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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-09	1.4249	1.9779	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-09	1.4364	1.4364	-0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-09	1.0438	1.0438	-0.32%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-09	1.4350	1.4350	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-09	1.4646	1.6126	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-11-09	1.5003	2.4003	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-11-09	1.1617	1.1617	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-11-09	1.1540	1.1540	-0.12%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-11-09	1.1615	1.1615	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-11-09	1.1543	1.1543	-0.24%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-11-09	0.9904	0.9904	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-11-09	0.9853	0.9853	0.57%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-09	1.4646	1.6126	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-11-09	1.4576	1.5476	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-11-09	1.4574	1.4574	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-11-09	1.3682	1.4882	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-11-09	1.3186	1.4386	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-11-09	1.3686	1.3686	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-11-09	1.1296	1.6900	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-11-09	1.1870	1.3260	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-11-09	1.1914	1.3724	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-11-09	1.1775	1.3325	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-11-09	1.1786	1.1786	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-11-09	1.2753	1.4623	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-11-09	1.2316	1.4146	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-11-09	1.1317	1.2117	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-11-09	1.1041	1.1841	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-11-06	1.0669	1.1517	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-11-09	1.0213	1.0213	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-11-09	1.0170	1.0170	-0.14%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-11-09	0.1568	0.575%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-11-09	0.2226	0.817%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-11-09	0.1596	0.558%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-11-09	0.2715	0.994%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-11-09	0.3374	1.236%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-11-09	0.2715	0.993%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-11-09	0.3374	1.237%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-09	1.4249	1.9779	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-11-09	1.6140	2.0480	-0.98%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-11-09	0.9673	0.9673	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-11-09	1.1761	2.3506	-0.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-11-09	1.1053	2.2567	-0.41%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-11-09	1.2596	1.9296	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-11-09	3.1225	3.1225	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-11-09	1.5643	1.5643	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-11-09	1.4044	1.9344	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-11-09	1.3934	1.3934	0.05%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-11-09	1.8887	1.8887	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-11-09	1.7936	1.7936	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-11-09	1.8385	2.1685	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-11-09	1.3438	2.0353	-0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-11-09	2.1733	2.8733	-1.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-11-09	1.1277	1.2677	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-11-09	0.9211	1.6601	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-11-09	0.9129	0.9129	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-11-09	1.3683	1.8083	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-11-09	0.9391	1.1491	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-09	1.4364	1.4364	-0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-11-09	1.4002	1.4002	-0.33%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-11-09	1.0820	1.0820	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-11-09	0.7525	0.7525	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-11-09	0.7179	0.7179	-0.60%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-11-09	0.6943	0.6943	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-11-09	0.5697	0.5697	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-11-09	0.8966	0.8966	-0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-11-09	0.8772	0.8772	-0.76%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-11-09	0.7054	0.7054	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-11-09	0.6765	0.6765	-0.16%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-11-09	1.0537	1.0537	-0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-09	1.0438	1.0438	-0.32%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-11-09	1.0195	1.0195	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-11-09	0.9814	0.9814	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-11-09	1.2933	1.2933	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-11-09	1.2780	1.2780	0.07%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-09	1.4350	1.4350	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-11-09	1.4199	1.4199	0.20%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-11-09	1.0708	1.0708	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-11-09	1.0620	1.0620	0.10%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-11-09	1.0503	1.0503	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-11-09	1.0429	1.0429	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-11-09	1.1654	1.1654	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-11-09	1.1572	1.1572	0.05%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-11-09	1.2372	1.2372	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-11-09	1.2291	1.2291	0.18%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-11-09	1.0470	1.1470	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-11-09	1.0403	1.1403	0.27%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-11-09	1.0028	1.0028	0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-11-09	0.9998	0.9998	0.99%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-11-09	0.9864	0.9864	-0.23%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-11-09	0.9839	0.9839	-0.23%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-11-09	0.7591	0.7591	-0.64%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-11-09	0.7573	0.7573	-0.64%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-11-09	0.7605	0.7605	0.04%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-11-09	0.7593	0.7593	0.04%	--	R4	申购定投