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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-23	1.4137	1.9667	2.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-23	1.4472	1.4472	0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-23	1.0499	1.0499	0.59%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-23	1.4892	1.4892	1.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-23	1.4626	1.6106	0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-23	1.4491	2.3491	2.69%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-23	1.1996	1.1996	2.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-23	1.1918	1.1918	2.05%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-23	1.2022	1.2022	1.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-23	1.1950	1.1950	1.91%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-23	1.0734	1.0734	3.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-23	1.0682	1.0682	3.05%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-23	1.4626	1.6106	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-23	1.4559	1.5459	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-23	1.4557	1.4557	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-23	1.3827	1.5027	0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-23	1.3328	1.4528	0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-23	1.3831	1.3831	0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-23	1.1289	1.6893	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-23	1.1863	1.3253	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-23	1.1893	1.3703	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-23	1.1756	1.3306	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-23	1.1766	1.1766	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-23	1.2649	1.4519	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-23	1.2217	1.4047	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-23	1.1311	1.2111	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-23	1.1036	1.1836	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-23	1.0663	1.1511	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-23	1.0259	1.0259	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-23	1.0218	1.0218	0.26%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-23	0.1587	0.586%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-23	0.2244	0.828%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-23	0.1497	0.579%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-23	0.2716	0.993%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-23	0.3382	1.238%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-23	0.2723	0.995%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-23	0.3382	1.238%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕惠债券型证券投资基金2026年第3季度报告; · 泓德研究优选混合型证券投资基金2026年第3季度报告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-23	1.4137	1.9667	2.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-23	1.5630	1.9970	2.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-23	0.9541	0.9541	2.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-23	1.2738	2.3183	-0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-23	1.1952	2.2266	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-23	1.3189	1.9889	1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-23	3.1562	3.1562	1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-23	1.6431	1.6431	2.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-23	1.4286	1.9586	1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-23	1.4177	1.4177	1.81%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-23	1.8631	1.8631	1.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-23	1.7693	1.7693	1.32%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-23	1.9357	2.2657	1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-23	1.3356	2.0271	2.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-23	2.1036	2.8036	2.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-23	1.1454	1.2854	2.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-23	0.8933	1.6323	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-23	0.8855	0.8855	0.45%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-23	1.3595	1.7995	2.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-23	0.9165	1.1265	0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-23	1.4472	1.4472	0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-23	1.4110	1.4110	0.64%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-23	1.0743	1.0743	3.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-23	0.7620	0.7620	1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-23	0.7272	0.7272	1.24%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-23	0.7076	0.7076	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-23	0.5636	0.5636	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-23	0.8908	0.8908	3.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-23	0.8717	0.8717	3.01%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-23	0.6990	0.6990	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-23	0.6707	0.6707	1.09%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-23	1.0596	1.0596	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-23	1.0499	1.0499	0.59%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-23	1.0389	1.0389	1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-23	1.0004	1.0004	1.10%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-23	1.3609	1.3609	1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-23	1.3450	1.3450	1.91%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-23	1.4892	1.4892	1.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-23	1.4738	1.4738	1.69%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-23	1.1004	1.1004	1.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-23	1.0915	1.0915	1.40%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-23	1.0493	1.0493	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-23	1.0420	1.0420	0.13%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-23	1.2483	1.2483	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-23	1.2397	1.2397	1.79%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-23	1.2831	1.2831	1.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-23	1.2748	1.2748	1.67%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-23	1.0316	1.1316	0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-23	1.0252	1.1252	0.39%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-23	0.9793	0.9793	1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-23	0.9765	0.9765	1.53%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-23	0.9668	0.9668	0.61%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-23	0.9646	0.9646	0.62%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-23	0.7712	0.7712	1.55%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-23	0.7696	0.7696	1.57%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-23	0.8100	0.8100	1.67%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-23	0.8089	0.8089	1.67%	--	R4	申购定投