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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-23	1.4481	2.0011	-2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-23	1.4271	1.4271	-1.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-23	1.0305	1.0305	-1.25%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-23	1.1994	1.1994	-4.06%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-23	1.5129	1.5129	-4.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-23	1.4458	1.5938	-0.34%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-23	1.4730	2.3730	-2.99%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-23	1.2361	1.2361	-3.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-23	1.2311	1.2311	-3.47%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-23	1.3014	1.3014	-3.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-23	1.2967	1.2967	-3.63%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-23	1.0195	1.0195	-4.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-23	1.0169	1.0169	-4.89%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-23	1.4458	1.5938	-0.34%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-23	1.4421	1.5321	-0.35%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-23	1.4420	1.4420	-0.35%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-23	1.3861	1.5061	-0.84%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-23	1.3389	1.4589	-0.84%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-03-23	1.3865	1.3865	-0.83%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-23	1.1234	1.6838	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-23	1.1811	1.3201	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-23	1.1666	1.3476	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-23	1.1555	1.3105	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-23	1.1563	1.1563	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-23	1.2532	1.4402	-0.69%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-23	1.2129	1.3959	-0.69%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-23	1.2051	1.2051	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-23	1.1784	1.1784	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-20	1.0572	1.1420	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-23	1.0177	1.0177	-0.63%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-23	1.0154	1.0154	-0.64%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-23	0.2040	0.744%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-23	0.2697	0.986%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-23	0.2064	0.757%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-23	0.2588	0.975%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-23	0.3254	1.218%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-23	0.2595	0.974%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-23	0.3251	1.218%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德周期臻选混合型发起式证券投资基金托管协议; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕康债券型证券投资基金D类份...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-23	1.4481	2.0011	-2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-23	1.6869	2.1209	-2.88%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-23	1.1199	1.1199	-2.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-23	1.3548	2.3993	-2.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-23	1.2749	2.3063	-2.25%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-23	1.4708	1.9908	-4.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-23	2.9650	2.9650	-2.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-23	1.7840	1.7840	-4.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-23	1.4678	1.9978	-3.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-23	1.4600	1.4600	-3.45%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-23	1.8778	1.8778	-1.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-23	1.7843	1.7843	-1.52%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-23	1.9699	2.2999	-4.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-23	1.3801	2.0716	-2.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-23	2.1426	2.8426	-2.93%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-23	1.2380	1.3780	-2.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-23	0.9763	1.7153	-2.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-23	0.9711	0.9711	-2.55%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-23	1.4288	1.8688	-2.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-23	0.9898	1.1998	-2.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-23	1.4271	1.4271	-1.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-23	1.3948	1.3948	-1.20%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-23	1.1392	1.1392	-2.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-23	0.7395	0.7395	-2.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-23	0.7091	0.7091	-2.44%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-23	0.7289	0.7289	-4.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-23	0.6565	0.6565	-2.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-23	0.9341	0.9341	-2.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-23	0.9162	0.9162	-2.67%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-23	0.8047	0.8047	-2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-23	0.7757	0.7757	-2.10%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-23	1.0376	1.0376	-1.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-23	1.0305	1.0305	-1.25%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-23	0.9943	0.9943	-2.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-23	0.9620	0.9620	-2.33%	0	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-23	1.0798	1.0798	-1.57%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-23	1.0672	1.0672	-1.58%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-23	1.2129	1.2129	-4.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-23	1.1994	1.1994	-4.06%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-03-23	1.4079	1.4079	-4.88%	0.1折起	R4	申购定投