68%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-03	0.9967	0.9967	0.68%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-07-03	0.9916	0.9916	-1.75%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-07-03	0.9914	0.9914	-1.76%	--	R4	暂停买入暂停定投