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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-19	1.5210	2.0740	-2.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-19	1.4388	1.4388	-0.84%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-19	1.0422	1.0422	-0.77%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-19	1.6352	1.6352	-4.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-19	1.4594	1.6074	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-19	1.6132	2.5132	-2.41%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-19	1.3444	1.3444	-3.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-19	1.3366	1.3366	-3.54%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-19	1.3763	1.3763	-3.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-19	1.3690	1.3690	-3.76%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-19	1.2775	1.2775	-7.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-19	1.2720	1.2720	-7.40%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-19	1.4594	1.6074	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-19	1.4536	1.5436	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-19	1.4534	1.4534	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-19	1.4018	1.5218	-0.90%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-19	1.3521	1.4721	-0.90%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-19	1.4022	1.4022	-0.90%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-19	1.1297	1.6901	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-19	1.1872	1.3262	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-19	1.1836	1.3646	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-19	1.1707	1.3257	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-19	1.1717	1.1717	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-19	1.2610	1.4480	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-19	1.2187	1.4017	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-19	1.1293	1.2093	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-19	1.1020	1.1820	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-14	1.0645	1.1493	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-19	1.0241	1.0241	-0.48%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-19	1.0205	1.0205	-0.47%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-19	0.1802	0.658%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-19	0.2460	0.900%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-19	0.1816	0.644%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-19	0.2477	0.909%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-19	0.3140	1.153%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-19	0.2482	0.910%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-19	0.3140	1.153%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-19	1.5210	2.0740	-2.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-19	1.7357	2.1697	-2.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-19	1.0920	1.0920	-1.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-19	1.3760	2.4205	-0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-19	1.2922	2.3236	-0.30%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-19	1.4557	1.9757	-2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-19	3.8376	3.8376	-4.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-19	1.8299	1.8299	-4.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-19	1.5924	2.1224	-2.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-19	1.5813	1.5813	-2.71%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-19	1.9415	1.9415	-0.57%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-19	1.8441	1.8441	-0.57%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-19	2.1427	2.4727	-5.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-19	1.4396	2.1311	-2.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-19	2.3453	3.0453	-2.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-19	1.2557	1.3957	-4.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-19	0.9707	1.7097	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-19	0.9633	0.9633	-0.50%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-19	1.4956	1.9356	-2.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-19	1.0135	1.2235	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-19	1.4388	1.4388	-0.84%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-19	1.4039	1.4039	-0.84%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-19	1.1786	1.1786	-2.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-19	0.9387	0.9387	-4.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-19	0.8971	0.8971	-4.25%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-19	0.7390	0.7390	-1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-19	0.6433	0.6433	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-19	0.9758	0.9758	-2.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-19	0.9555	0.9555	-2.28%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-19	0.7672	0.7672	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-19	0.7372	0.7372	-0.98%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-19	1.0511	1.0511	-0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-19	1.0422	1.0422	-0.77%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-19	1.2921	1.2921	-4.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-19	1.2460	1.2460	-4.73%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-19	1.2201	1.7201	-6.25%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-19	1.2005	1.7005	-6.24%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-19	1.5052	1.5052	-4.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-19	1.4887	1.4887	-4.84%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-19	1.6352	1.6352	-4.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-19	1.6193	1.6193	-4.25%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-19	1.2350	1.2350	-3.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-19	1.2260	1.2260	-3.28%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-19	1.0500	1.0500	-0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-19	1.0435	1.0435	-0.32%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-19	1.4522	1.4522	-5.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-19	1.4432	1.4432	-5.05%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-19	1.4031	1.4031	-4.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-19	1.3951	1.3951	-4.13%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-19	1.0820	1.1620	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-19	1.0762	1.1562	0.19%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-19	1.0819	1.0819	-2.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-19	1.0794	1.0794	-2.58%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-19	0.9890	0.9890	-0.25%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-19	0.9873	0.9873	-0.26%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-19	0.9179	0.9179	-3.30%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-19	0.9165	0.9165	-3.31%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-19	0.9328	0.9328	-4.53%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-19	0.9322	0.9322	-4.53%	--	R4	申购定投