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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-20	1.5697	2.1227	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-20	1.4565	1.4565	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-20	1.0523	1.0523	-0.22%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-20	1.5229	1.5229	0.83%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-20	1.7313	1.7313	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-20	1.4534	1.6014	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-05-20	1.6765	2.5765	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-05-20	1.3918	1.3918	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-05-20	1.3852	1.3852	0.28%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-05-20	1.5258	1.5258	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-05-20	1.5192	1.5192	0.68%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-05-20	1.4136	1.4136	1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-05-20	1.4091	1.4091	1.91%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-20	1.4534	1.6014	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-05-20	1.4490	1.5390	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-05-20	1.4488	1.4488	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-05-20	1.4245	1.5445	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-05-20	1.3752	1.4952	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-05-20	1.4249	1.4249	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-05-20	1.1291	1.6895	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-05-20	1.1869	1.3259	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-05-20	1.1754	1.3564	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-05-20	1.1636	1.3186	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-05-20	1.1644	1.1644	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-05-20	1.2600	1.4470	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-05-20	1.2187	1.4017	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-05-20	1.2073	1.2073	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-05-20	1.1803	1.1803	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-15	1.0610	1.1458	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-05-20	1.0340	1.0340	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-05-20	1.0312	1.0312	-0.11%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-05-20	0.1820	0.675%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-05-20	0.2476	0.917%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-05-20	0.1751	0.674%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-05-20	0.2201	0.854%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-05-20	0.2947	1.112%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-05-20	0.2294	0.870%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-05-20	0.2952	1.112%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-20	1.5697	2.1227	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-05-20	1.8271	2.2611	-0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-05-20	1.1857	1.1857	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-05-20	1.3206	2.3651	-0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-05-20	1.2418	2.2732	-0.64%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-05-20	1.6021	2.1221	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-05-20	3.6042	3.6042	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-05-20	2.1083	2.1083	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-05-20	1.6392	2.1692	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-05-20	1.6294	1.6294	-0.01%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-05-20	1.9230	1.9230	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-05-20	1.8269	1.8269	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-05-20	2.3102	2.6402	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-05-20	1.4842	2.1757	0.86%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-05-20	2.4196	3.1196	-0.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-05-20	1.4647	1.6047	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-05-20	0.9516	1.6906	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-05-20	0.9458	0.9458	-0.66%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-05-20	1.5518	1.9918	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-05-20	0.9814	1.1914	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-20	1.4565	1.4565	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-05-20	1.4225	1.4225	-0.22%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-05-20	1.2305	1.2305	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-05-20	0.8891	0.8891	2.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-05-20	0.8514	0.8514	2.43%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-05-20	0.7797	0.7797	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-05-20	0.6959	0.6959	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-05-20	1.0132	1.0132	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-05-20	0.9931	0.9931	0.74%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-05-20	0.7906	0.7906	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-05-20	0.7611	0.7611	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-05-20	1.0602	1.0602	-0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-20	1.0523	1.0523	-0.22%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-05-20	1.2224	1.2224	2.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-05-20	1.1812	1.1812	2.79%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-05-20	1.5410	1.5410	0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-20	1.5229	1.5229	0.83%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-05-20	1.9022	1.9022	2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-05-20	1.8817	1.8817	2.29%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-05-20	1.6269	1.6269	0.30%	0.1折起	R4	申购定投