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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-21	1.3967	1.9497	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-21	1.4451	1.4451	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-21	1.0483	1.0483	-0.24%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-21	1.5047	1.5047	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-21	1.4638	1.6118	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-21	1.4278	2.3278	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-21	1.2059	1.2059	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-21	1.1981	1.1981	-0.58%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-21	1.2150	1.2150	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-21	1.2077	1.2077	-0.22%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-21	1.0766	1.0766	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-21	1.0713	1.0713	0.08%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-21	1.4638	1.6118	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-21	1.4572	1.5472	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-21	1.4570	1.4570	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-21	1.3851	1.5051	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-21	1.3352	1.4552	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-21	1.3855	1.3855	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-21	1.1283	1.6887	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-21	1.1856	1.3246	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-21	1.1888	1.3698	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-21	1.1751	1.3301	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-21	1.1762	1.1762	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-21	1.2669	1.4539	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-21	1.2236	1.4066	-0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-21	1.1310	1.2110	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-21	1.1035	1.1835	-0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-16	1.0661	1.1509	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-21	1.0276	1.0276	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-21	1.0234	1.0234	-0.08%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-21	0.1591	0.589%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-21	0.2249	0.831%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-21	0.1596	0.590%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-21	0.2635	0.993%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-21	0.3320	1.237%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-21	0.2665	0.995%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-21	0.3322	1.238%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德医药精选混合型发起式证券投资...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-21	1.3967	1.9497	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-21	1.5413	1.9753	-1.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-21	0.9603	0.9603	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-21	1.2915	2.3360	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-21	1.2118	2.2432	-0.43%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-21	1.3322	2.0022	-0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-21	3.1859	3.1859	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-21	1.6613	1.6613	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-21	1.4354	1.9654	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-21	1.4245	1.4245	-0.94%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-21	1.8511	1.8511	-0.78%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-21	1.7579	1.7579	-0.78%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-21	1.9598	2.2898	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-21	1.3195	2.0110	-0.86%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-21	2.0747	2.7747	-1.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-21	1.1542	1.2942	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-21	0.9027	1.6417	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-21	0.8949	0.8949	-0.13%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-21	1.3478	1.7878	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-21	0.9265	1.1365	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-21	1.4451	1.4451	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-21	1.4091	1.4091	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-21	1.0635	1.0635	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-21	0.7694	0.7694	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-21	0.7343	0.7343	-1.10%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-21	0.7145	0.7145	-0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-21	0.5680	0.5680	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-21	0.8816	0.8816	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-21	0.8627	0.8627	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-21	0.7033	0.7033	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-21	0.6749	0.6749	-0.68%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-21	1.0580	1.0580	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-21	1.0483	1.0483	-0.24%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-21	1.0517	1.0517	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-21	1.0128	1.0128	-1.11%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-21	1.3770	1.3770	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-21	1.3609	1.3609	-0.07%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-21	1.5047	1.5047	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-21	1.4891	1.4891	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-21	1.1108	1.1108	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-21	1.1019	1.1019	-0.63%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-21	1.0514	1.0514	-0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-21	1.0441	1.0441	-0.24%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-21	1.2702	1.2702	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-21	1.2614	1.2614	-0.26%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-21	1.2961	1.2961	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-21	1.2878	1.2878	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-21	1.0486	1.1486	-0.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-21	1.0421	1.1421	-0.69%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-21	1.0051	1.0051	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-21	1.0022	1.0022	-0.34%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-21	0.9751	0.9751	-1.05%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-21	0.9728	0.9728	-1.05%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-21	0.7817	0.7817	-0.43%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-21	0.7800	0.7800	-0.45%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-21	0.8239	0.8239	-0.28%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-21	0.8227	0.8227	-0.28%	--	R4	申购定投