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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-30	1.5678	2.1208	1.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-30	1.3935	1.3935	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-30	1.0072	1.0072	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-30	1.7722	1.7722	1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-30	1.4396	1.5876	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-30	1.7382	2.6382	1.73%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-30	1.4428	1.4428	1.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-30	1.4352	1.4352	1.41%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-30	1.6089	1.6089	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-30	1.6013	1.6013	2.27%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-30	1.6003	1.6003	3.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-30	1.5944	1.5944	3.92%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-30	1.4396	1.5876	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-30	1.4345	1.5245	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-30	1.4344	1.4344	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-30	1.4236	1.5436	0.39%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-30	1.3738	1.4938	0.39%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-30	1.4240	1.4240	0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-30	1.1272	1.6876	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-30	1.1848	1.3238	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-30	1.1765	1.3575	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-30	1.1643	1.3193	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-30	1.1651	1.1651	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-30	1.2395	1.4265	-0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-30	1.1984	1.3814	-0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-30	1.2085	1.2085	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-30	1.1814	1.1814	-0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-30	1.0627	1.1475	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-30	1.0056	1.0056	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-30	1.0025	1.0025	-0.15%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-30	0.1900	0.696%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-30	0.2558	0.938%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-30	0.1919	0.687%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-30	0.2633	0.957%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-30	0.3294	1.195%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-30	0.2632	0.952%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-30	0.3293	1.195%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-30	1.5678	2.1208	1.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-30	1.7770	2.2110	1.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-30	1.1096	1.1096	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-30	1.2388	2.2833	-0.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-30	1.1642	2.1956	-0.89%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-30	1.3483	1.8683	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-30	4.3937	4.3937	3.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-30	2.1557	2.1557	2.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-30	1.6777	2.2077	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-30	1.6670	1.6670	0.66%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-30	1.8865	1.8865	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-30	1.7921	1.7921	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-30	2.4015	2.7315	1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-30	1.4818	2.1733	1.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-30	2.4964	3.1964	1.72%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-30	1.5571	1.6971	3.22%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-30	0.8806	1.6196	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-30	0.8746	0.8746	-1.11%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-30	1.5438	1.9838	1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-30	0.9243	1.1343	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-30	1.3935	1.3935	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-30	1.3604	1.3604	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-30	1.2050	1.2050	1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-30	1.0821	1.0821	3.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-30	1.0353	1.0353	3.65%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-30	0.6969	0.6969	-0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-30	0.6492	0.6492	0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-30	1.0037	1.0037	1.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-30	0.9834	0.9834	1.70%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-30	0.7409	0.7409	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-30	0.7127	0.7127	-0.56%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-30	1.0152	1.0152	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-30	1.0072	1.0072	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-30	1.5198	1.5198	4.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-30	1.4672	1.4672	4.23%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-30	2.3498	2.3498	3.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-30	2.3235	2.3235	3.74%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-30	1.6692	1.6692	1.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-30	1.6518	1.6518	1.99%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-30	1.7722	1.7722	1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-30	1.7560	1.7560	1.56%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-30	1.3420	1.3420	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-30	1.3329	1.3329	0.98%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-30	1.0250	1.0250	-0.30%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-30	1.0192	1.0192	-0.30%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-30	1.6514	1.6514	1.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-30	1.6421	1.6421	1.65%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-30	1.5164	1.5164	1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-30	1.5086	1.5086	1.47%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-30	0.9659	1.0459	-1.95%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-30	0.9613	1.0413	-1.95%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-30	0.9200	0.9200	-1.84%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-30	0.9184	0.9184	-1.83%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-30	0.9105	0.9105	-1.26%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-30	0.9095	0.9095	-1.26%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-30	1.0014	1.0014	0.60%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-30	1.0006	1.0006	0.61%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-30	1.0093	1.0093	0.92%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-30	1.0092	1.0092	0.92%	--	R4	暂停买入暂停定投