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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-02	1.5446	2.0976	-2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-02	1.4044	1.4044	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-02	1.0161	1.0161	0.20%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-02	1.7320	1.7320	-2.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-02	1.4436	1.5916	0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-02	1.6548	2.5548	-4.33%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-02	1.3942	1.3942	-2.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-02	1.3869	1.3869	-2.93%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-02	1.5531	1.5531	-3.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-02	1.5457	1.5457	-3.30%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-02	1.4947	1.4947	-5.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-02	1.4892	1.4892	-5.16%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-02	1.4436	1.5916	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-02	1.4385	1.5285	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-02	1.4384	1.4384	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-02	1.4171	1.5371	-0.55%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-02	1.3676	1.4876	-0.55%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-02	1.4176	1.4176	-0.55%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-02	1.1281	1.6885	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-02	1.1857	1.3247	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-02	1.1765	1.3575	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-02	1.1642	1.3192	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-02	1.1651	1.1651	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-02	1.2456	1.4326	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-02	1.2043	1.3873	0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-02	1.2084	1.2084	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-02	1.1813	1.1813	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-30	1.0627	1.1475	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-02	1.0103	1.0103	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-02	1.0072	1.0072	0.07%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-02	0.1897	0.696%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-02	0.2554	0.938%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-02	0.1899	0.691%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-02	0.2573	0.958%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-02	0.3232	1.197%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-02	0.2574	0.954%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-02	0.3232	1.196%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-02	1.5446	2.0976	-2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-02	1.7213	2.1553	-3.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-02	1.0758	1.0758	-2.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-02	1.2631	2.3076	0.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-02	1.1869	2.2183	0.90%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-02	1.3883	1.9083	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-02	4.1152	4.1152	-5.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-02	2.1001	2.1001	-2.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-02	1.6446	2.1746	-2.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-02	1.6340	1.6340	-2.17%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-02	1.8924	1.8924	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-02	1.7977	1.7977	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-02	2.3545	2.6845	-2.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-02	1.4624	2.1539	-1.81%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-02	2.3795	3.0795	-4.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-02	1.5023	1.6423	-2.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-02	0.8993	1.6383	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-02	0.8931	0.8931	0.82%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-02	1.5208	1.9608	-1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-02	0.9417	1.1517	0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-02	1.4044	1.4044	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-02	1.3710	1.3710	0.12%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-02	1.1912	1.1912	-1.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-02	1.0104	1.0104	-5.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-02	0.9667	0.9667	-5.89%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-02	0.7084	0.7084	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-02	0.6308	0.6308	-2.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-02	0.9896	0.9896	-1.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-02	0.9695	0.9695	-1.93%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-02	0.7477	0.7477	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-02	0.7191	0.7191	0.22%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-02	1.0242	1.0242	0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-02	1.0161	1.0161	0.20%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-02	1.4089	1.4089	-6.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-02	1.3601	1.3601	-6.46%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-02	2.1308	2.1308	-7.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-02	2.1069	2.1069	-7.95%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-02	1.6340	1.6340	-2.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-02	1.6170	1.6170	-2.56%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-02	1.7320	1.7320	-2.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-02	1.7162	1.7162	-2.49%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-02	1.2967	1.2967	-2.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-02	1.2879	1.2879	-2.97%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-02	1.0308	1.0308	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-02	1.0250	1.0250	0.16%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-02	1.5725	1.5725	-3.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-02	1.5636	1.5636	-3.80%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-02	1.4878	1.4878	-2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-02	1.4801	1.4801	-2.26%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-02	0.9889	1.0689	0.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-02	0.9841	1.0641	0.73%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-02	0.9811	0.9811	3.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-02	0.9793	0.9793	3.64%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-02	0.9310	0.9310	0.53%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-02	0.9299	0.9299	0.52%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-02	0.9909	0.9909	-2.12%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-02	0.9900	0.9900	-2.13%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-30	1.0093	1.0093	0.92%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-30	1.0092	1.0092	0.92%	--	R4	暂停买入暂停定投