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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-29	1.5418	2.0948	1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-29	1.3965	1.3965	0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-29	1.0108	1.0108	0.17%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-29	1.7449	1.7449	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-29	1.4415	1.5895	0.10%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-29	1.7087	2.6087	1.00%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-29	1.4226	1.4226	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-29	1.4152	1.4152	0.91%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-29	1.5732	1.5732	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-29	1.5657	1.5657	0.75%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-29	1.5400	1.5400	2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-29	1.5343	1.5343	2.25%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-29	1.4415	1.5895	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-29	1.4365	1.5265	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-29	1.4363	1.4363	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-29	1.4181	1.5381	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-29	1.3685	1.4885	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-29	1.4186	1.4186	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-29	1.1271	1.6875	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-29	1.1847	1.3237	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-29	1.1771	1.3581	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-29	1.1648	1.3198	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-29	1.1657	1.1657	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-29	1.2442	1.4312	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-29	1.2030	1.3860	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-29	1.2087	1.2087	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-29	1.1816	1.1816	0.03%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-26	1.0624	1.1472	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-29	1.0072	1.0072	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-29	1.0040	1.0040	0.07%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-29	0.1900	0.693%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-29	0.2558	0.935%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-29	0.1818	0.682%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-29	0.2658	0.967%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-29	0.3240	1.206%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-29	0.2581	0.963%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-29	0.3240	1.206%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-29	1.5418	2.0948	1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-29	1.7577	2.1917	0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-29	1.0996	1.0996	1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-29	1.2500	2.2945	1.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-29	1.1747	2.2061	1.10%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-29	1.3567	1.8767	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-29	4.2319	4.2319	2.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-29	2.1084	2.1084	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-29	1.6667	2.1967	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-29	1.6560	1.6560	0.99%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-29	1.8888	1.8888	0.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-29	1.7942	1.7942	0.83%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-29	2.3552	2.6852	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-29	1.4593	2.1508	1.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-29	2.4541	3.1541	0.79%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-29	1.5085	1.6485	-1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-29	0.8904	1.6294	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-29	0.8844	0.8844	1.39%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-29	1.5202	1.9602	1.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-29	0.9301	1.1401	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-29	1.3965	1.3965	0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-29	1.3633	1.3633	0.10%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-29	1.1880	1.1880	1.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-29	1.0439	1.0439	2.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-29	0.9988	0.9988	2.94%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-29	0.7021	0.7021	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-29	0.6434	0.6434	1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-29	0.9870	0.9870	1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-29	0.9670	0.9670	1.51%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-29	0.7451	0.7451	1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-29	0.7167	0.7167	1.46%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-29	1.0188	1.0188	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-29	1.0108	1.0108	0.17%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-29	1.4580	1.4580	3.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-29	1.4076	1.4076	3.03%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-29	2.2651	2.2651	2.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-29	2.2398	2.2398	2.98%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-29	1.6366	1.6366	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-29	1.6196	1.6196	0.24%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-29	1.7449	1.7449	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-29	1.7290	1.7290	0.28%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-29	1.3290	1.3290	0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-29	1.3200	1.3200	0.98%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-29	1.0281	1.0281	0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-29	1.0223	1.0223	0.22%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-29	1.6247	1.6247	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-29	1.6155	1.6155	0.51%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-29	1.4945	1.4945	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-29	1.4867	1.4867	0.26%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-29	0.9851	1.0651	0.72%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-29	0.9804	1.0604	0.71%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-29	0.9372	0.9372	8.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-29	0.9355	0.9355	8.70%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-29	0.9221	0.9221	0.90%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-29	0.9211	0.9211	0.89%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-29	0.9954	0.9954	-1.31%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-29	0.9945	0.9945	-1.32%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-26	1.0001	1.0001	-0.32%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-26	1.0000	1.0000	-0.33%	--	R4	暂停买入暂停定投