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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-29	1.5231	2.0761	1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-29	1.4633	1.4633	0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-29	1.0571	1.0571	0.44%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-29	1.4144	1.4144	1.54%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-29	1.6820	1.6820	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-29	1.4554	1.6034	0.12%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-04-29	1.6988	2.5988	1.59%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-04-29	1.3673	1.3673	1.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-04-29	1.3611	1.3611	1.33%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-04-29	1.4919	1.4919	1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-04-29	1.4858	1.4858	1.81%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-04-29	1.2053	1.2053	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-04-29	1.2017	1.2017	0.43%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-29	1.4554	1.6034	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-04-29	1.4512	1.5412	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-04-29	1.4510	1.4510	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-04-29	1.4162	1.5362	0.30%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-04-29	1.3675	1.4875	0.30%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-04-29	1.4167	1.4167	0.30%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-04-29	1.1285	1.6889	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-04-29	1.1863	1.3253	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-04-29	1.1735	1.3545	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-04-29	1.1619	1.3169	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-04-29	1.1627	1.1627	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-04-29	1.2676	1.4546	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-04-29	1.2263	1.4093	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-04-29	1.2067	1.2067	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-04-29	1.1798	1.1798	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-24	1.0597	1.1445	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-04-29	1.0354	1.0354	0.29%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-04-29	1.0328	1.0328	0.30%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-04-29	0.1896	0.696%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-04-29	0.2554	0.938%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-04-29	0.1855	0.685%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-04-29	0.2364	0.886%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-04-29	0.2943	1.128%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-04-29	0.2284	0.885%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-04-29	0.2941	1.128%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...; · 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-29	1.5231	2.0761	1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-04-29	1.8826	2.3166	1.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-04-29	1.2271	1.2271	1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-04-29	1.3978	2.4423	1.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-04-29	1.3147	2.3461	1.08%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-04-29	1.6035	2.1235	1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-04-29	3.3159	3.3159	1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-04-29	2.0508	2.0508	1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-04-29	1.6297	2.1597	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-04-29	1.6203	1.6203	1.20%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-04-29	1.9413	1.9413	0.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-04-29	1.8445	1.8445	0.73%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-04-29	2.2244	2.5544	1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-04-29	1.4397	2.1312	1.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-04-29	2.4634	3.1634	1.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-04-29	1.3899	1.5299	2.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-04-29	1.0077	1.7467	1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-04-29	1.0017	1.0017	1.01%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-04-29	1.5120	1.9520	1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-04-29	1.0391	1.2491	0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-29	1.4633	1.4633	0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-04-29	1.4295	1.4295	0.45%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-04-29	1.2087	1.2087	1.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-04-29	0.8229	0.8229	1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-04-29	0.7884	0.7884	1.31%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-04-29	0.7881	0.7881	1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-04-29	0.7177	0.7177	1.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-04-29	0.9883	0.9883	1.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-04-29	0.9690	0.9690	1.63%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-04-29	0.8297	0.8297	1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-04-29	0.7992	0.7992	1.38%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-04-29	1.0649	1.0649	0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-29	1.0571	1.0571	0.44%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-04-29	1.1181	1.1181	1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-04-29	1.0809	1.0809	1.18%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-04-29	1.4309	1.4309	1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-29	1.4144	1.4144	1.54%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-04-29	1.6098	1.6098	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-04-29	1.5928	1.5928	-0.28%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-04-29	1.5746	1.5746	1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-04-29	1.5592	1.5592	1.37%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-29	1.6820	1.6820	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-04-29	1.6677	1.6677	1.23%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-04-29	1.2883	1.2883	1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-04-29	1.2805	1.2805	1.13%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-04-29	1.0534	1.0534	0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-04-29	1.0482	1.0482	0.23%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-04-29	1.4488	1.4488	1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-04-29	1.4415	1.4415	1.49%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-04-29	1.4463	1.4463	1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-04-29	1.4398	1.4398	1.22%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-04-29	1.1225	1.1825	1.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-04-29	1.1179	1.1779	1.10%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-04-29	0.9800	0.9800	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-04-29	0.9790	0.9790	-0.06%	0	R4	申购定投
* 泓德价值智选混合A	026850	2026-04-24	1.0017	1.0017	-0.01%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德价值智选混合C	026851	2026-04-24	1.0013	1.0013	-0.02%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-04-24	1.0070	1.0070	0.64%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-04-24	1.0068	1.0068	0.63%	--	R4	暂停买入暂停定投