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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-28	1.3996	1.9526	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-28	1.4451	1.4451	0.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-28	1.0478	1.0478	0.34%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-28	1.4708	1.4708	1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-28	1.4634	1.6114	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-28	1.4341	2.3341	0.12%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-28	1.1878	1.1878	1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-28	1.1800	1.1800	1.47%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-28	1.1798	1.1798	2.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-28	1.1727	1.1727	2.18%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-28	1.0378	1.0378	3.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-28	1.0326	1.0326	3.48%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-28	1.4634	1.6114	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-28	1.4567	1.5467	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-28	1.4565	1.4565	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-28	1.3781	1.4981	0.39%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-28	1.3284	1.4484	0.39%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-28	1.3785	1.3785	0.39%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-28	1.1302	1.6906	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-28	1.1876	1.3266	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-28	1.1907	1.3717	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-28	1.1769	1.3319	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-28	1.1780	1.1780	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-28	1.2691	1.4561	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-28	1.2256	1.4086	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-28	1.1312	1.2112	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-28	1.1037	1.1837	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-23	1.0663	1.1511	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-28	1.0247	1.0247	0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-28	1.0205	1.0205	0.27%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-28	0.1586	0.581%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-28	0.2244	0.822%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-28	0.1596	0.563%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-28	0.2703	0.996%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-28	0.3366	1.239%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-28	0.2707	0.996%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-28	0.3366	1.239%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德上证科创板综合指数增强型证券...; · 泓德裕惠债券型证券投资基金2026年第3季度报告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-28	1.3996	1.9526	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-28	1.5477	1.9817	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-28	0.9128	0.9128	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-28	1.2918	2.3363	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-28	1.2120	2.2434	0.27%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-28	1.2979	1.9679	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-28	3.1121	3.1121	1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-28	1.6138	1.6138	2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-28	1.4214	1.9514	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-28	1.4104	1.4104	1.07%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-28	1.8558	1.8558	0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-28	1.7623	1.7623	0.35%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-28	1.8985	2.2285	2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-28	1.3222	2.0137	1.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-28	2.0827	2.7827	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-28	1.1353	1.2753	2.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-28	0.9070	1.6460	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-28	0.8990	0.8990	0.60%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-28	1.3449	1.7849	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-28	0.9295	1.1395	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-28	1.4451	1.4451	0.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-28	1.4089	1.4089	0.47%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-28	1.0616	1.0616	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-28	0.7514	0.7514	1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-28	0.7170	0.7170	1.66%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-28	0.7018	0.7018	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-28	0.5397	0.5397	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-28	0.8805	0.8805	1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-28	0.8615	0.8615	1.31%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-28	0.7013	0.7013	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-28	0.6728	0.6728	0.19%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-28	1.0576	1.0576	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-28	1.0478	1.0478	0.34%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-28	1.0207	1.0207	1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-28	0.9828	0.9828	1.82%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-28	1.3350	1.3350	2.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-28	1.3194	1.3194	2.24%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-28	1.4708	1.4708	1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-28	1.4554	1.4554	1.80%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-28	1.0935	1.0935	1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-28	1.0847	1.0847	1.32%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-28	1.0499	1.0499	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-28	1.0426	1.0426	0.05%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-28	1.2252	1.2252	2.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-28	1.2167	1.2167	2.55%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-28	1.2684	1.2684	1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-28	1.2601	1.2601	1.83%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-28	1.0446	1.1446	0.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-28	1.0381	1.1381	0.43%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-28	0.9417	0.9417	0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-28	0.9390	0.9390	0.84%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-28	0.9745	0.9745	-0.10%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-28	0.9722	0.9722	-0.09%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-28	0.7635	0.7635	1.79%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-28	0.7618	0.7618	1.78%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-28	0.7952	0.7952	2.33%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-28	0.7940	0.7940	2.33%	--	R4	申购定投