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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-12	1.5503	2.1033	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-12	1.4696	1.4696	-0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-12	1.0600	1.0600	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-12	1.2849	1.2849	-0.95%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-12	1.6487	1.6487	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-12	1.4546	1.6026	0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-12	1.6121	2.5121	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-12	1.3257	1.3257	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-12	1.3204	1.3204	-0.62%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-12	1.4414	1.4414	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-12	1.4362	1.4362	-0.10%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-12	1.1280	1.1280	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-12	1.1252	1.1252	-1.06%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-12	1.4546	1.6026	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-12	1.4511	1.5411	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-12	1.4509	1.4509	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-12	1.4135	1.5335	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-12	1.3655	1.4855	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-03-12	1.4135	1.4135	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-12	1.1247	1.6851	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-12	1.1825	1.3215	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-12	1.1673	1.3483	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-12	1.1563	1.3113	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-12	1.1570	1.1570	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-12	1.2682	1.4552	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-12	1.2275	1.4105	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-12	1.2046	1.2046	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-12	1.1780	1.1780	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-06	1.0561	1.1409	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-12	1.0339	1.0339	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-12	1.0316	1.0316	-0.13%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-12	0.2003	0.769%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-12	0.2660	1.011%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-12	0.1973	0.777%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-12	0.2685	1.003%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-12	0.3396	1.247%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-12	0.2737	1.004%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-12	0.3396	1.247%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕康债券型证券投资基金D类基...; · 泓德裕康债券型证券投资基金招募说明书（2026年3月更新）

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-12	1.5503	2.1033	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-12	1.8363	2.2703	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-12	1.2152	1.2152	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-12	1.4267	2.4712	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-12	1.3428	2.3742	0.34%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-12	1.6047	2.1247	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-12	3.1690	3.1690	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-12	1.9859	1.9859	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-12	1.5692	2.0992	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-12	1.5610	1.5610	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-12	1.9549	1.9549	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-12	1.8576	1.8576	-0.22%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-12	2.1845	2.5145	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-12	1.4695	2.1610	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-12	2.3502	3.0502	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-12	1.3517	1.4917	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-12	1.0231	1.7621	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-12	1.0179	1.0179	-0.05%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-12	1.5402	1.9802	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-12	1.0462	1.2562	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-12	1.4696	1.4696	-0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-12	1.4365	1.4365	-0.14%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-12	1.2289	1.2289	-0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-12	0.7945	0.7945	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-12	0.7620	0.7620	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-12	0.7986	0.7986	0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-12	0.7103	0.7103	-0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-12	1.0087	1.0087	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-12	0.9895	0.9895	-0.50%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-12	0.8636	0.8636	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-12	0.8327	0.8327	0.66%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-12	1.0672	1.0672	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-12	1.0600	1.0600	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-12	1.0735	1.0735	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-12	1.0388	1.0388	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-12	1.1453	1.1453	0.56%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-12	1.1321	1.1321	0.56%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-12	1.2992	1.2992	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投