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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-15	1.4845	2.0375	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-15	1.4363	1.4363	-0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-15	1.0424	1.0424	-0.62%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-15	1.6193	1.6193	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-15	1.4616	1.6096	-0.18%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-15	1.5553	2.4553	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-15	1.3162	1.3162	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-15	1.3082	1.3082	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-15	1.3441	1.3441	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-15	1.3366	1.3366	-0.03%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-15	1.2213	1.2213	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-15	1.2157	1.2157	0.71%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-15	1.4616	1.6096	-0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-15	1.4555	1.5455	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-15	1.4553	1.4553	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-15	1.4001	1.5201	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-15	1.3502	1.4702	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-15	1.4006	1.4006	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-15	1.1284	1.6888	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-15	1.1858	1.3248	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-15	1.1836	1.3646	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-15	1.1704	1.3254	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-15	1.1714	1.1714	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-15	1.2653	1.4523	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-15	1.2225	1.4055	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-15	1.1300	1.2100	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-15	1.1026	1.1826	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-11	1.0652	1.1500	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-15	1.0254	1.0254	-0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-15	1.0215	1.0215	-0.27%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-15	0.1645	0.619%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-15	0.2302	0.861%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-15	0.1597	0.616%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-15	0.2756	1.007%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-15	0.3413	1.251%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-15	0.2753	1.008%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-15	0.3413	1.251%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-15	1.4845	2.0375	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-15	1.6649	2.0989	-0.92%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-15	1.0289	1.0289	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-15	1.3377	2.3822	-0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-15	1.2558	2.2872	-0.37%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-15	1.3039	1.9739	-2.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-15	3.6253	3.6253	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-15	1.8035	1.8035	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-15	1.5604	2.0904	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-15	1.5491	1.5491	-0.55%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-15	1.9115	1.9115	-0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-15	1.8154	1.8154	-0.33%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-15	2.1222	2.4522	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-15	1.4038	2.0953	-0.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-15	2.2499	2.9499	-0.93%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-15	1.2807	1.4207	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-15	0.9402	1.6792	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-15	0.9326	0.9326	-0.33%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-15	1.4466	1.8866	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-15	0.9721	1.1821	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-15	1.4363	1.4363	-0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-15	1.4010	1.4010	-0.65%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-15	1.1393	1.1393	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-15	0.8797	0.8797	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-15	0.8402	0.8402	0.20%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-15	0.7309	0.7309	-1.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-15	0.6062	0.6062	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-15	0.9439	0.9439	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-15	0.9240	0.9240	-0.58%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-15	0.7530	0.7530	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-15	0.7231	0.7231	-1.04%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-15	1.0516	1.0516	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-15	1.0424	1.0424	-0.62%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-15	1.2075	1.2075	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-15	1.1637	1.1637	0.25%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-11	1.1813	1.6813	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-11	1.1620	1.6620	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-15	1.4885	1.4885	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-15	1.4717	1.4717	-0.33%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-15	1.6193	1.6193	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-15	1.6031	1.6031	-0.55%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-15	1.2045	1.2045	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-15	1.1953	1.1953	-0.69%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-15	1.0513	1.0513	-0.30%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-15	1.0445	1.0445	-0.30%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-15	1.4343	1.4343	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-15	1.4250	1.4250	0.04%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-15	1.3896	1.3896	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-15	1.3812	1.3812	-0.60%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-15	1.0586	1.1586	-0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-15	1.0525	1.1525	-0.52%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-15	1.0322	1.0322	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-15	1.0294	1.0294	-1.07%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-15	0.9843	0.9843	-0.52%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-15	0.9824	0.9824	-0.52%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-15	0.8961	0.8961	-1.11%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-15	0.8946	0.8946	-1.12%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-15	0.9221	0.9221	0.04%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-15	0.9212	0.9212	0.04%	--	R4	申购定投