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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-05	1.5593	2.1123	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-05	1.4579	1.4579	-0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-05	1.0520	1.0520	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-05	1.2447	1.2447	-1.71%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-05	1.6117	1.6117	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-05	1.4481	1.5961	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-05	1.5900	2.4900	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-05	1.3044	1.3044	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-05	1.2996	1.2996	-0.99%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-05	1.4033	1.4033	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-05	1.3988	1.3988	-1.19%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-05	1.1266	1.1266	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-05	1.1243	1.1243	-1.12%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-05	1.4481	1.5961	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-05	1.4451	1.5351	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-05	1.4450	1.4450	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-05	1.4060	1.5260	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-05	1.3588	1.4788	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-05	1.1231	1.6835	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-05	1.1809	1.3199	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-05	1.1643	1.3453	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-05	1.1537	1.3087	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-05	1.1544	1.1544	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-05	1.2642	1.4512	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-05	1.2240	1.4070	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-05	1.2033	1.2033	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-05	1.1767	1.1767	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-01-30	1.0536	1.1384	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-05	1.0301	1.0301	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-05	1.0282	1.0282	-0.08%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-05	0.2159	0.786%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-05	0.2816	1.038%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-05	0.2161	0.817%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-05	0.2787	1.037%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-05	0.3446	1.280%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-05	0.2788	1.037%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-05	0.3446	1.280%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司基金产品风险等级评价规则; · 泓德基金管理有限公司关于泓德医疗创新混合型发起式证券投资...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-05	1.5593	2.1123	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-05	1.8274	2.2614	-0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-05	1.2531	1.2531	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-05	1.4436	2.4881	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-05	1.3593	2.3907	0.21%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-05	1.5636	2.0836	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-05	3.0567	3.0567	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-05	1.9249	1.9249	-1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-05	1.5613	2.0913	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-05	1.5538	1.5538	-0.66%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-05	1.9504	1.9504	0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-05	1.8535	1.8535	0.07%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-05	2.1070	2.4370	-1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-05	1.4843	2.1758	-0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-05	2.3215	3.0215	-1.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-05	1.3958	1.5358	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-05	1.0792	1.8182	0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-05	1.0743	1.0743	0.69%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-05	1.5648	2.0048	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-05	1.0651	1.2751	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-05	1.4579	1.4579	-0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-05	1.4255	1.4255	-0.17%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-05	1.2508	1.2508	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-05	0.7805	0.7805	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-05	0.7492	0.7492	-1.43%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-05	0.7752	0.7752	-0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-05	0.7358	0.7358	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-05	1.0266	1.0266	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-05	1.0075	1.0075	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-05	0.8697	0.8697	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-05	0.8392	0.8392	-0.85%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-05	1.0587	1.0587	-0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-05	1.0520	1.0520	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-05	1.0387	1.0387	-1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-05	1.0060	1.0060	-1.71%	0	R4	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2026-01-16	1.1757	1.1757	0.26%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2026-01-16	1.1620	1.1620	0.26%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-05	0.9465	0.9465	-0.07%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-05	0.9304	0.9304	-0.08%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-05	1.0662	1.0662	-2.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-02-05	1.0544	1.0544	-2.77%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-02-05	1.2580	1.2580	-1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-05	1.2447	1.2447	-1.71%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-02-05	1.5542	1.5542	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-02-05	1.5393	1.5393	-1.21%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-02-05	1.5048	1.5048	-1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-02-05	1.4915	1.4915	-1.47%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-05	1.6117	1.6117	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-02-05	1.5995	1.5995	-0.88%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-02-05	1.2469	1.2469	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-02-05	1.2404	1.2404	-0.46%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-02-05	1.0535	1.0535	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-02-05	1.0493	1.0493	0.00%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-02-05	1.3190	1.3190	-1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-02-05	1.3136	1.3136	-1.46%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-02-05	1.3838	1.3838	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-02-05	1.3789	1.3789	-0.89%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-02-05	1.0894	1.1294	-0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-02-05	1.0860	1.1260	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-02-05	0.9929	0.9929	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-02-05	0.9928	0.9928	-0.04%	0	R4	申购定投