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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-28	1.4800	2.0330	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-28	1.4550	1.4550	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-28	1.0555	1.0555	-0.15%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-28	1.6023	1.6023	-2.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-28	1.4640	1.6120	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-28	1.5076	2.4076	-1.57%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-28	1.2891	1.2891	-2.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-28	1.2812	1.2812	-2.53%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-28	1.3195	1.3195	-2.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-28	1.3119	1.3119	-2.89%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-28	1.2383	1.2383	-4.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-28	1.2325	1.2325	-4.21%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-28	1.4640	1.6120	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-28	1.4576	1.5476	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-28	1.4575	1.4575	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-28	1.4005	1.5205	-0.45%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-28	1.3504	1.4704	-0.45%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-28	1.4009	1.4009	-0.45%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-28	1.1279	1.6883	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-28	1.1852	1.3242	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-28	1.1855	1.3665	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-28	1.1722	1.3272	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-28	1.1732	1.1732	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-28	1.2632	1.4502	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-28	1.2203	1.4033	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-28	1.1304	1.2104	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-28	1.1029	1.1829	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-24	1.0656	1.1504	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-28	1.0296	1.0296	-0.27%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-28	1.0256	1.0256	-0.27%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-28	0.1685	0.615%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-28	0.2342	0.856%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-28	0.1697	0.616%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-28	0.2541	1.023%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-28	0.3206	1.263%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-28	0.2547	1.020%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-28	0.3206	1.263%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-28	1.4800	2.0330	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-28	1.6158	2.0498	-1.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-28	1.0185	1.0185	-1.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-28	1.3023	2.3468	-0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-28	1.2224	2.2538	-0.58%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-28	1.3781	2.0481	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-28	3.5937	3.5937	-3.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-28	1.8046	1.8046	-3.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-28	1.5320	2.0620	-2.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-28	1.5206	1.5206	-2.24%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-28	1.8983	1.8983	-0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-28	1.8029	1.8029	-0.61%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-28	2.1101	2.4401	-3.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-28	1.3971	2.0886	-1.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-28	2.1862	2.8862	-1.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-28	1.2671	1.4071	-3.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-28	0.9147	1.6537	-0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-28	0.9071	0.9071	-0.80%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-28	1.4401	1.8801	-1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-28	0.9453	1.1553	-1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-28	1.4550	1.4550	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-28	1.4190	1.4190	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-28	1.1366	1.1366	-1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-28	0.8709	0.8709	-3.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-28	0.8316	0.8316	-3.65%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-28	0.7377	0.7377	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-28	0.6014	0.6014	-1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-28	0.9422	0.9422	-1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-28	0.9222	0.9222	-1.60%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-28	0.7273	0.7273	-1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-28	0.6982	0.6982	-1.62%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-28	1.0650	1.0650	-0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-28	1.0555	1.0555	-0.15%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-28	1.1986	1.1986	-3.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-28	1.1548	1.1548	-3.92%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-28	1.4800	1.4800	-3.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-28	1.4631	1.4631	-3.03%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-28	1.6023	1.6023	-2.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-28	1.5861	1.5861	-2.78%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-28	1.1818	1.1818	-2.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-28	1.1726	1.1726	-2.24%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-28	1.0536	1.0536	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-28	1.0466	1.0466	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-28	1.4096	1.4096	-3.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-28	1.4003	1.4003	-3.57%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-28	1.3789	1.3789	-2.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-28	1.3705	1.3705	-2.66%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-28	1.0513	1.1513	-0.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-28	1.0451	1.1451	-0.69%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-28	1.0667	1.0667	-0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-28	1.0637	1.0637	-0.96%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-28	0.9685	0.9685	-0.57%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-28	0.9665	0.9665	-0.58%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-28	0.8646	0.8646	-2.95%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-28	0.8629	0.8629	-2.96%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-28	0.9070	0.9070	-3.41%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-28	0.9059	0.9059	-3.42%	--	R4	申购定投