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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-09	1.5230	2.0760	1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-09	1.4254	1.4254	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-09	1.0307	1.0307	0.05%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-09	1.6842	1.6842	2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-09	1.4468	1.5948	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-09	1.7051	2.6051	2.87%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-09	1.3719	1.3719	2.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-09	1.3650	1.3650	2.02%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-09	1.4487	1.4487	2.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-09	1.4421	1.4421	2.64%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-09	1.3069	1.3069	3.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-09	1.3024	1.3024	3.58%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-09	1.4468	1.5948	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-09	1.4421	1.5321	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-09	1.4419	1.4419	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-09	1.4084	1.5284	0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-09	1.3594	1.4794	0.31%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-09	1.4089	1.4089	0.31%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-09	1.1291	1.6895	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-09	1.1868	1.3258	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-09	1.1759	1.3569	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-09	1.1639	1.3189	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-09	1.1647	1.1647	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-09	1.2547	1.4417	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-09	1.2134	1.3964	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-09	1.2077	1.2077	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-09	1.1806	1.1806	-0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-05	1.0616	1.1464	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-09	1.0192	1.0192	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-09	1.0162	1.0162	0.06%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-09	0.1864	0.682%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-09	0.2520	0.924%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-09	0.1816	0.675%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-09	0.2392	0.843%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-09	0.3029	1.119%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-09	0.2370	0.877%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-09	0.3030	1.119%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-09	1.5230	2.0760	1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-09	1.7931	2.2271	1.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-09	1.1608	1.1608	1.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-09	1.2885	2.3330	0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-09	1.2112	2.2426	0.66%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-09	1.4571	1.9771	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-09	3.6059	3.6059	3.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-09	1.9645	1.9645	2.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-09	1.6136	2.1436	1.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-09	1.6036	1.6036	1.73%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-09	1.9053	1.9053	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-09	1.8101	1.8101	0.25%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-09	2.2237	2.5537	2.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-09	1.4427	2.1342	1.84%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-09	2.4505	3.1505	2.74%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-09	1.3845	1.5245	3.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-09	0.9235	1.6625	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-09	0.9175	0.9175	0.61%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-09	1.5119	1.9519	1.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-09	0.9546	1.1646	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-09	1.4254	1.4254	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-09	1.3919	1.3919	0.12%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-09	1.1883	1.1883	1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-09	0.8832	0.8832	3.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-09	0.8454	0.8454	3.69%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-09	0.7302	0.7302	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-09	0.6797	0.6797	1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-09	0.9846	0.9846	1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-09	0.9649	0.9649	1.75%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-09	0.7775	0.7775	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-09	0.7482	0.7482	0.66%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-09	1.0387	1.0387	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-09	1.0307	1.0307	0.05%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-09	1.2223	1.2223	3.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-09	1.1806	1.1806	3.98%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-09	1.4960	1.4960	3.21%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-09	1.4780	1.4780	3.21%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-09	1.8183	1.8183	3.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-09	1.7984	1.7984	3.96%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-09	1.5596	1.5596	2.20%	0.1折起	R4	申购定投