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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-24	1.5125	2.0655	-0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-24	1.4437	1.4437	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-24	1.0466	1.0466	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-24	1.6323	1.6323	-1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-24	1.4599	1.6079	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-24	1.5983	2.4983	-1.88%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-24	1.3406	1.3406	-1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-24	1.3328	1.3328	-1.53%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-24	1.3707	1.3707	-1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-24	1.3634	1.3634	-1.15%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-24	1.2471	1.2471	-2.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-24	1.2417	1.2417	-2.82%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-24	1.4599	1.6079	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-24	1.4540	1.5440	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-24	1.4538	1.4538	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-24	1.4006	1.5206	-0.30%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-24	1.3509	1.4709	-0.30%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-24	1.4010	1.4010	-0.30%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-24	1.1300	1.6904	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-24	1.1875	1.3265	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-24	1.1839	1.3649	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-24	1.1710	1.3260	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-24	1.1719	1.1719	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-24	1.2630	1.4500	0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-24	1.2205	1.4035	0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-24	1.1294	1.2094	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-24	1.1021	1.1821	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-21	1.0647	1.1495	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-24	1.0260	1.0260	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-24	1.0223	1.0223	-0.10%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-24	0.1802	0.660%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-24	0.2460	0.902%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-24	0.1816	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-24	0.2498	0.911%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-24	0.3155	1.156%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-24	0.2497	0.913%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-24	0.3155	1.156%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德致远混合型证券投资基金的基金...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-24	1.5125	2.0655	-0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-24	1.7153	2.1493	-1.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-24	1.0769	1.0769	-2.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-24	1.3729	2.4174	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-24	1.2892	2.3206	0.21%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-24	1.4728	1.9928	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-24	3.8303	3.8303	-1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-24	1.8223	1.8223	-1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-24	1.5877	2.1177	-1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-24	1.5766	1.5766	-1.28%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-24	1.9345	1.9345	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-24	1.8374	1.8374	-0.35%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-24	2.1368	2.4668	-1.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-24	1.4323	2.1238	-0.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-24	2.3171	3.0171	-2.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-24	1.2639	1.4039	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-24	0.9656	1.7046	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-24	0.9581	0.9581	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-24	1.4882	1.9282	-1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-24	1.0074	1.2174	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-24	1.4437	1.4437	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-24	1.4085	1.4085	-0.19%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-24	1.1730	1.1730	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-24	0.9342	0.9342	-1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-24	0.8927	0.8927	-1.81%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-24	0.7386	0.7386	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-24	0.6344	0.6344	-2.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-24	0.9712	0.9712	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-24	0.9510	0.9510	-1.40%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-24	0.7822	0.7822	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-24	0.7515	0.7515	-0.07%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-24	1.0556	1.0556	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-24	1.0466	1.0466	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-24	1.2870	1.2870	-1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-24	1.2410	1.2410	-1.81%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-24	1.1883	1.6883	-2.80%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-24	1.1691	1.6691	-2.80%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-24	1.4998	1.4998	-1.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-24	1.4833	1.4833	-1.68%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-24	1.6323	1.6323	-1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-24	1.6164	1.6164	-1.59%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-24	1.2291	1.2291	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-24	1.2200	1.2200	-1.52%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-24	1.0507	1.0507	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-24	1.0441	1.0441	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-24	1.4460	1.4460	-2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-24	1.4370	1.4370	-2.03%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-24	1.4004	1.4004	-1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-24	1.3923	1.3923	-1.53%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-24	1.0927	1.1727	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-24	1.0867	1.1667	0.60%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-24	1.0721	1.0721	-3.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-24	1.0695	1.0695	-3.59%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-24	0.9933	0.9933	0.48%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-24	0.9916	0.9916	0.48%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-24	0.9467	0.9467	-0.96%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-24	0.9453	0.9453	-0.97%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-24	0.9294	0.9294	-1.81%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-24	0.9287	0.9287	-1.81%	--	R4	申购定投