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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-29	1.3838	1.9368	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-29	1.4372	1.4372	-0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-29	1.0434	1.0434	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-29	1.4367	1.4367	-2.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-29	1.4633	1.6113	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-29	1.4387	2.3387	0.32%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-29	1.1661	1.1661	-1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-29	1.1585	1.1585	-1.82%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-29	1.1494	1.1494	-2.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-29	1.1425	1.1425	-2.58%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-29	0.9903	0.9903	-4.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-29	0.9853	0.9853	-4.58%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-29	1.4633	1.6113	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-29	1.4565	1.5465	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-29	1.4563	1.4563	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-29	1.3706	1.4906	-0.54%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-29	1.3211	1.4411	-0.55%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-29	1.3710	1.3710	-0.54%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-29	1.1296	1.6900	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-29	1.1870	1.3260	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-29	1.1905	1.3715	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-29	1.1768	1.3318	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-29	1.1778	1.1778	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-29	1.2711	1.4581	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-29	1.2275	1.4105	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-29	1.1314	1.2114	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-29	1.1038	1.1838	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-23	1.0663	1.1511	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-29	1.0209	1.0209	-0.37%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-29	1.0167	1.0167	-0.37%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-29	0.1576	0.580%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-29	0.2233	0.822%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-29	0.1596	0.563%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-29	0.2712	0.995%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-29	0.3371	1.238%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-29	0.2711	0.995%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-29	0.3371	1.238%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书（20...; · 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金(C类份额)基金...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-29	1.3838	1.9368	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-29	1.5529	1.9869	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-29	0.9116	0.9116	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-29	1.3042	2.3487	0.96%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-29	1.2236	2.2550	0.96%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-29	1.2745	1.9445	-1.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-29	3.0591	3.0591	-1.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-29	1.5696	1.5696	-2.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-29	1.4090	1.9390	-0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-29	1.3981	1.3981	-0.87%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-29	1.8501	1.8501	-0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-29	1.7569	1.7569	-0.31%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-29	1.8380	2.1680	-3.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-29	1.3081	1.9996	-1.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-29	2.0888	2.7888	0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-29	1.1132	1.2532	-1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-29	0.9128	1.6518	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-29	0.9048	0.9048	0.65%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-29	1.3255	1.7655	-1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-29	0.9326	1.1426	0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-29	1.4372	1.4372	-0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-29	1.4012	1.4012	-0.55%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-29	1.0449	1.0449	-1.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-29	0.7378	0.7378	-1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-29	0.7040	0.7040	-1.81%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-29	0.6947	0.6947	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-29	0.5382	0.5382	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-29	0.8669	0.8669	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-29	0.8483	0.8483	-1.53%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-29	0.6965	0.6965	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-29	0.6682	0.6682	-0.68%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-29	1.0532	1.0532	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-29	1.0434	1.0434	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-29	0.9999	0.9999	-2.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-29	0.9627	0.9627	-2.05%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-29	1.2933	1.2933	-3.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-29	1.2781	1.2781	-3.13%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-29	1.4367	1.4367	-2.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-29	1.4217	1.4217	-2.32%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-29	1.0794	1.0794	-1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-29	1.0707	1.0707	-1.29%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-29	1.0494	1.0494	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-29	1.0421	1.0421	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-29	1.1850	1.1850	-3.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-29	1.1767	1.1767	-3.29%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-29	1.2404	1.2404	-2.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-29	1.2324	1.2324	-2.20%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-29	1.0476	1.1476	0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-29	1.0411	1.1411	0.29%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-29	0.9351	0.9351	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-29	0.9324	0.9324	-0.70%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-29	0.9768	0.9768	0.24%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-29	0.9744	0.9744	0.23%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-29	0.7536	0.7536	-1.30%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-29	0.7519	0.7519	-1.30%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-29	0.7711	0.7711	-3.03%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-29	0.7699	0.7699	-3.04%	--	R4	申购定投