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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-04	1.5352	2.0882	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-04	1.4606	1.4606	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-04	1.0535	1.0535	-0.26%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-04	1.2399	1.2399	-1.12%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-04	1.6120	1.6120	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-04	1.4508	1.5988	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-04	1.5856	2.4856	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-04	1.3019	1.3019	-1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-04	1.2968	1.2968	-1.06%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-04	1.4101	1.4101	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-04	1.4052	1.4052	-0.97%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-04	1.1021	1.1021	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-04	1.0995	1.0995	-0.65%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-04	1.4508	1.5988	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-04	1.4474	1.5374	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-04	1.4472	1.4472	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-04	1.4057	1.5257	-0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-04	1.3580	1.4780	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-04	1.1250	1.6854	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-04	1.1829	1.3219	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-04	1.1666	1.3476	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-04	1.1558	1.3108	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-04	1.1565	1.1565	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-04	1.2635	1.4505	-0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-04	1.2230	1.4060	-0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-04	1.2043	1.2043	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-04	1.1777	1.1777	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-27	1.0556	1.1404	0.09%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-04	1.0307	1.0307	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-04	1.0285	1.0285	-0.14%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-04	0.2139	0.792%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-04	0.2796	1.034%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-04	0.2160	0.806%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-04	0.2721	1.028%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-04	0.3383	1.268%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-04	0.2724	1.025%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-04	0.3385	1.268%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-04	1.5352	2.0882	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-04	1.8057	2.2397	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-04	1.1886	1.1886	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-04	1.4085	2.4530	-0.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-04	1.3258	2.3572	-0.87%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-04	1.5636	2.0836	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-04	3.1397	3.1397	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-04	1.9481	1.9481	-0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-04	1.5515	2.0815	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-04	1.5435	1.5435	-1.41%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-04	1.9500	1.9500	-0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-04	1.8530	1.8530	-0.50%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-04	2.1474	2.4774	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-04	1.4569	2.1484	-0.93%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-04	2.3144	3.0144	-0.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-04	1.3366	1.4766	-0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-04	1.0135	1.7525	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-04	1.0084	1.0084	-1.22%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-04	1.5284	1.9684	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-04	1.0365	1.2465	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-04	1.4606	1.4606	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-04	1.4277	1.4277	-0.26%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-04	1.2171	1.2171	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-04	0.7855	0.7855	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-04	0.7535	0.7535	-0.41%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-04	0.7780	0.7780	-1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-04	0.6955	0.6955	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-04	1.0009	1.0009	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-04	0.9819	0.9819	-1.05%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-04	0.8476	0.8476	-0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-04	0.8174	0.8174	-0.92%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-04	1.0606	1.0606	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-04	1.0535	1.0535	-0.26%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-04	1.0596	1.0596	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-04	1.0255	1.0255	-0.31%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-04	1.0838	1.0838	-0.29%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-04	1.0714	1.0714	-0.29%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-04	1.2535	1.2535	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-04	1.2399	1.2399	-1.12%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-03-04	1.5161	1.5161	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-03-04	1.5011	1.5011	-0.81%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-03-04	1.5331	1.5331	-0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-03-04	1.5190	1.5190	-0.71%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-04	1.6120	1.6120	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-03-04	1.5993	1.5993	-0.85%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-03-04	1.2280	1.2280	-1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-03-04	1.2212	1.2212	-1.20%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-03-04	1.0533	1.0533	-0.29%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-03-04	1.0487	1.0487	-0.30%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-03-04	1.3440	1.3440	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-03-04	1.3381	1.3381	-0.76%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-03-04	1.3846	1.3846	-0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-03-04	1.3792	1.3792	-0.80%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-03-04	1.1275	1.1675	-1.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-03-04	1.1236	1.1636	-1.39%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-03-04	0.9051	0.9051	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-03-04	0.9047	0.9047	-1.65%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德价值智选混合C	026851	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投