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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-11	1.4865	2.0395	-1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-11	1.4421	1.4421	-0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-11	1.0467	1.0467	-0.72%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-11	1.6302	1.6302	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-11	1.4634	1.6114	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-11	1.5750	2.4750	-0.72%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-11	1.3321	1.3321	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-11	1.3241	1.3241	-1.02%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-11	1.3444	1.3444	-1.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-11	1.3369	1.3369	-1.71%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-11	1.2134	1.2134	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-11	1.2080	1.2080	-1.51%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-11	1.4634	1.6114	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-11	1.4573	1.5473	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-11	1.4572	1.4572	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-11	1.4017	1.5217	-0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-11	1.3517	1.4717	-0.25%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-11	1.4021	1.4021	-0.25%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-11	1.1280	1.6884	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-11	1.1854	1.3244	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-11	1.1831	1.3641	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-11	1.1700	1.3250	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-11	1.1710	1.1710	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-11	1.2664	1.4534	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-11	1.2236	1.4066	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-11	1.1299	1.2099	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-11	1.1025	1.1825	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-11	1.0652	1.1500	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-11	1.0267	1.0267	-0.47%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-11	1.0229	1.0229	-0.48%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-11	0.1644	0.646%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-11	0.2302	0.888%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-11	0.1697	0.642%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-11	0.2730	1.010%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-11	0.3386	1.253%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-11	0.2728	1.010%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-11	0.3387	1.253%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德上证科创板综合指数增强型证券...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-11	1.4865	2.0395	-1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-11	1.6845	2.1185	-0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-11	1.0263	1.0263	-1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-11	1.3345	2.3790	-1.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-11	1.2528	2.2842	-1.32%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-11	1.3341	2.0041	-2.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-11	3.6329	3.6329	-1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-11	1.8016	1.8016	-2.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-11	1.5763	2.1063	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-11	1.5649	1.5649	-1.02%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-11	1.9142	1.9142	-0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-11	1.8181	1.8181	-0.57%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-11	2.1266	2.4566	-1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-11	1.4060	2.0975	-1.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-11	2.2833	2.9833	-0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-11	1.2637	1.4037	-2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-11	0.9371	1.6761	-1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-11	0.9296	0.9296	-1.30%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-11	1.4481	1.8881	-1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-11	0.9705	1.1805	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-11	1.4421	1.4421	-0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-11	1.4067	1.4067	-0.80%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-11	1.1403	1.1403	-1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-11	0.8825	0.8825	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-11	0.8430	0.8430	-1.31%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-11	0.7409	0.7409	-1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-11	0.6048	0.6048	-1.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-11	0.9448	0.9448	-1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-11	0.9250	0.9250	-1.25%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-11	0.7638	0.7638	-2.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-11	0.7335	0.7335	-2.21%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-11	1.0559	1.0559	-0.72%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-11	1.0467	1.0467	-0.72%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-11	1.2108	1.2108	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-11	1.1671	1.1671	-1.39%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-11	1.1813	1.6813	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-11	1.1620	1.6620	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-11	1.4907	1.4907	-1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-11	1.4740	1.4740	-1.75%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-11	1.6302	1.6302	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-11	1.6140	1.6140	-1.22%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-11	1.2209	1.2209	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-11	1.2117	1.2117	-0.85%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-11	1.0537	1.0537	-0.36%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-11	1.0469	1.0469	-0.36%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-11	1.4420	1.4420	-1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-11	1.4327	1.4327	-1.09%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-11	1.3992	1.3992	-1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-11	1.3908	1.3908	-1.25%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-11	1.0653	1.1653	-1.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-11	1.0591	1.1591	-1.53%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-11	1.0087	1.0087	-2.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-11	1.0061	1.0061	-2.02%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-11	0.9889	0.9889	-1.54%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-11	0.9870	0.9870	-1.55%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-11	0.9030	0.9030	-2.19%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-11	0.9015	0.9015	-2.18%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-11	0.9267	0.9267	-1.01%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-11	0.9258	0.9258	-1.02%	--	R4	申购定投