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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-03	1.3955	1.9485	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-03	1.4278	1.4278	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-03	1.0386	1.0386	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-03	1.4032	1.4032	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-03	1.4633	1.6113	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-11-03	1.4719	2.3719	1.43%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-11-03	1.1436	1.1436	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-11-03	1.1361	1.1361	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-11-03	1.1194	1.1194	-1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-11-03	1.1126	1.1126	-1.85%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-11-03	0.9166	0.9166	-5.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-11-03	0.9120	0.9120	-5.01%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-03	1.4633	1.6113	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-11-03	1.4565	1.5465	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-11-03	1.4563	1.4563	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-11-03	1.3603	1.4803	-0.33%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-11-03	1.3111	1.4311	-0.33%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-11-03	1.3607	1.3607	-0.33%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-11-03	1.1256	1.6860	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-11-03	1.1828	1.3218	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-11-03	1.1886	1.3696	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-11-03	1.1748	1.3298	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-11-03	1.1758	1.1758	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-11-03	1.2735	1.4605	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-11-03	1.2298	1.4128	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-11-03	1.1314	1.2114	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-11-03	1.1038	1.1838	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-30	1.0665	1.1513	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-11-03	1.0172	1.0172	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-11-03	1.0130	1.0130	-0.06%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-11-03	0.1576	0.577%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-11-03	0.2233	0.819%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-11-03	0.1596	0.563%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-11-03	0.2695	0.998%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-11-03	0.3353	1.241%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-11-03	0.2693	0.998%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-11-03	0.3353	1.241%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-03	1.3955	1.9485	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-11-03	1.5899	2.0239	1.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-11-03	0.9222	0.9222	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-11-03	1.1815	2.3560	0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-11-03	1.1104	2.2618	0.39%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-11-03	1.2546	1.9246	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-11-03	2.9865	2.9865	-1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-11-03	1.5187	1.5187	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-11-03	1.3870	1.9170	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-11-03	1.3762	1.3762	-0.60%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-11-03	1.8717	1.8717	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-11-03	1.7774	1.7774	0.50%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-11-03	1.7775	2.1075	-2.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-11-03	1.3175	2.0090	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-11-03	2.1407	2.8407	1.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-11-03	1.0774	1.2174	-1.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-11-03	0.9227	1.6617	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-11-03	0.9145	0.9145	0.68%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-11-03	1.3362	1.7762	-0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-11-03	0.9376	1.1476	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-03	1.4278	1.4278	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-11-03	1.3919	1.3919	-0.09%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-11-03	1.0557	1.0557	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-11-03	0.7198	0.7198	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-11-03	0.6868	0.6868	-1.35%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-11-03	0.6919	0.6919	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-11-03	0.5427	0.5427	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-11-03	0.8751	0.8751	-0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-11-03	0.8562	0.8562	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-11-03	0.6998	0.6998	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-11-03	0.6713	0.6713	0.67%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-11-03	1.0483	1.0483	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-03	1.0386	1.0386	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-11-03	0.9726	0.9726	-1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-11-03	0.9364	0.9364	-1.47%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-11-03	1.2510	1.2510	-2.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-11-03	1.2362	1.2362	-2.14%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-03	1.4032	1.4032	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-11-03	1.3884	1.3884	-1.55%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-11-03	1.0617	1.0617	-0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-11-03	1.0530	1.0530	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-11-03	1.0502	1.0502	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-11-03	1.0428	1.0428	0.04%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-11-03	1.1311	1.1311	-2.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-11-03	1.1232	1.1232	-2.74%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-11-03	1.2097	1.2097	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-11-03	1.2018	1.2018	-1.54%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-11-03	1.0468	1.1468	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-11-03	1.0402	1.1402	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-11-03	0.9056	0.9056	-2.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-11-03	0.9030	0.9030	-2.73%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-11-03	0.9919	0.9919	0.61%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-11-03	0.9895	0.9895	0.62%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-11-03	0.7404	0.7404	-0.34%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-11-03	0.7387	0.7387	-0.35%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-11-03	0.7392	0.7392	-2.53%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-11-03	0.7380	0.7380	-2.55%	--	R4	申购定投