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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-24	1.5133	2.0663	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-24	1.4559	1.4559	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-24	1.0519	1.0519	0.02%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-24	1.3985	1.3985	0.03%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-24	1.6668	1.6668	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-24	1.4535	1.6015	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-04-24	1.6688	2.5688	0.89%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-04-24	1.3546	1.3546	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-04-24	1.3485	1.3485	-0.34%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-04-24	1.4636	1.4636	-0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-04-24	1.4577	1.4577	-0.21%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-04-24	1.1886	1.1886	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-04-24	1.1851	1.1851	0.93%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-24	1.4535	1.6015	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-04-24	1.4495	1.5395	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-04-24	1.4493	1.4493	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-04-24	1.4135	1.5335	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-04-24	1.3649	1.4849	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-04-24	1.4139	1.4139	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-04-24	1.1280	1.6884	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-04-24	1.1859	1.3249	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-04-24	1.1733	1.3543	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-04-24	1.1618	1.3168	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-04-24	1.1625	1.1625	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-04-24	1.2664	1.4534	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-04-24	1.2253	1.4083	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-04-24	1.2066	1.2066	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-04-24	1.1798	1.1798	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-24	1.0597	1.1445	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-04-24	1.0316	1.0316	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-04-24	1.0289	1.0289	0.05%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-04-24	0.1901	0.697%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-04-24	0.2558	0.939%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-04-24	0.1855	0.679%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-04-24	0.2426	0.889%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-04-24	0.3083	1.132%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-04-24	0.2424	0.889%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-04-24	0.3083	1.132%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-24	1.5133	2.0663	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-04-24	1.8593	2.2933	0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-04-24	1.2139	1.2139	0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-04-24	1.3881	2.4326	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-04-24	1.3057	2.3371	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-04-24	1.5720	2.0920	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-04-24	3.2391	3.2391	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-04-24	2.0227	2.0227	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-04-24	1.6110	2.1410	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-04-24	1.6018	1.6018	-0.18%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-04-24	1.9234	1.9234	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-04-24	1.8275	1.8275	0.33%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-04-24	2.2004	2.5304	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-04-24	1.4333	2.1248	0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-04-24	2.4240	3.1240	0.84%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-04-24	1.3501	1.4901	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-04-24	1.0024	1.7414	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-04-24	0.9966	0.9966	-0.45%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-04-24	1.5032	1.9432	0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-04-24	1.0340	1.2440	-0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-24	1.4559	1.4559	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-04-24	1.4223	1.4223	0.00%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-04-24	1.2005	1.2005	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-04-24	0.8047	0.8047	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-04-24	0.7711	0.7711	-0.48%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-04-24	0.7766	0.7766	0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-04-24	0.7109	0.7109	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-04-24	0.9823	0.9823	0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-04-24	0.9631	0.9631	0.54%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-04-24	0.8196	0.8196	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-04-24	0.7896	0.7896	0.62%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-04-24	1.0595	1.0595	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-24	1.0519	1.0519	0.02%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-04-24	1.0933	1.0933	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-04-24	1.0570	1.0570	-0.51%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-04-24	1.4147	1.4147	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-24	1.3985	1.3985	0.03%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-04-24	1.5894	1.5894	0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-04-24	1.5728	1.5728	0.72%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-04-24	1.5584	1.5584	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投