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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-10	1.5628	2.1158	-0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-10	1.4664	1.4664	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-10	1.0583	1.0583	-0.05%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-10	1.2740	1.2740	-0.10%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-10	1.6373	1.6373	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-10	1.4506	1.5986	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-10	1.6190	2.5190	0.28%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-10	1.3256	1.3256	0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-10	1.3207	1.3207	0.30%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-10	1.4297	1.4297	0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-10	1.4250	1.4250	0.06%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-10	1.1562	1.1562	0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-10	1.1538	1.1538	0.63%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-10	1.4506	1.5986	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-10	1.4475	1.5375	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-10	1.4473	1.4473	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-10	1.4127	1.5327	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-10	1.3651	1.4851	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-10	1.1251	1.6855	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-10	1.1830	1.3220	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-10	1.1657	1.3467	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-10	1.1551	1.3101	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-10	1.1557	1.1557	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-10	1.2664	1.4534	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-10	1.2261	1.4091	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-10	1.2034	1.2034	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-10	1.1769	1.1769	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-06	1.0541	1.1389	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-10	1.0341	1.0341	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-10	1.0321	1.0321	-0.07%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-10	0.2158	0.792%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-10	0.2816	1.034%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-10	0.2161	0.797%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-10	0.2833	1.025%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-10	0.3490	1.268%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-10	0.2829	1.025%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-10	0.3490	1.268%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德臻远回报灵活配置混合型证券投...; · 泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金剩余财产分配公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-10	1.5628	2.1158	-0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-10	1.8484	2.2824	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-10	1.2605	1.2605	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-10	1.4496	2.4941	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-10	1.3649	2.3963	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-10	1.5905	2.1105	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-10	3.1311	3.1311	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-10	1.9700	1.9700	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-10	1.5840	2.1140	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-10	1.5763	1.5763	0.26%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-10	1.9548	1.9548	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-10	1.8577	1.8577	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-10	2.1512	2.4812	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-10	1.4856	2.1771	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-10	2.3652	3.0652	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-10	1.4026	1.5426	0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-10	1.0812	1.8202	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-10	1.0763	1.0763	-0.31%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-10	1.5678	2.0078	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-10	1.0695	1.2795	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-10	1.4664	1.4664	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-10	1.4337	1.4337	-0.08%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-10	1.2523	1.2523	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-10	0.7985	0.7985	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-10	0.7663	0.7663	0.49%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-10	0.7874	0.7874	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-10	0.7392	0.7392	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-10	1.0289	1.0289	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-10	1.0096	1.0096	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-10	0.8794	0.8794	0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-10	0.8485	0.8485	0.32%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-10	1.0651	1.0651	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-10	1.0583	1.0583	-0.05%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-10	1.0650	1.0650	0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-10	1.0313	1.0313	0.55%	0	R4	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2026-01-16	1.1757	1.1757	0.26%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2026-01-16	1.1620	1.1620	0.26%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-10	0.9836	0.9836	2.55%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-10	0.9668	0.9668	2.55%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-10	1.0858	1.0858	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-02-10	1.0737	1.0737	-0.74%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-02-10	1.2877	1.2877	-0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-10	1.2740	1.2740	-0.10%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-02-10	1.6077	1.6077	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-02-10	1.5922	1.5922	0.69%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-02-10	1.5351	1.5351	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-02-10	1.5214	1.5214	0.22%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-10	1.6373	1.6373	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-02-10	1.6248	1.6248	0.22%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-02-10	1.2607	1.2607	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-02-10	1.2541	1.2541	0.08%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-02-10	1.0571	1.0571	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-02-10	1.0527	1.0527	0.00%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-02-10	1.3478	1.3478	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-02-10	1.3421	1.3421	0.13%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-02-10	1.4068	1.4068	0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-02-10	1.4017	1.4017	0.19%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-02-10	1.0989	1.1389	0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-02-10	1.0953	1.1353	0.40%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-02-10	1.0169	1.0169	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-02-10	1.0167	1.0167	1.62%	0	R4	申购定投