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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-02	1.5508	2.1038	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-02	1.4398	1.4398	-0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-02	1.0422	1.0422	-0.35%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-02	1.7120	1.7120	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-02	1.4523	1.6003	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-02	1.7374	2.6374	1.86%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-02	1.4046	1.4046	1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-02	1.3977	1.3977	1.49%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-02	1.4702	1.4702	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-02	1.4637	1.4637	0.36%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-02	1.3110	1.3110	1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-02	1.3066	1.3066	1.09%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-02	1.4523	1.6003	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-02	1.4477	1.5377	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-02	1.4475	1.4475	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-02	1.4147	1.5347	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-02	1.3656	1.4856	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-02	1.4152	1.4152	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-02	1.1301	1.6905	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-02	1.1880	1.3270	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-02	1.1772	1.3582	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-02	1.1652	1.3202	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-02	1.1661	1.1661	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-02	1.2617	1.4487	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-02	1.2202	1.4032	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-02	1.2076	1.2076	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-02	1.1806	1.1806	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-29	1.0614	1.1462	0.00%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-02	1.0252	1.0252	-0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-02	1.0223	1.0223	-0.25%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-02	0.1845	0.675%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-02	0.2503	0.918%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-02	0.1854	0.674%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-02	0.2392	0.879%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-02	0.3053	1.125%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-02	0.2392	0.883%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-02	0.3053	1.125%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-02	1.5508	2.1038	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-02	1.8445	2.2785	1.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-02	1.2074	1.2074	2.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-02	1.3155	2.3600	-0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-02	1.2367	2.2681	-0.55%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-02	1.5058	2.0258	-1.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-02	3.6012	3.6012	1.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-02	2.0121	2.0121	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-02	1.6487	2.1787	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-02	1.6386	1.6386	1.07%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-02	1.9377	1.9377	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-02	1.8409	1.8409	-0.38%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-02	2.2547	2.5847	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-02	1.4685	2.1600	-0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-02	2.5070	3.2070	1.98%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-02	1.3914	1.5314	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-02	0.9469	1.6859	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-02	0.9408	0.9408	-0.27%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-02	1.5470	1.9870	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-02	0.9741	1.1841	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-02	1.4398	1.4398	-0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-02	1.4060	1.4060	-0.39%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-02	1.2209	1.2209	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-02	0.8872	0.8872	2.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-02	0.8494	0.8494	2.10%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-02	0.7575	0.7575	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-02	0.7072	0.7072	2.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-02	1.0087	1.0087	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-02	0.9886	0.9886	-0.12%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-02	0.7948	0.7948	1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-02	0.7649	0.7649	1.35%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-02	1.0502	1.0502	-0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-02	1.0422	1.0422	-0.35%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-02	1.2221	1.2221	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-02	1.1806	1.1806	2.31%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-02	1.5053	1.5053	1.68%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-02	1.4873	1.4873	1.67%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-02	1.8113	1.8113	1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-02	1.7915	1.7915	1.19%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-02	1.5875	1.5875	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-02	1.5714	1.5714	0.39%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-02	1.7120	1.7120	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-02	1.6969	1.6969	0.92%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-02	1.3139	1.3139	1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-02	1.3054	1.3054	1.52%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-02	1.0444	1.0444	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-02	1.0388	1.0388	-0.20%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-02	1.5327	1.5327	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-02	1.5244	1.5244	2.00%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-02	1.4674	1.4674	0.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-02	1.4603	1.4603	0.77%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-02	1.0922	1.1522	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-02	1.0873	1.1473	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-02	0.8694	0.8694	-1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-02	0.8681	0.8681	-1.60%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-02	0.9862	0.9862	-0.05%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-02	0.9855	0.9855	-0.04%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-02	0.9868	0.9868	1.38%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-02	0.9862	0.9862	1.38%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投