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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-04	1.5468	2.0998	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-04	1.4309	1.4309	-0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-04	1.0351	1.0351	-0.39%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-04	1.7135	1.7135	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-04	1.4490	1.5970	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-04	1.7328	2.6328	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-04	1.4051	1.4051	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-04	1.3982	1.3982	-0.64%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-04	1.4779	1.4779	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-04	1.4713	1.4713	0.10%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-04	1.3368	1.3368	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-04	1.3323	1.3323	0.38%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-04	1.4490	1.5970	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-04	1.4443	1.5343	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-04	1.4441	1.4441	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-04	1.4129	1.5329	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-04	1.3638	1.4838	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-04	1.4133	1.4133	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-04	1.1293	1.6897	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-04	1.1871	1.3261	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-04	1.1770	1.3580	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-04	1.1650	1.3200	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-04	1.1658	1.1658	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-04	1.2563	1.4433	-0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-04	1.2150	1.3980	-0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-04	1.2076	1.2076	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-04	1.1806	1.1806	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-29	1.0614	1.1462	0.00%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-04	1.0211	1.0211	-0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-04	1.0182	1.0182	-0.24%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-04	0.1861	0.677%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-04	0.2520	0.920%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-04	0.1835	0.677%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-04	0.2401	0.878%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-04	0.3063	1.125%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-04	0.2405	0.882%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-04	0.3063	1.124%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告; · 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-04	1.5468	2.0998	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-04	1.8245	2.2585	-0.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-04	1.1870	1.1870	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-04	1.2931	2.3376	-1.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-04	1.2156	2.2470	-1.17%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-04	1.4688	1.9888	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-04	3.6682	3.6682	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-04	2.0039	2.0039	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-04	1.6447	2.1747	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-04	1.6346	1.6346	-0.49%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-04	1.9226	1.9226	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-04	1.8266	1.8266	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-04	2.2617	2.5917	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-04	1.4665	2.1580	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-04	2.4966	3.1966	-0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-04	1.3950	1.5350	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-04	0.9289	1.6679	-1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-04	0.9229	0.9229	-1.28%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-04	1.5398	1.9798	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-04	0.9592	1.1692	-1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-04	1.4309	1.4309	-0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-04	1.3973	1.3973	-0.33%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-04	1.2115	1.2115	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-04	0.9027	0.9027	1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-04	0.8642	0.8642	1.12%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-04	0.7420	0.7420	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-04	0.6952	0.6952	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-04	1.0049	1.0049	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-04	0.9848	0.9848	-0.07%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-04	0.7851	0.7851	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-04	0.7556	0.7556	-1.05%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-04	1.0431	1.0431	-0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-04	1.0351	1.0351	-0.39%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-04	1.2482	1.2482	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-04	1.2057	1.2057	1.38%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-04	1.5282	1.5282	0.31%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-04	1.5099	1.5099	0.31%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-04	1.8627	1.8627	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-04	1.8424	1.8424	1.03%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-04	1.5882	1.5882	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-04	1.5721	1.5721	-0.22%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-04	1.7135	1.7135	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-04	1.6983	1.6983	-0.41%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-04	1.3121	1.3121	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-04	1.3036	1.3036	-0.69%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-04	1.0388	1.0388	-0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-04	1.0332	1.0332	-0.32%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-04	1.5535	1.5535	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-04	1.5451	1.5451	0.18%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-04	1.4669	1.4669	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-04	1.4597	1.4597	-0.38%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-04	1.0853	1.1453	-0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-04	1.0805	1.1405	-0.52%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-04	0.8444	0.8444	-1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-04	0.8431	0.8431	-1.10%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-04	0.9734	0.9734	-0.96%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-04	0.9727	0.9727	-0.95%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-04	0.9884	0.9884	-0.33%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-04	0.9879	0.9879	-0.33%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投