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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-24	1.5512	2.1042	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-24	1.4098	1.4098	-0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-24	1.0193	1.0193	-0.76%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-24	1.7810	1.7810	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-24	1.4440	1.5920	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-24	1.7274	2.6274	1.13%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-24	1.4377	1.4377	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-24	1.4303	1.4303	0.87%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-24	1.5827	1.5827	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-24	1.5753	1.5753	1.79%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-24	1.4996	1.4996	2.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-24	1.4942	1.4942	2.59%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-24	1.4440	1.5920	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-24	1.4391	1.5291	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-24	1.4389	1.4389	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-24	1.4236	1.5436	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-24	1.3739	1.4939	0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-24	1.4241	1.4241	0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-24	1.1277	1.6881	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-24	1.1854	1.3244	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-24	1.1761	1.3571	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-24	1.1639	1.3189	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-24	1.1647	1.1647	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-24	1.2465	1.4335	-0.34%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-24	1.2053	1.3883	-0.35%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-24	1.2081	1.2081	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-24	1.1810	1.1810	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-18	1.0622	1.1470	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-24	1.0131	1.0131	-0.45%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-24	1.0100	1.0100	-0.44%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-24	0.1901	0.706%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-24	0.2558	0.948%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-24	0.1818	0.692%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-24	0.2569	0.940%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-24	0.3230	1.181%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-24	0.2571	0.938%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-24	0.3230	1.181%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-24	1.5512	2.1042	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-24	1.7921	2.2261	0.97%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-24	1.1254	1.1254	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-24	1.2494	2.2939	-0.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-24	1.1743	2.2057	-0.89%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-24	1.4054	1.9254	-2.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-24	4.0802	4.0802	3.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-24	2.1434	2.1434	1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-24	1.6758	2.2058	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-24	1.6652	1.6652	0.49%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-24	1.8870	1.8870	-0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-24	1.7926	1.7926	-0.23%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-24	2.4028	2.7328	1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-24	1.4676	2.1591	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-24	2.4847	3.1847	1.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-24	1.5377	1.6777	3.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-24	0.8891	1.6281	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-24	0.8831	0.8831	-1.05%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-24	1.5354	1.9754	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-24	0.9320	1.1420	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-24	1.4098	1.4098	-0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-24	1.3764	1.3764	-0.80%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-24	1.2023	1.2023	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-24	1.0039	1.0039	3.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-24	0.9606	0.9606	3.98%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-24	0.7196	0.7196	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-24	0.6587	0.6587	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-24	1.0004	1.0004	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-24	0.9802	0.9802	0.37%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-24	0.7538	0.7538	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-24	0.7252	0.7252	-0.03%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-24	1.0273	1.0273	-0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-24	1.0193	1.0193	-0.76%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-24	1.3987	1.3987	4.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-24	1.3505	1.3505	4.07%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-24	2.1510	2.1510	3.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-24	2.1271	2.1271	3.45%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-24	1.6702	1.6702	1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-24	1.6530	1.6530	1.19%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-24	1.7810	1.7810	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-24	1.7649	1.7649	0.78%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-24	1.3396	1.3396	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-24	1.3306	1.3306	0.80%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-24	1.0321	1.0321	-0.32%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-24	1.0264	1.0264	-0.32%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-24	1.6375	1.6375	1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-24	1.6284	1.6284	1.66%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-24	1.5271	1.5271	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-24	1.5193	1.5193	0.72%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-24	1.0098	1.0898	-1.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-24	1.0050	1.0850	-1.20%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-24	0.8726	0.8726	1.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-24	0.8711	0.8711	1.97%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-24	0.9361	0.9361	-0.67%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-24	0.9351	0.9351	-0.68%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-24	1.0399	1.0399	2.09%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-24	1.0391	1.0391	2.09%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暂停买入暂停定投