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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-13	1.5535	2.1065	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-13	1.4397	1.4397	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-13	1.0432	1.0432	-0.31%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-13	1.6566	1.6566	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-13	1.4591	1.6071	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-13	1.6198	2.5198	0.05%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-13	1.3618	1.3618	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-13	1.3541	1.3541	-0.86%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-13	1.3893	1.3893	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-13	1.3821	1.3821	-0.94%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-13	1.3096	1.3096	-0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-13	1.3041	1.3041	-0.79%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-13	1.4591	1.6071	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-13	1.4534	1.5434	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-13	1.4532	1.4532	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-13	1.4052	1.5252	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-13	1.3555	1.4755	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-13	1.4056	1.4056	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-13	1.1300	1.6904	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-13	1.1876	1.3266	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-13	1.1833	1.3643	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-13	1.1705	1.3255	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-13	1.1714	1.1714	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-13	1.2594	1.4464	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-13	1.2172	1.4002	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-13	1.2091	1.2091	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-13	1.1819	1.1819	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-07	1.0643	1.1491	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-13	1.0247	1.0247	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-13	1.0211	1.0211	-0.20%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-13	0.1797	0.663%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-13	0.2454	0.904%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-13	0.1816	0.665%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-13	0.2473	0.921%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-13	0.3123	1.162%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-13	0.2464	0.920%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-13	0.3123	1.162%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金分红公告; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕丰中短债债券型证券投资基金...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-13	1.5535	2.1065	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-13	1.7423	2.1763	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-13	1.1144	1.1144	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-13	1.3638	2.4083	-0.85%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-13	1.2809	2.3123	-0.85%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-13	1.4582	1.9782	-0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-13	3.8796	3.8796	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-13	1.8544	1.8544	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-13	1.6042	2.1342	-0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-13	1.5932	1.5932	-0.74%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-13	1.9525	1.9525	-0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-13	1.8545	1.8545	-0.37%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-13	2.1714	2.5014	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-13	1.4677	2.1592	-0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-13	2.3553	3.0553	0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-13	1.2889	1.4289	-0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-13	0.9619	1.7009	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-13	0.9547	0.9547	-0.87%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-13	1.5279	1.9679	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-13	1.0015	1.2115	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-13	1.4397	1.4397	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-13	1.4048	1.4048	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-13	1.2045	1.2045	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-13	0.9509	0.9509	-1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-13	0.9089	0.9089	-1.02%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-13	0.7343	0.7343	-0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-13	0.6561	0.6561	0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-13	0.9974	0.9974	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-13	0.9768	0.9768	-0.46%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-13	0.7653	0.7653	-2.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-13	0.7354	0.7354	-2.14%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-13	1.0521	1.0521	-0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-13	1.0432	1.0432	-0.31%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-13	1.3101	1.3101	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-13	1.2636	1.2636	-1.03%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-13	1.2563	1.7563	-0.99%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-13	1.2362	1.7362	-0.99%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-13	1.5243	1.5243	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-13	1.5077	1.5077	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-13	1.6566	1.6566	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-13	1.6407	1.6407	-0.86%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-13	1.2546	1.2546	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-13	1.2455	1.2455	-0.64%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-13	1.0506	1.0506	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-13	1.0441	1.0441	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-13	1.4717	1.4717	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-13	1.4627	1.4627	-0.94%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-13	1.4227	1.4227	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-13	1.4147	1.4147	-0.88%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-13	1.0621	1.1421	-0.93%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-13	1.0564	1.1364	-0.94%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-13	1.1359	1.1359	1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-13	1.1333	1.1333	1.40%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-13	0.9843	0.9843	-0.82%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-13	0.9827	0.9827	-0.83%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-13	0.9218	0.9218	-2.33%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-13	0.9205	0.9205	-2.34%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-13	0.9446	0.9446	-0.84%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-13	0.9440	0.9440	-0.84%	--	R4	申购定投